Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Accumulation EUR Hedged/  LU1195516411  /

Fonds
NAV2024. 12. 23. Vált.+1,0522 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
159,2193EUR +0,67% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equities, bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide in various currencies and alternative asset classes. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 15% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through ShanghaiHong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest up to 10% in mainland China through regulated markets (including the CIBM via Bond Connect or CIBM Direct).
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: 30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD), 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Alap forgalma: 565,57 mill.  USD
Indítás dátuma: 2015. 03. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 5 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Kötvények
 
60,24%
Részvények
 
28,95%
Alapok
 
8,34%
Készpénz
 
0,88%
Egyéb
 
1,59%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
38,53%
Japán
 
6,09%
Franciaország
 
4,54%
Hollandia
 
4,27%
Kajmán-szigetek
 
3,69%
Egyesült Királyság
 
3,57%
Németország
 
3,47%
Olaszország
 
3,33%
Spanyolország
 
2,32%
Kanada
 
2,12%
Luxemburg
 
1,63%
Törökország
 
1,60%
Ausztrália
 
1,49%
Tajvan, Kína
 
1,31%
Szingapúr
 
1,24%
Egyéb
 
20,80%