SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD/  LU0106260564  /

Fonds
NAV05.07.2024 Zm.+0,0407 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
22,9880USD +0,18% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2000 - 0,83 1,13 0,10 -0,20 1,62 0,40 1,09 0,89 0,19 1,46 2,30 +10,23%
2001 2,16 0,73 0,27 -0,27 0,46 1,09 1,35 1,33 -0,17 1,14 -0,26 -0,95 +7,03%
2002 1,14 0,61 -1,29 1,31 0,60 0,77 0,42 2,11 1,99 -0,57 0,16 1,87 +9,46%
2003 -0,16 1,04 0,08 0,87 2,20 -0,15 -2,93 0,08 2,38 -0,46 0,62 0,93 +4,48%
2004 0,92 0,76 0,90 -2,31 -0,53 0,15 1,07 1,90 0,67 0,59 0,00 0,74 +4,90%
2005 0,80 0,14 -1,45 1,39 0,72 0,86 -0,36 0,71 -0,71 -1,07 0,58 0,93 +2,55%
2006 -0,14 0,29 -0,92 -0,50 0,14 -0,50 1,45 1,28 0,99 0,21 1,18 -0,28 +3,20%
2007 -0,48 2,08 -0,07 0,34 -0,68 -0,61 0,48 1,30 0,94 1,07 1,19 0,00 +5,66%
2008 2,61 0,25 0,13 -1,46 -0,96 0,26 0,00 0,65 0,45 -2,69 1,58 4,34 +5,09%
2009 -0,56 -0,50 1,07 0,75 0,06 2,03 1,81 1,19 1,23 0,35 1,21 -0,51 +8,39%
2010 1,03 0,06 0,62 1,13 0,28 1,67 0,87 0,92 0,21 0,37 -0,43 -1,39 +5,44%
2011 0,71 -0,05 0,32 1,02 0,85 -0,32 1,11 1,05 0,57 0,21 -0,36 1,45 +6,74%
2012 1,12 0,50 -0,40 0,75 0,90 0,30 1,63 -0,15 0,88 0,14 0,34 0,05 +6,21%
2013 -0,72 0,72 -0,05 1,30 -1,80 -3,04 0,35 -0,99 1,20 1,19 -0,20 -0,29 -2,40%
2014 1,23 0,82 0,05 0,72 1,72 0,28 -0,19 1,13 -1,11 0,94 0,23 -0,32 +5,60%
2015 1,63 -0,73 0,14 -0,05 -0,37 -0,88 0,14 -0,47 -0,19 0,56 -0,28 -1,08 -1,58%
2016 0,33 0,05 1,60 1,02 -0,06 1,61 0,83 0,23 0,19 -0,60 -2,52 -0,03 +2,60%
2017 0,81 0,84 -0,03 0,69 0,71 0,09 0,41 0,72 -0,13 -0,19 -0,14 0,23 +4,07%
2018 -0,62 -1,17 0,25 -0,83 0,35 -0,47 0,30 0,11 -0,20 -0,78 0,22 0,99 -1,87%
2019 1,72 0,03 1,47 0,15 1,54 1,38 0,24 2,37 -0,57 0,27 -0,05 0,09 +8,94%
2020 1,67 1,57 -2,48 3,39 1,16 1,12 1,89 -0,57 -0,11 -0,12 1,61 0,57 +10,00%
2021 -0,49 -1,77 -0,86 0,84 0,50 0,56 0,77 0,00 -1,00 -0,46 0,15 0,04 -1,74%
2022 -2,50 -1,93 -2,72 -4,20 -0,11 -2,57 2,02 -2,05 -4,30 -2,15 2,99 0,24 -16,22%
2023 3,21 -2,49 2,15 0,98 -1,30 -0,33 -0,02 -0,83 -2,53 -1,76 4,66 3,60 +5,12%
2024 -0,57 -1,00 1,24 -2,14 1,05 1,58 -0,13 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,87% 4,90% 5,50% 5,78% 5,34%
Wskaźnik Sharpe'a -0,77 -0,27 -0,13 -1,39 -0,80
Najlepszy miesiąc +3,60% +1,58% +4,66% +4,66% +4,66%
Najgorszy miesiąc -2,14% -2,14% -2,53% -4,30% -4,30%
Maksymalna strata -2,96% -2,96% -6,58% -21,34% -21,45%
Przewaga wyników +7,20% - +6,95% +8,97% +7,45%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,0152 +3,30% -11,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,4762 +3,29% -11,69%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,4823 +3,89% -10,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,7795 +1,41% -16,67%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,7043 +2,02% -15,14%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,7363 +1,34% -16,74%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 25,1140 +3,37% -11,48%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,6552 +3,63% -10,81%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,2894 +3,42% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,6622 +3,44% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,5405 +1,52% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,1654 +2,98% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 299,0703 +1,24% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,1643 +2,47% -13,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,1041 +0,60% -18,65%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,2237 +0,58% -18,74%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,3640 +3,49% -11,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,4089 +2,47% -13,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,8443 +1,10% -17,43%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,3182 +2,42% -13,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,4795 +1,08% -17,51%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,5548 +0,53% -18,82%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,0192 +2,42% -13,91%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 75,9079 +2,52% -14,23%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 194,0991 +3,90% -3,28%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 518,8878 +9,67% -5,73%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 94,2257 +3,58% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 85,9602 +3,59% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,1684 +2,83% -12,00%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,4950 +2,98% -12,46%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,6170 +1,46% -15,45%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,7972 +0,15% -14,66%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,9880 +2,99% -12,48%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,5584 +2,98% -12,48%

Wyniki

YTD
  -0,02%
6 miesięcy  
+1,19%
1 rok  
+2,99%
3 lata
  -12,48%
5 lat
  -2,84%
10-letnie  
+7,77%
Od początku  
+137,48%
Rok
2023  
+5,12%
2022
  -16,22%
2021
  -1,74%
2020  
+10,00%
2019  
+8,94%
2018
  -1,87%
2017  
+4,07%
2016  
+2,60%
2015
  -1,58%