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Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis EUR H/  LU1469675745  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.-0,1702 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
51,5595EUR -0,33% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 1,22 -
2017 2,30 2,99 0,84 0,86 2,00 0,49 2,11 1,94 -0,86 0,97 -0,22 2,03 +16,53%
2018 6,01 -3,62 -2,03 -1,90 -4,19 -3,86 2,40 -3,79 -0,19 -5,72 1,66 -1,86 -16,33%
2019 5,77 -0,41 -0,55 0,67 -4,30 4,26 -1,07 -3,63 0,21 2,94 -1,20 5,23 +7,60%
2020 -2,93 -4,08 -15,76 5,26 2,38 6,09 6,70 2,23 -2,21 2,21 8,67 6,65 +13,31%
2021 3,29 0,92 -2,77 2,56 1,24 -0,51 -2,87 0,24 -3,40 1,14 -4,14 0,29 -4,24%
2022 -3,86 -3,92 -1,19 -7,74 -0,67 -5,21 -0,65 -1,33 -8,50 -1,75 11,53 0,60 -21,61%
2023 7,19 -5,66 2,86 -2,18 -2,23 4,09 4,49 -4,09 -4,32 -2,75 6,35 2,98 +5,74%
2024 -3,19 3,27 1,81 -0,51 1,34 1,33 -0,81 1,60 4,75 -5,22 -1,66 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,25% 11,35% 10,00% 13,23% 13,72%
Sharpe Ratio -0,04 -0,70 0,27 -0,75 -0,28
Bester Monat +4,75% +4,75% +6,35% +11,53% +11,53%
Schlechtester Monat -5,22% -5,22% -5,22% -8,50% -15,76%
Maximaler Verlust -7,91% -7,91% -7,91% -34,37% -40,23%
Outperformance -0,82% - +19,19% +8,34% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... thesaurierend 118,3664 +8,32% -11,39%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... ausschüttend 77,5984 +8,44% -11,18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... ausschüttend 84,0434 +9,28% -9,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... thesaurierend 121,0887 +9,28% -9,01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... ausschüttend 49,0968 +5,05% -20,58%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 57,2931 +4,92% -20,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... thesaurierend 105,1667 +6,67% -15,49%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 60,1358 +6,62% -15,53%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 865,1083 +8,87% -9,59%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 111,6974 +7,67% -12,97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 51,5595 +5,69% -19,14%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 72,8645 +7,67% -12,97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 69,5004 +7,14% -14,25%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... thesaurierend 106,6305 +7,14% -14,27%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 577,2649 +7,38% -13,03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 920,9377 +10,03% -6,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 97,1329 +10,73% -5,67%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 88,2351 +10,73% -5,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 69,5107 +5,93% -18,03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 67,5839 +5,45% -16,93%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 290,4504 +7,23% -11,35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 59,8901 +5,99% -18,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 61,8565 +7,67% -12,97%

Performance

lfd. Jahr  
+2,31%
6 Monate
  -2,54%
1 Jahr  
+5,69%
3 Jahre
  -19,14%
5 Jahre
  -4,26%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1,97%
Jahr
2023  
+5,74%
2022
  -21,61%
2021
  -4,24%
2020  
+13,31%
2019  
+7,60%
2018
  -16,33%
2017  
+16,53%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0,62 EUR
27.06.2024 0,60 EUR
28.03.2024 0,59 EUR
28.12.2023 0,59 EUR
28.09.2023 0,56 EUR
15.06.2023 0,53 EUR
23.03.2023 0,52 EUR
15.12.2022 0,53 EUR
29.09.2022 0,48 EUR
30.06.2022 0,54 EUR
31.03.2022 0,63 EUR
16.12.2021 0,68 EUR
30.09.2021 0,72 EUR
24.06.2021 0,76 EUR
25.03.2021 0,75 EUR
17.12.2020 0,73 EUR
24.09.2020 0,64 EUR
25.06.2020 0,61 EUR
26.03.2020 0,66 EUR
19.12.2019 0,86 EUR
26.09.2019 0,82 EUR
27.06.2019 0,86 EUR
28.03.2019 0,87 EUR
20.12.2018 0,85 EUR
27.09.2018 0,91 EUR
28.06.2018 0,93 EUR
29.03.2018 1,05 EUR
21.12.2017 1,05 EUR
28.09.2017 1,05 EUR
29.06.2017 1,03 EUR
30.03.2017 1,01 EUR
15.12.2016 0,96 EUR