SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV/  LU0236987904  /

Fonds
NAV16.09.2024 Zm.+0,1227 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,2525GBP +0,13% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - -0,21 -0,92 0,19 -1,69 -1,32 0,83 -1,49 1,16 -
2012 1,08 0,87 1,16 0,62 -1,57 0,81 -0,14 1,23 0,76 1,03 0,67 0,46 +7,17%
2013 0,79 0,59 -0,48 1,03 1,40 -1,54 -0,12 -0,21 -0,95 0,09 0,54 0,17 +1,30%
2014 -0,26 0,54 1,27 -0,09 -0,17 0,50 1,73 -0,45 2,12 -1,43 -0,71 -0,70 +2,33%
2015 -0,96 0,76 -0,07 -0,75 0,30 -0,21 -0,06 -1,61 -0,91 0,17 0,47 -0,62 -3,46%
2016 -1,08 -0,71 0,92 0,76 0,92 -0,95 0,17 0,78 0,78 1,24 -0,68 0,66 +2,79%
2017 0,37 -0,72 0,90 0,04 0,35 0,31 0,20 -0,05 -0,36 -0,30 -0,10 -0,42 +0,21%
2018 1,68 0,72 -1,10 -0,22 -2,26 -0,01 0,84 -2,21 0,66 0,16 -1,04 -1,78 -4,54%
2019 2,39 1,06 -1,22 1,24 -0,66 1,81 0,04 -0,31 -0,27 0,91 -0,33 1,00 +5,72%
2020 0,06 -1,21 -13,40 5,67 2,85 0,63 1,36 0,73 0,28 0,70 1,22 -0,18 -2,48%
2021 1,04 0,85 0,65 -0,80 -0,03 -0,40 -0,40 -0,01 -0,20 -1,01 -0,38 -0,20 -0,91%
2022 -0,19 -1,90 -0,62 -0,05 -1,00 -1,57 0,47 -0,63 -0,35 -0,94 0,37 0,49 -5,80%
2023 1,30 -0,19 -0,84 0,13 -0,48 0,34 0,59 0,08 -0,45 0,16 2,81 2,65 +6,21%
2024 0,52 -0,79 1,54 -1,62 1,22 0,91 1,58 1,09 0,95 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,93% 2,86% 3,13% 2,73% 4,08%
Wskaźnik Sharpe'a 1,49 2,45 2,52 -0,86 -0,67
Najlepszy miesiąc +2,65% +1,58% +2,81% +2,81% +5,67%
Najgorszy miesiąc -1,62% -1,62% -1,62% -1,90% -13,40%
Maksymalna strata -1,98% -1,98% -1,98% -8,84% -18,17%
Przewaga wyników +1,56% - +4,10% -1,82% -4,33%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 175,6060 +12,29% +6,55%
Schroder International Selection... z reinwestycją 141,0536 +10,39% +0,71%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 107,0577 +12,29% +6,57%
Schroder International Selection... z reinwestycją 203,4261 +13,11% +8,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 163,2164 +11,19% +3,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 157,9674 +11,86% +5,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 176,6842 +12,70% +7,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 92,4994 +7,65% -3,37%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... płacące dywidendę 117,8230 +10,33% +0,62%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... z reinwestycją 177,2268 +12,43% +7,19%
Schroder International Selection... z reinwestycją 143,8969 +11,18% +3,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 115,5341 +9,30% -2,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,5566 +9,28% -2,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 158,9892 +11,74% +4,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 127,5968 +9,84% -0,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,4476 +11,74% +4,97%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,3778 +9,81% -0,86%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 91,2525 +11,29% +3,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 87,6161 +7,12% -4,84%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 145,4748 +11,23% +3,56%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 116,7734 +9,35% -2,15%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... płacące dywidendę 78,3096 +9,34% -2,17%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... z reinwestycją 1 042,8597 +9,75% -0,28%

Wyniki

YTD  
+5,49%
6 miesięcy  
+5,08%
1 rok  
+11,29%
3 lata  
+3,41%
5 lat  
+3,66%
10-letnie
  -0,16%
Od początku  
+9,97%
Rok
2023  
+6,21%
2022
  -5,80%
2021
  -0,91%
2020
  -2,48%
2019  
+5,72%
2018
  -4,54%
2017  
+0,21%
2016  
+2,79%
2015
  -3,46%
 

Dywidendy

28.12.2023 3,42 GBP
15.12.2022 1,48 GBP
16.12.2021 1,87 GBP
17.12.2020 2,04 GBP
19.12.2019 2,44 GBP
20.12.2018 2,75 GBP
21.12.2017 2,37 GBP
15.12.2016 1,89 GBP
17.12.2015 0,71 GBP
18.12.2014 1,84 GBP
16.01.2014 1,75 GBP
17.01.2013 1,15 GBP
19.01.2012 3,44 GBP