RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis EUR H/  LU1469675745  /

Fonds
NAV2024. 10. 11. Vált.-0,0464 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54,3079EUR -0,09% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,22 -
2017 2,30 2,99 0,84 0,86 2,00 0,49 2,11 1,94 -0,86 0,97 -0,22 2,03 +16,53%
2018 6,01 -3,62 -2,03 -1,90 -4,19 -3,86 2,40 -3,79 -0,19 -5,72 1,66 -1,86 -16,33%
2019 5,77 -0,41 -0,55 0,67 -4,30 4,26 -1,07 -3,63 0,21 2,94 -1,20 5,23 +7,60%
2020 -2,93 -4,08 -15,76 5,26 2,38 6,09 6,70 2,23 -2,21 2,21 8,67 6,65 +13,31%
2021 3,29 0,92 -2,77 2,56 1,24 -0,51 -2,87 0,24 -3,40 1,14 -4,14 0,29 -4,24%
2022 -3,86 -3,92 -1,19 -7,74 -0,67 -5,21 -0,65 -1,33 -8,50 -1,75 11,53 0,60 -21,61%
2023 7,19 -5,66 2,86 -2,18 -2,23 4,09 4,49 -4,09 -4,32 -2,75 6,35 2,98 +5,74%
2024 -3,19 3,27 1,81 -0,51 1,34 1,33 -0,81 1,60 4,75 -1,83 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,30% 11,61% 10,24% 13,18% 13,69%
Sharpe ráta 0,67 0,61 1,16 -0,61 -0,19
Legjobb hónap +4,75% +4,75% +6,35% +11,53% +11,53%
Legrosszabb hónap -3,19% -1,83% -3,19% -8,50% -15,76%
Maximális veszteség -7,91% -7,91% -7,91% -34,97% -40,23%
Túlteljesítés -0,82% - +19,19% +8,34% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 124,3404 +17,98% -5,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 81,8247 +18,15% -5,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 88,5468 +19,02% -3,00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 127,0943 +19,02% -3,00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 51,7437 +14,45% -15,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 60,6565 +14,18% -15,13%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 110,6280 +16,16% -9,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 63,6171 +16,13% -9,94%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 915,5140 +18,51% -3,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 117,4021 +17,27% -7,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 54,3079 +15,13% -13,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 76,8768 +17,27% -7,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 73,3619 +16,69% -8,59%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 112,1302 +16,69% -8,60%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 607,9579 +16,56% -7,33%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 973,5923 +19,79% -0,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 98,6102 +13,87% -1,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 89,5771 +13,87% -1,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 73,3901 +15,27% -12,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 71,4622 +14,87% -11,26%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 305,2915 +16,76% -5,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 63,3376 +15,33% -12,55%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 65,3730 +17,27% -7,22%

Teljesítmény

YTD  
+7,77%
6 Hónap  
+5,06%
1 Év  
+15,13%
3 Év
  -13,69%
5 Év  
+3,13%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,25%
Év
2023  
+5,74%
2022
  -21,61%
2021
  -4,24%
2020  
+13,31%
2019  
+7,60%
2018
  -16,33%
2017  
+16,53%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 0,62 EUR
2024. 06. 27. 0,60 EUR
2024. 03. 28. 0,59 EUR
2023. 12. 28. 0,59 EUR
2023. 09. 28. 0,56 EUR
2023. 06. 15. 0,53 EUR
2023. 03. 23. 0,52 EUR
2022. 12. 15. 0,53 EUR
2022. 09. 29. 0,48 EUR
2022. 06. 30. 0,54 EUR
2022. 03. 31. 0,63 EUR
2021. 12. 16. 0,68 EUR
2021. 09. 30. 0,72 EUR
2021. 06. 24. 0,76 EUR
2021. 03. 25. 0,75 EUR
2020. 12. 17. 0,73 EUR
2020. 09. 24. 0,64 EUR
2020. 06. 25. 0,61 EUR
2020. 03. 26. 0,66 EUR
2019. 12. 19. 0,86 EUR
2019. 09. 26. 0,82 EUR
2019. 06. 27. 0,86 EUR
2019. 03. 28. 0,87 EUR
2018. 12. 20. 0,85 EUR
2018. 09. 27. 0,91 EUR
2018. 06. 28. 0,93 EUR
2018. 03. 29. 1,05 EUR
2017. 12. 21. 1,05 EUR
2017. 09. 28. 1,05 EUR
2017. 06. 29. 1,03 EUR
2017. 03. 30. 1,01 EUR
2016. 12. 15. 0,96 EUR