RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis USD/  LU2114973865  /

Fonds
NAV2024. 10. 04. Vált.+0,0557 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,4182USD +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 2,41 1,06 0,66 0,14 0,34 0,22 -0,05 0,53 0,31 -
2021 0,39 0,18 0,30 -0,03 0,24 0,12 0,12 0,30 0,05 0,08 -0,14 0,07 +1,70%
2022 0,18 -0,62 -0,18 0,22 -0,77 -1,68 -0,10 0,98 -0,66 -0,56 0,44 0,54 -2,22%
2023 1,69 1,25 0,03 0,71 0,61 0,78 0,90 0,77 0,50 0,62 0,73 0,74 +9,73%
2024 0,81 0,57 1,13 0,22 0,68 0,53 0,57 0,38 0,72 0,01 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,32% 1,09% 1,27% 2,10% -%
Sharpe ráta 3,37 3,12 3,71 0,49 -
Legjobb hónap +1,13% +0,72% +1,13% +1,69% +2,41%
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% +0,01% -1,68% -1,68%
Maximális veszteség -0,37% -0,19% -0,37% -4,61% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 102,8002 +4,69% +6,01%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 107,7392 +7,34% +10,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 113,8420 +8,75% +15,36%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 116,3234 +9,09% +16,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 83,0829 +4,70% +6,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 87,0661 +7,33% +10,61%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 91,9284 +8,74% +15,37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 94,3019 +9,21% +17,08%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... Osztalékfizetés 87,3012 +4,60% +5,71%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... Újrabefektetés 102,1112 +4,58% +5,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... Osztalékfizetés 91,5057 +7,21% +10,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... Újrabefektetés 106,2328 +6,92% +9,91%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... Újrabefektetés 118,6492 +8,67% +15,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... Osztalékfizetés 96,5669 +8,66% +15,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... Újrabefektetés 1 156,2305 +7,90% +13,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... Osztalékfizetés 98,8193 +9,06% +16,91%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... Újrabefektetés 115,4963 +9,02% +16,63%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... Újrabefektetés 105,5558 +5,22% +7,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... Osztalékfizetés 85,8362 +5,23% +7,65%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... Újrabefektetés 110,5807 +7,87% +12,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... Osztalékfizetés 89,8896 +7,86% +12,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... Újrabefektetés 116,5292 +9,29% +17,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... Osztalékfizetés 94,7398 +9,30% +17,11%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... Újrabefektetés 118,8119 +9,64% +18,63%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... Osztalékfizetés 96,7743 +9,68% +18,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... Újrabefektetés 114,6203 +7,43% +10,82%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... Osztalékfizetés 98,6745 +8,82% +15,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... Újrabefektetés 122,4899 +9,20% +17,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... Újrabefektetés 101,7114 +6,08% +6,70%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... Osztalékfizetés 82,0265 +5,57% +6,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 100,1050 - -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,0690 - -
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... Osztalékfizetés 91,9969 +8,40% +14,79%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 102,3721 +3,54% +2,47%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 83,3510 +3,55% +2,50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... Újrabefektetés 99,9694 +3,99% +3,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... Osztalékfizetés 81,2543 +4,00% +3,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 107,3728 +6,16% +6,94%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 87,3874 +6,15% +6,95%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... Újrabefektetés 104,5780 +6,61% +8,15%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... Osztalékfizetés 85,1275 +6,59% +8,34%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 113,2018 +7,59% +11,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 92,2218 +7,58% +11,63%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... Újrabefektetés 110,4654 +8,04% +13,09%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... Osztalékfizetés 89,7420 +8,03% +13,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 116,1364 +8,01% +13,55%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 94,4182 +7,95% +13,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 113,8791 +7,24% +10,35%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... Osztalékfizetés 97,9222 +8,66% +14,97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 121,9034 +9,02% +16,65%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... Újrabefektetés 113,0289 +8,40% +14,66%

Teljesítmény

YTD  
+5,76%
6 Hónap  
+3,28%
1 Év  
+7,95%
3 Év  
+13,40%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,98%
Év
2023  
+9,73%
2022
  -2,22%
2021  
+1,70%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 1,72 USD
2024. 06. 27. 1,77 USD
2024. 03. 28. 1,60 USD
2023. 12. 28. 1,71 USD
2023. 09. 28. 3,27 USD
2023. 06. 15. 0,01 USD
2023. 03. 23. 1,39 USD
2022. 12. 15. 1,22 USD
2022. 09. 29. 1,00 USD
2022. 06. 30. 0,84 USD
2022. 03. 31. 0,80 USD
2021. 12. 16. 0,73 USD
2021. 09. 30. 1,00 USD
2021. 06. 24. 0,53 USD
2021. 03. 25. 0,52 USD
2020. 12. 17. 0,50 USD
2020. 09. 24. 0,51 USD
2020. 06. 25. 0,49 USD
2020. 03. 26. 0,05 USD