Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis USD
LU0160363585
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis USD/ LU0160363585 /
NAV04.10.2024 |
Diff.-0,0197 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
6,9362USD |
-0,28% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.
Investmentziel
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50%JPM GBI-EM GD, 50%JPM EMBI GD |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
26.09.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Abdallah Guezour, Nicholas Brown, Kieran Bundhun, Guillermo Besaccia |
Fondsvolumen: |
1,18 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
03.01.2003 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,35% |
Barmittel |
|
2,65% |
Länder
USA |
|
15,94% |
Südafrika |
|
10,51% |
Indonesien |
|
9,46% |
Brasilien |
|
8,41% |
Indien |
|
8,13% |
Mexiko |
|
7,86% |
Ungarn |
|
5,09% |
Kolumbien |
|
5,08% |
Polen |
|
3,19% |
Barmittel |
|
2,65% |
Türkei |
|
2,05% |
Malaysien |
|
2,02% |
Supranational |
|
1,69% |
Ägypten |
|
1,68% |
Philippinen |
|
1,67% |
Sonstige |
|
14,57% |
Währungen
US-Dollar |
|
44,69% |
Südafr. Rand |
|
7,73% |
Indonesische Rupiah |
|
6,70% |
Malaysia Ringgit |
|
5,90% |
Brasilianischer Real |
|
5,39% |
Indische Rupie |
|
4,76% |
Ungarische Forint |
|
3,41% |
Mexikanischer Peso |
|
3,03% |
Chilenischer Peso |
|
2,68% |
Tschechische Krone |
|
2,09% |
Thailand Baht |
|
2,05% |
Kolumbianischer Peso |
|
1,82% |
Euro |
|
1,40% |
Ägyptisches Pfund |
|
1,31% |
Dominikanischer Peso |
|
0,97% |
Sonstige |
|
6,07% |