RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD/  LU0106261026  /

Fonds
NAV2024. 07. 09. Vált.-0,0208 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
25,1065USD -0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - 0,82 1,12 0,10 -0,10 1,61 0,40 1,18 0,88 0,29 1,44 2,37 +10,67%
2001 2,13 0,73 0,36 -0,27 0,54 1,07 1,33 1,40 -0,17 1,21 -0,17 -1,03 +7,32%
2002 1,21 0,68 -1,27 1,29 0,68 0,84 0,50 2,16 2,03 -0,56 0,16 2,00 +10,10%
2003 -0,16 1,02 0,16 0,93 2,23 -0,15 -2,86 0,08 2,40 -0,38 0,61 0,91 +4,78%
2004 1,05 0,74 0,96 -2,33 -0,45 0,15 1,05 2,00 0,65 0,65 0,00 0,79 +5,31%
2005 0,78 0,14 -1,34 1,36 0,77 0,84 -0,28 0,76 -0,76 -1,04 0,70 0,91 +2,84%
2006 -0,14 0,28 -0,83 -0,49 0,21 -0,49 1,40 1,38 0,96 0,20 1,28 -0,27 +3,52%
2007 -0,47 2,15 -0,07 0,33 -0,65 -0,53 0,46 1,32 0,98 1,10 1,21 0,06 +6,01%
2008 2,58 0,25 0,18 -1,47 -0,93 0,31 0,06 0,62 0,50 -2,65 1,58 4,37 +5,35%
2009 -0,54 -0,48 1,09 0,78 0,06 2,07 1,86 1,20 1,24 0,39 1,22 -0,49 +8,67%
2010 1,05 0,11 0,65 1,13 0,32 1,70 0,89 0,93 0,26 0,36 -0,36 -1,38 +5,78%
2011 0,73 -0,05 0,36 1,08 0,81 -0,25 1,11 1,10 0,59 0,25 -0,34 1,48 +7,07%
2012 1,12 0,53 -0,38 0,82 0,90 0,28 1,69 -0,14 0,93 0,14 0,37 0,09 +6,51%
2013 -0,68 0,73 -0,05 1,37 -1,80 -3,02 0,33 -0,89 1,19 1,22 -0,19 -0,28 -2,14%
2014 1,26 0,87 0,09 0,73 1,76 0,27 -0,13 1,11 -1,05 0,98 0,22 -0,26 +5,96%
2015 1,63 -0,69 0,17 -0,04 -0,35 -0,83 0,13 -0,40 -0,18 0,58 -0,26 -1,06 -1,32%
2016 0,36 0,09 1,64 1,00 -0,02 1,64 0,85 0,26 0,21 -0,57 -2,50 -0,01 +2,93%
2017 0,84 0,86 -0,01 0,71 0,73 0,12 0,43 0,75 -0,10 -0,17 -0,12 0,25 +4,39%
2018 -0,59 -1,15 0,28 -0,81 0,38 -0,45 0,32 0,13 -0,18 -0,75 0,24 1,01 -1,57%
2019 1,75 0,05 1,49 0,17 1,57 1,40 0,27 2,40 -0,54 0,29 -0,02 0,12 +9,27%
2020 1,69 1,59 -2,45 3,42 1,19 1,14 1,92 -0,55 -0,09 -0,10 1,63 0,60 +10,34%
2021 -0,47 -1,75 -0,84 0,87 0,52 0,59 0,80 0,03 -0,98 -0,43 0,17 0,06 -1,45%
2022 -2,48 -1,91 -2,70 -4,18 -0,09 -2,55 2,04 -2,02 -4,27 -2,12 3,01 0,27 -15,97%
2023 3,23 -2,46 2,17 1,00 -1,28 -0,31 0,01 -0,81 -2,51 -1,73 4,68 3,63 +5,44%
2024 -0,54 -0,98 1,26 -2,11 1,07 1,60 0,25 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,87% 4,89% 5,43% 5,79% 5,34%
Sharpe ráta -0,56 -0,19 0,24 -1,34 -0,72
Legjobb hónap +3,63% +1,60% +4,68% +4,68% +4,68%
Legrosszabb hónap -2,11% -2,11% -2,51% -4,27% -4,27%
Maximális veszteség -2,90% -2,90% -6,50% -21,05% -21,05%
Túlteljesítés +9,87% - +10,82% +12,76% +12,88%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,1065 +4,99% -11,67%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,5145 +4,99% -11,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,5881 +5,60% -10,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,2716 +3,08% -16,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,2598 +3,70% -15,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,0818 +3,08% -16,73%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,2059 +5,07% -11,47%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,7498 +5,33% -10,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3821 +5,12% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,7012 +5,14% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,8983 +3,20% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,4544 +4,67% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 303,8162 +2,93% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2362 +4,15% -13,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,5225 +2,27% -18,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,5074 +2,25% -18,72%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4021 +5,19% -11,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,4424 +4,15% -13,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,3074 +2,77% -17,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3905 +4,10% -13,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,7934 +2,76% -17,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,8428 +2,20% -18,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,0691 +4,10% -13,90%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,1815 +4,21% -14,21%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 195,0958 +6,28% -3,09%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 523,5036 +12,17% -5,92%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 94,7065 +5,96% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 86,3987 +5,97% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,4607 +4,44% -11,97%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,7753 +4,67% -12,45%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,8905 +3,15% -15,44%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,0398 +1,78% -14,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,0712 +4,68% -12,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5930 +4,67% -12,47%

Teljesítmény

YTD  
+0,50%
6 Hónap  
+1,39%
1 Év  
+4,99%
3 Év
  -11,67%
5 Év
  -0,78%
10 Év  
+11,49%
Kezdettől  
+157,50%
Év
2023  
+5,44%
2022
  -15,97%
2021
  -1,45%
2020  
+10,34%
2019  
+9,27%
2018
  -1,57%
2017  
+4,39%
2016  
+2,93%
2015
  -1,32%