SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD/  LU0106261026  /

Fonds
NAV28.06.2024 Zm.+0,0542 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
25,0451USD +0,22% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2000 - 0,82 1,12 0,10 -0,10 1,61 0,40 1,18 0,88 0,29 1,44 2,37 +10,67%
2001 2,13 0,73 0,36 -0,27 0,54 1,07 1,33 1,40 -0,17 1,21 -0,17 -1,03 +7,32%
2002 1,21 0,68 -1,27 1,29 0,68 0,84 0,50 2,16 2,03 -0,56 0,16 2,00 +10,10%
2003 -0,16 1,02 0,16 0,93 2,23 -0,15 -2,86 0,08 2,40 -0,38 0,61 0,91 +4,78%
2004 1,05 0,74 0,96 -2,33 -0,45 0,15 1,05 2,00 0,65 0,65 0,00 0,79 +5,31%
2005 0,78 0,14 -1,34 1,36 0,77 0,84 -0,28 0,76 -0,76 -1,04 0,70 0,91 +2,84%
2006 -0,14 0,28 -0,83 -0,49 0,21 -0,49 1,40 1,38 0,96 0,20 1,28 -0,27 +3,52%
2007 -0,47 2,15 -0,07 0,33 -0,65 -0,53 0,46 1,32 0,98 1,10 1,21 0,06 +6,01%
2008 2,58 0,25 0,18 -1,47 -0,93 0,31 0,06 0,62 0,50 -2,65 1,58 4,37 +5,35%
2009 -0,54 -0,48 1,09 0,78 0,06 2,07 1,86 1,20 1,24 0,39 1,22 -0,49 +8,67%
2010 1,05 0,11 0,65 1,13 0,32 1,70 0,89 0,93 0,26 0,36 -0,36 -1,38 +5,78%
2011 0,73 -0,05 0,36 1,08 0,81 -0,25 1,11 1,10 0,59 0,25 -0,34 1,48 +7,07%
2012 1,12 0,53 -0,38 0,82 0,90 0,28 1,69 -0,14 0,93 0,14 0,37 0,09 +6,51%
2013 -0,68 0,73 -0,05 1,37 -1,80 -3,02 0,33 -0,89 1,19 1,22 -0,19 -0,28 -2,14%
2014 1,26 0,87 0,09 0,73 1,76 0,27 -0,13 1,11 -1,05 0,98 0,22 -0,26 +5,96%
2015 1,63 -0,69 0,17 -0,04 -0,35 -0,83 0,13 -0,40 -0,18 0,58 -0,26 -1,06 -1,32%
2016 0,36 0,09 1,64 1,00 -0,02 1,64 0,85 0,26 0,21 -0,57 -2,50 -0,01 +2,93%
2017 0,84 0,86 -0,01 0,71 0,73 0,12 0,43 0,75 -0,10 -0,17 -0,12 0,25 +4,39%
2018 -0,59 -1,15 0,28 -0,81 0,38 -0,45 0,32 0,13 -0,18 -0,75 0,24 1,01 -1,57%
2019 1,75 0,05 1,49 0,17 1,57 1,40 0,27 2,40 -0,54 0,29 -0,02 0,12 +9,27%
2020 1,69 1,59 -2,45 3,42 1,19 1,14 1,92 -0,55 -0,09 -0,10 1,63 0,60 +10,34%
2021 -0,47 -1,75 -0,84 0,87 0,52 0,59 0,80 0,03 -0,98 -0,43 0,17 0,06 -1,45%
2022 -2,48 -1,91 -2,70 -4,18 -0,09 -2,55 2,04 -2,02 -4,27 -2,12 3,01 0,27 -15,97%
2023 3,23 -2,46 2,17 1,00 -1,28 -0,31 0,01 -0,81 -2,51 -1,73 4,68 3,63 +5,44%
2024 -0,54 -0,98 1,26 -2,11 1,07 1,60 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,78% 4,78% 5,44% 5,76% 5,33%
Wskaźnik Sharpe'a -0,67 -0,81 -0,17 -1,32 -0,74
Najlepszy miesiąc +3,63% +3,63% +4,68% +4,68% +4,68%
Najgorszy miesiąc -2,11% -2,11% -2,51% -4,27% -4,27%
Maksymalna strata -2,90% -3,15% -6,50% -21,05% -21,05%
Przewaga wyników +9,87% - +10,82% +12,76% +12,88%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,0451 +2,80% -11,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,4888 +2,79% -11,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,5131 +3,39% -9,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,9977 +0,92% -16,23%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,9282 +1,52% -14,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,8893 +0,84% -16,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 25,1435 +2,88% -11,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,6842 +3,13% -10,36%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,3190 +2,92% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,6747 +2,94% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,6896 +1,02% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,2594 +2,48% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 301,2417 +0,76% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,1915 +1,97% -13,35%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,3102 +0,11% -18,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,3596 +0,09% -18,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,3760 +2,99% -10,64%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,4216 +1,97% -13,35%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,0647 +0,61% -16,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,3458 +1,92% -13,48%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,6191 +0,59% -17,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,6938 +0,04% -18,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,0382 +1,92% -13,48%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,0038 +2,03% -13,80%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 196,6273 +4,94% -1,17%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 523,0446 +10,61% -3,72%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 95,4585 +4,62% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 87,0848 +4,63% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,2462 +2,18% -11,52%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,5920 +2,49% -12,02%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,7407 +1,00% -14,99%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,9515 -0,31% -14,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,0168 +2,49% -12,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,5703 +2,49% -12,04%

Wyniki

YTD  
+0,25%
6 miesięcy
  -0,07%
1 rok  
+2,80%
3 lata
  -11,24%
5 lat
  -0,99%
10-letnie  
+11,06%
Od początku  
+156,87%
Rok
2023  
+5,44%
2022
  -15,97%
2021
  -1,45%
2020  
+10,34%
2019  
+9,27%
2018
  -1,57%
2017  
+4,39%
2016  
+2,93%
2015
  -1,32%