SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV/  LU0236987904  /

Fonds
NAV31.07.2024 Zm.+0,1883 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
89,4164GBP +0,21% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - -0,21 -0,92 0,19 -1,69 -1,32 0,83 -1,49 1,16 -
2012 1,08 0,87 1,16 0,62 -1,57 0,81 -0,14 1,23 0,76 1,03 0,67 0,46 +7,17%
2013 0,79 0,59 -0,48 1,03 1,40 -1,54 -0,12 -0,21 -0,95 0,09 0,54 0,17 +1,30%
2014 -0,26 0,54 1,27 -0,09 -0,17 0,50 1,73 -0,45 2,12 -1,43 -0,71 -0,70 +2,33%
2015 -0,96 0,76 -0,07 -0,75 0,30 -0,21 -0,06 -1,61 -0,91 0,17 0,47 -0,62 -3,46%
2016 -1,08 -0,71 0,92 0,76 0,92 -0,95 0,17 0,78 0,78 1,24 -0,68 0,66 +2,79%
2017 0,37 -0,72 0,90 0,04 0,35 0,31 0,20 -0,05 -0,36 -0,30 -0,10 -0,42 +0,21%
2018 1,68 0,72 -1,10 -0,22 -2,26 -0,01 0,84 -2,21 0,66 0,16 -1,04 -1,78 -4,54%
2019 2,39 1,06 -1,22 1,24 -0,66 1,81 0,04 -0,31 -0,27 0,91 -0,33 1,00 +5,72%
2020 0,06 -1,21 -13,40 5,67 2,85 0,63 1,36 0,73 0,28 0,70 1,22 -0,18 -2,48%
2021 1,04 0,85 0,65 -0,80 -0,03 -0,40 -0,40 -0,01 -0,20 -1,01 -0,38 -0,20 -0,91%
2022 -0,19 -1,90 -0,62 -0,05 -1,00 -1,57 0,47 -0,63 -0,35 -0,94 0,37 0,49 -5,80%
2023 1,30 -0,19 -0,84 0,13 -0,48 0,34 0,59 0,08 -0,45 0,16 2,81 2,65 +6,21%
2024 0,52 -0,79 1,54 -1,62 1,22 0,91 1,58 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,08% 3,06% 3,15% 2,71% 4,10%
Wskaźnik Sharpe'a 0,73 0,70 1,66 -1,15 -0,84
Najlepszy miesiąc +2,65% +1,58% +2,81% +2,81% +5,67%
Najgorszy miesiąc -1,62% -1,62% -1,62% -1,90% -13,40%
Maksymalna strata -1,98% -1,98% -1,98% -8,84% -18,17%
Przewaga wyników +1,56% - +4,10% -1,82% -4,33%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 171,8318 +9,80% +4,59%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,3825 +7,92% -0,99%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 104,7560 +9,80% +4,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 198,8666 +10,61% +6,92%
Schroder International Selection... z reinwestycją 159,9733 +8,72% +1,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 154,6909 +9,42% +3,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 172,8400 +10,24% +5,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 91,0772 +5,31% -4,68%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... płacące dywidendę 115,5940 +7,86% -1,08%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... z reinwestycją 173,3940 +9,97% +5,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 140,9855 +8,71% +1,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 113,4898 +6,85% -3,89%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,1845 +6,83% -3,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 155,6724 +9,26% +3,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 125,2599 +7,38% -2,47%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,0619 +9,25% +3,04%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,8324 +7,36% -2,54%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 89,4164 +8,86% +1,57%
Schroder International Selection... z reinwestycją 86,3235 +4,78% -6,13%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 142,5229 +8,76% +1,66%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 114,7004 +6,90% -3,79%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... płacące dywidendę 76,9195 +6,89% -3,81%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... z reinwestycją 1 024,0847 +7,32% -1,87%

Wyniki

YTD  
+3,37%
6 miesięcy  
+2,83%
1 rok  
+8,86%
3 lata  
+1,57%
5 lat  
+0,93%
10-letnie
  -0,89%
Od początku  
+7,76%
Rok
2023  
+6,21%
2022
  -5,80%
2021
  -0,91%
2020
  -2,48%
2019  
+5,72%
2018
  -4,54%
2017  
+0,21%
2016  
+2,79%
2015
  -3,46%
 

Dywidendy

28.12.2023 3,42 GBP
15.12.2022 1,48 GBP
16.12.2021 1,87 GBP
17.12.2020 2,04 GBP
19.12.2019 2,44 GBP
20.12.2018 2,75 GBP
21.12.2017 2,37 GBP
15.12.2016 1,89 GBP
17.12.2015 0,71 GBP
18.12.2014 1,84 GBP
16.01.2014 1,75 GBP
17.01.2013 1,15 GBP
19.01.2012 3,44 GBP