SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc USD/  LU2114932085  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.+0,0138 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
111,6193USD +0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - 2,45 1,10 0,70 0,18 0,38 0,25 -0,02 0,56 0,35 -
2021 0,43 0,22 0,34 0,01 0,28 0,15 0,15 0,34 0,09 0,12 -0,10 0,11 +2,15%
2022 0,22 -0,60 -0,15 0,24 -0,76 -1,66 -0,07 1,02 -0,63 -0,53 0,47 0,57 -1,91%
2023 1,72 1,27 0,04 0,73 0,63 0,80 0,94 0,81 0,53 0,65 0,77 0,78 +10,12%
2024 0,85 0,61 1,16 0,26 0,72 0,56 0,54 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,48% 1,57% 1,28% 2,10% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,33 2,91 3,94 0,33 -
Najlepszy miesiąc +1,16% +1,16% +1,16% +1,72% +2,45%
Najgorszy miesiąc +0,26% +0,26% +0,26% -1,66% -1,66%
Maksymalna strata -0,36% -0,36% -0,36% -4,40% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 102,2524 +5,08% +5,86%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 106,6204 +7,65% +9,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 112,3787 +9,15% +14,51%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 114,7361 +9,42% +15,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 84,1107 +5,10% +5,88%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 87,7001 +7,64% +9,93%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 92,3414 +9,14% +14,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 94,6855 +9,52% +16,14%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... płacące dywidendę 88,3974 +4,99% +5,55%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... z reinwestycją 101,5900 +4,99% +5,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... płacące dywidendę 92,1908 +7,53% +9,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... z reinwestycją 105,1478 +7,23% +9,23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... z reinwestycją 117,1387 +9,07% +14,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... płacące dywidendę 97,0129 +9,06% +14,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... z reinwestycją 1 142,7787 +8,19% +12,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... płacące dywidendę 99,2536 +9,40% +16,00%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... z reinwestycją 113,9394 +9,35% +15,73%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... z reinwestycją 104,8938 +5,62% +7,47%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... płacące dywidendę 86,8152 +5,63% +7,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... z reinwestycją 109,3286 +8,19% +11,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... płacące dywidendę 90,4582 +8,18% +11,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... z reinwestycją 114,9225 +9,69% +16,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... płacące dywidendę 95,0727 +9,71% +16,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... z reinwestycją 117,0795 +9,97% +17,69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... płacące dywidendę 97,0890 +10,00% +17,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... z reinwestycją 113,4182 +7,74% +10,15%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... płacące dywidendę 99,1083 +9,23% +14,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... z reinwestycją 120,7960 +9,53% +16,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... z reinwestycją 100,8801 +6,38% +6,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... płacące dywidendę 82,8106 +5,88% +5,55%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... płacące dywidendę 92,5049 +8,72% +13,91%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 102,0401 +3,93% +2,32%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 84,5611 +3,94% +2,34%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... z reinwestycją 99,5626 +4,37% +3,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... płacące dywidendę 82,3646 +4,39% +3,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 106,4813 +6,46% +6,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 88,2111 +6,46% +6,30%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... z reinwestycją 103,6246 +6,92% +7,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... płacące dywidendę 85,8574 +6,91% +7,67%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 111,9735 +7,97% +10,86%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 92,8260 +7,97% +10,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... z reinwestycją 109,1783 +8,43% +12,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... płacące dywidendę 90,2574 +8,43% +12,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 114,7789 +8,37% +12,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 95,0168 +8,26% +12,54%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... z reinwestycją 112,7155 +7,56% +9,67%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... płacące dywidendę 98,3750 +8,99% +14,12%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... z reinwestycją 120,2556 +9,35% +15,75%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... z reinwestycją 111,6193 +8,72% +13,78%

Wyniki

YTD  
+4,78%
6 miesięcy  
+4,04%
1 rok  
+8,72%
3 lata  
+13,78%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,62%
Rok
2023  
+10,12%
2022
  -1,91%
2021  
+2,15%