RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR/  LU0248167453  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.+0,9481 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
204,4397EUR +0,47% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - -0,55 -5,69 1,76 2,25 2,00 2,46 3,46 -0,87 3,84 -
2007 1,60 -2,79 1,20 2,41 2,11 -2,12 -4,89 -1,31 -1,57 -0,74 -5,81 -0,41 -12,01%
2008 -11,30 0,94 -6,74 5,32 0,10 -10,38 -1,07 3,93 -10,09 -7,57 -4,17 -4,07 -38,03%
2009 -0,13 -9,25 0,54 10,85 3,79 -0,23 5,78 2,75 2,71 -0,95 0,17 6,92 +23,89%
2010 -2,04 0,51 4,58 1,54 -0,55 0,56 0,28 0,53 1,08 1,83 2,32 3,34 +14,73%
2011 0,42 1,03 -1,03 -0,41 1,61 -2,55 -1,19 -7,63 -1,02 5,21 0,20 5,33 -0,66%
2012 5,87 3,17 -0,13 -0,48 -3,97 2,53 6,70 -0,14 1,44 -0,38 0,70 -0,70 +15,10%
2013 2,57 0,64 2,58 1,40 1,28 -4,31 3,14 -2,27 1,32 3,77 2,34 -0,43 +12,39%
2014 -1,87 3,62 -0,18 0,34 3,52 0,94 0,84 2,03 2,68 -0,72 4,40 3,26 +20,33%
2015 6,60 5,26 2,17 -2,25 1,38 -4,85 1,98 -8,72 -3,15 8,79 2,80 -5,33 +3,17%
2016 -7,00 0,68 2,04 -0,76 2,65 -1,99 3,99 2,04 -1,38 4,02 6,26 3,75 +14,48%
2017 -0,99 2,92 -0,36 -0,82 -2,02 -0,94 -0,29 -0,99 4,43 3,44 0,69 1,06 +6,08%
2018 0,30 -0,86 -2,80 6,16 0,84 -1,28 0,24 -2,29 2,60 -5,70 -1,29 -3,85 -8,12%
2019 6,85 2,27 0,24 2,47 -5,63 3,15 1,01 -4,87 6,08 0,05 3,52 1,44 +17,00%
2020 -4,07 -11,55 -18,30 5,49 -0,85 1,56 -3,74 3,80 -2,68 -2,46 19,31 1,61 -15,33%
2021 3,68 6,72 7,04 -1,34 2,69 1,01 -1,62 2,14 1,90 -0,17 -2,19 5,22 +27,51%
2022 4,21 -4,31 3,62 0,82 1,60 -5,90 2,89 -4,28 -7,44 6,48 5,28 -3,56 -1,84%
2023 6,56 2,29 -1,81 0,26 -0,54 1,69 2,36 -2,12 -0,04 -4,74 4,03 2,81 +10,74%
2024 0,88 -0,38 4,30 -2,28 1,29 -2,38 5,56 -0,04 -0,10 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,10% 12,11% 10,31% 12,19% 17,11%
Sharpe ráta 0,60 0,85 0,48 0,22 0,18
Legjobb hónap +5,56% +5,56% +5,56% +6,56% +19,31%
Legrosszabb hónap -2,38% -2,38% -4,74% -7,44% -18,30%
Maximális veszteség -7,91% -7,91% -7,91% -15,75% -38,56%
Túlteljesítés -11,72% - -13,18% -14,79% -16,86%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 152,6992 +13,47% +16,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 291,4696 +13,45% +16,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 262,8086 +9,89% +24,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 362,6289 +14,58% +20,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 326,8954 +10,97% +28,49%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 295,7045 +13,82% +17,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 110,8898 +9,89% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 265,4196 +9,89% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 254,2189 +12,55% +13,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 226,7201 +11,90% +11,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 204,4397 +8,36% +19,64%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 116,0895 +8,97% +24,91%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 158,7646 +9,63% +4,75%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 243,0701 +11,70% +11,29%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 128,5490 +11,71% +11,30%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 564,0638 +14,24% +19,35%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 134,4480 +12,55% +13,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 229,1572 +9,01% +21,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 233,3291 +11,99% +12,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 125,6352 +11,99% +12,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 113,7746 +7,52% +19,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 021,3581 +11,89% +14,18%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 210,5513 +8,47% +19,99%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 167,5700 +10,73% +7,93%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 653,5763 +15,37% +22,97%

Teljesítmény

YTD  
+6,76%
6 Hónap  
+6,73%
1 Év  
+8,36%
3 Év  
+19,64%
5 Év  
+36,86%
10 Év  
+81,29%
Kezdettől  
+118,77%
Év
2023  
+10,74%
2022
  -1,84%
2021  
+27,51%
2020
  -15,33%
2019  
+17,00%
2018
  -8,12%
2017  
+6,08%
2016  
+14,48%
2015  
+3,17%