SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF/  LU0306807586  /

Fonds
NAV06.11.2024 Zm.-0,0041 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,0157USD -0,10% płacące dywidendę Akcje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - - - - -1,37 1,88 1,07 -3,60 -0,38 -
2008 -9,79 1,87 -2,37 4,22 0,00 -8,59 -1,92 -1,82 -11,29 -18,17 -2,20 4,44 -38,97%
2009 -6,40 -10,47 5,10 9,72 7,59 1,06 4,55 3,22 3,73 0,00 1,62 2,57 +22,61%
2010 -4,42 -1,67 4,35 0,00 -8,29 0,21 6,54 -1,54 7,43 2,22 -3,62 5,48 +5,57%
2011 2,55 1,24 1,67 4,57 -1,01 -1,61 -1,76 -6,09 -7,50 10,11 -2,68 0,91 -0,81%
2012 6,93 4,63 -0,15 -1,27 -9,38 4,51 3,37 2,11 3,95 0,37 0,37 1,48 +17,16%
2013 4,04 -2,12 -0,18 2,40 0,36 -2,92 3,96 -1,81 4,11 3,80 1,57 1,18 +14,99%
2014 -3,12 5,37 -0,20 1,04 1,37 1,17 -1,54 0,17 -2,03 -0,90 3,28 -0,33 +4,06%
2015 -0,54 3,45 -2,04 1,10 0,00 -2,01 0,57 -6,74 -3,10 6,33 -0,99 -1,70 -6,09%
2016 -6,85 0,89 6,50 -0,21 0,37 -1,99 3,89 1,40 -0,79 1,31 2,63 2,29 +9,21%
2017 1,24 1,02 0,81 1,26 0,57 0,76 2,53 -0,12 2,93 1,17 2,30 1,36 +16,97%
2018 3,67 -2,69 -1,48 3,07 -2,67 -1,50 1,35 -2,66 1,94 -7,44 -0,81 -2,68 -11,75%
2019 7,06 1,41 -0,81 1,80 -6,05 5,06 -1,46 -5,53 4,27 2,65 1,99 3,95 +14,31%
2020 -5,54 -11,66 -19,55 5,95 1,02 2,52 2,63 4,37 -4,68 -2,22 19,55 4,27 -8,33%
2021 1,53 6,35 2,77 2,29 3,77 -1,46 -1,30 1,45 -0,27 0,13 -4,19 5,11 +16,88%
2022 2,34 -4,18 2,46 -4,37 3,08 -8,32 0,81 -5,54 -9,38 8,19 9,96 -0,26 -7,02%
2023 7,87 -0,32 0,74 1,46 -3,05 3,62 3,65 -3,01 -2,62 -4,33 6,92 3,99 +14,96%
2024 -1,06 -0,52 3,37 -3,11 2,57 -3,44 6,53 2,17 2,50 -4,43 0,67 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,74% 11,65% 10,38% 14,60% 18,11%
Wskaźnik Sharpe'a 0,24 0,64 0,84 0,05 0,08
Najlepszy miesiąc +6,53% +6,53% +6,92% +9,96% +19,55%
Najgorszy miesiąc -4,43% -4,43% -4,43% -9,38% -19,55%
Maksymalna strata -6,18% -6,18% -6,18% -27,73% -40,45%
Przewaga wyników +0,99% - +8,38% -24,85% -34,45%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 16,6449 +12,68% +14,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,5554 +12,68% +14,26%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 3,5709 +8,48% +20,29%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... płacące dywidendę 943,5065 +17,20% +60,23%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... płacące dywidendę 9,8275 +10,52% +5,71%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... płacące dywidendę 3,7940 +8,48% +20,30%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... z reinwestycją 16,1212 +10,53% +5,64%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... płacące dywidendę 4,5664 +12,68% +14,24%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... z reinwestycją 16,8850 +13,03% +15,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,2516 +11,11% +9,55%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,9400 +10,54% +10,45%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 3,8801 +10,54% +10,47%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 3,7137 +11,12% +9,55%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,9920 +9,00% +1,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,7251 +11,78% +11,53%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,0157 +11,78% +11,54%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,4804 +9,65% +3,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,0787 +9,10% +1,69%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,5671 +11,23% +9,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,2537 +9,65% +3,15%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... płacące dywidendę 3,7044 +11,23% +9,88%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... płacące dywidendę 6,4287 +9,94% +4,91%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... płacące dywidendę 39,2602 +8,48% +5,93%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... płacące dywidendę 16,2211 +11,03% +12,47%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,0078 +12,42% -

Wyniki

YTD  
+4,79%
6 miesięcy  
+5,15%
1 rok  
+11,78%
3 lata  
+11,54%
5 lat  
+24,39%
10-letnie  
+48,42%
Od początku  
+47,20%
Rok
2023  
+14,96%
2022
  -7,02%
2021  
+16,88%
2020
  -8,33%
2019  
+14,31%
2018
  -11,75%
2017  
+16,97%
2016  
+9,21%
2015
  -6,09%
 

Dywidendy

26.09.2024 0,07 USD
27.06.2024 0,07 USD
28.03.2024 0,07 USD
28.12.2023 0,07 USD
28.09.2023 0,07 USD
15.06.2023 0,07 USD
23.03.2023 0,07 USD
15.12.2022 0,07 USD
29.09.2022 0,06 USD
30.06.2022 0,07 USD
31.03.2022 0,08 USD
16.12.2021 0,08 USD
30.09.2021 0,08 USD
24.06.2021 0,08 USD
25.03.2021 0,08 USD
17.12.2020 0,07 USD
24.09.2020 0,06 USD
25.06.2020 0,06 USD
26.03.2020 0,05 USD
19.12.2019 0,08 USD
26.09.2019 0,08 USD
27.06.2019 0,08 USD
28.03.2019 0,08 USD
20.12.2018 0,08 USD
27.09.2018 0,09 USD
28.06.2018 0,09 USD
29.03.2018 0,09 USD
21.12.2017 0,09 USD
28.09.2017 0,09 USD
29.06.2017 0,09 USD
30.03.2017 0,09 USD
15.12.2016 0,09 USD
29.09.2016 0,08 USD
30.06.2016 0,08 USD
31.03.2016 0,08 USD
17.12.2015 0,08 USD
24.09.2015 0,08 USD
25.06.2015 0,11 USD
26.03.2015 0,11 USD
18.12.2014 0,11 USD
25.09.2014 0,11 USD
26.06.2014 0,12 USD
27.03.2014 0,12 USD
12.12.2013 0,12 USD
26.09.2013 0,11 USD
27.06.2013 0,11 USD
28.03.2013 0,11 USD
11.12.2012 0,11 USD
27.09.2012 0,11 USD
28.06.2012 0,10 USD
29.03.2012 0,13 USD
15.12.2011 0,08 USD
29.09.2011 0,10 USD
30.06.2011 0,11 USD
31.03.2011 0,12 USD
30.12.2010 0,11 USD
30.09.2010 0,11 USD
30.06.2010 0,10 USD
31.03.2010 0,11 USD
30.12.2009 0,12 USD
24.09.2009 0,11 USD
25.06.2009 0,10 USD
26.03.2009 0,09 USD
30.12.2008 0,11 USD
25.09.2008 0,13 USD
26.06.2008 0,15 USD
27.03.2008 0,16 USD
28.12.2007 0,18 USD
27.09.2007 0,16 USD