RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV/  LU0236987904  /

Fonds
NAV2024. 07. 15. Vált.+0,0666 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
88,8564GBP +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - -0,21 -0,92 0,19 -1,69 -1,32 0,83 -1,49 1,16 -
2012 1,08 0,87 1,16 0,62 -1,57 0,81 -0,14 1,23 0,76 1,03 0,67 0,46 +7,17%
2013 0,79 0,59 -0,48 1,03 1,40 -1,54 -0,12 -0,21 -0,95 0,09 0,54 0,17 +1,30%
2014 -0,26 0,54 1,27 -0,09 -0,17 0,50 1,73 -0,45 2,12 -1,43 -0,71 -0,70 +2,33%
2015 -0,96 0,76 -0,07 -0,75 0,30 -0,21 -0,06 -1,61 -0,91 0,17 0,47 -0,62 -3,46%
2016 -1,08 -0,71 0,92 0,76 0,92 -0,95 0,17 0,78 0,78 1,24 -0,68 0,66 +2,79%
2017 0,37 -0,72 0,90 0,04 0,35 0,31 0,20 -0,05 -0,36 -0,30 -0,10 -0,42 +0,21%
2018 1,68 0,72 -1,10 -0,22 -2,26 -0,01 0,84 -2,21 0,66 0,16 -1,04 -1,78 -4,54%
2019 2,39 1,06 -1,22 1,24 -0,66 1,81 0,04 -0,31 -0,27 0,91 -0,33 1,00 +5,72%
2020 0,06 -1,21 -13,40 5,67 2,85 0,63 1,36 0,73 0,28 0,70 1,22 -0,18 -2,48%
2021 1,04 0,85 0,65 -0,80 -0,03 -0,40 -0,40 -0,01 -0,20 -1,01 -0,38 -0,20 -0,91%
2022 -0,19 -1,90 -0,62 -0,05 -1,00 -1,57 0,47 -0,63 -0,35 -0,94 0,37 0,49 -5,80%
2023 1,30 -0,19 -0,84 0,13 -0,48 0,34 0,59 0,08 -0,45 0,16 2,81 2,65 +6,21%
2024 0,52 -0,79 1,54 -1,62 1,22 0,91 0,94 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,17% 3,14% 3,15% 2,70% 4,09%
Sharpe ráta 0,46 0,33 1,54 -1,25 -0,89
Legjobb hónap +2,65% +1,54% +2,81% +2,81% +5,67%
Legrosszabb hónap -1,62% -1,62% -1,62% -1,90% -13,40%
Maximális veszteség -1,98% -1,98% -1,98% -8,84% -18,17%
Túlteljesítés +1,56% - +4,10% -1,82% -4,33%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 170,7042 +9,40% +3,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,5695 +7,55% -1,57%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 104,0682 +9,41% +3,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,4988 +10,21% +6,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,9948 +8,35% +0,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,6885 +9,04% +2,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 171,6640 +9,85% +4,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 90,6602 +5,02% -5,12%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 114,9219 +7,49% -1,65%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 172,2428 +9,58% +4,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,1211 +8,32% +0,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,8730 +6,48% -4,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,7727 +6,47% -4,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,8938 +8,86% +2,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,3667 +6,99% -3,10%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,8564 +8,48% +0,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 85,9465 +4,49% -6,56%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 141,6462 +8,38% +1,02%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 114,0746 +6,54% -4,36%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 76,5021 +6,53% -4,38%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 018,2622 +6,95% -2,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,6843 +8,87% +2,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,5514 +7,02% -3,04%

Teljesítmény

YTD  
+2,72%
6 Hónap  
+2,33%
1 Év  
+8,48%
3 Év  
+0,94%
5 Év  
+0,12%
10 Év
  -0,02%
Kezdettől  
+7,09%
Év
2023  
+6,21%
2022
  -5,80%
2021
  -0,91%
2020
  -2,48%
2019  
+5,72%
2018
  -4,54%
2017  
+0,21%
2016  
+2,79%
2015
  -3,46%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,42 GBP
2022. 12. 15. 1,48 GBP
2021. 12. 16. 1,87 GBP
2020. 12. 17. 2,04 GBP
2019. 12. 19. 2,44 GBP
2018. 12. 20. 2,75 GBP
2017. 12. 21. 2,37 GBP
2016. 12. 15. 1,89 GBP
2015. 12. 17. 0,71 GBP
2014. 12. 18. 1,84 GBP
2014. 01. 16. 1,75 GBP
2013. 01. 17. 1,15 GBP
2012. 01. 19. 3,44 GBP