Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q
LU0671500741
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q/ LU0671500741 /
NAV24.07.2024 |
Zm.+0,0926 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
95,4525EUR |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,1930 |
+7,49% |
-6,19% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,0950 |
+7,50% |
-6,19% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
16,2493 |
+8,12% |
-4,53% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
115,3784 |
+5,59% |
-11,56% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
167,2585 |
+5,60% |
-11,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
180,3910 |
+6,23% |
-9,88% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
88,1969 |
+3,46% |
-13,60% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... |
|
z reinwestycją |
100,3114 |
+7,05% |
- |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... |
|
z reinwestycją |
167,5220 |
+7,71% |
-6,11% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... |
|
z reinwestycją |
14,2997 |
+7,63% |
-5,80% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,3124 |
+7,57% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,1657 |
+7,57% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
167,7090 |
+5,68% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
112,4477 |
+6,10% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
11,9605 |
+8,16% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
103,6631 |
+3,05% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,9489 |
+6,53% |
-8,68% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
140,1152 |
+4,66% |
-13,84% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
94,8053 |
+4,65% |
-13,86% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,0552 |
+6,53% |
-8,68% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
155,5722 |
+5,19% |
-12,55% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
80,4129 |
+5,16% |
-12,57% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,8703 |
+6,58% |
-8,54% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
95,4525 |
+4,69% |
-13,75% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
176,7463 |
+5,61% |
-10,38% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
141,0712 |
+4,71% |
-13,73% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,4241 |
+5,06% |
-10,11% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... |
|
z reinwestycją |
11,4034 |
+6,58% |
-8,55% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... |
|
płacące dywidendę |
103,8265 |
+5,11% |
-11,60% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... |
|
płacące dywidendę |
557,3456 |
+4,30% |
-9,64% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... |
|
płacące dywidendę |
912,0718 |
+7,00% |
-6,92% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,5620 |
+7,06% |
-7,31% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,1694 |
+7,06% |
-7,31% |
Wyniki
YTD |
|
|
+0,92% |
6 miesięcy |
|
|
+1,77%
|
1 rok |
|
|
+4,69% |
3 lata |
|
|
-13,75% |
5 lat |
|
|
-6,99% |
10-letnie |
|
|
-1,22% |
Od początku |
|
|
+13,08% |
Rok |
2023 |
|
|
+6,00% |
2022 |
|
|
-17,94% |
2021 |
|
|
-2,44% |
2020 |
|
|
+6,81% |
2019 |
|
|
+9,16% |
2018 |
|
|
-5,48% |
2017 |
|
|
+2,61% |
2016 |
|
|
+4,35% |
2015 |
|
|
-2,56% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,83 EUR |
28.03.2024 |
0,84 EUR |
28.12.2023 |
0,85 EUR |
28.09.2023 |
0,80 EUR |
15.06.2023 |
0,71 EUR |
23.03.2023 |
0,71 EUR |
15.12.2022 |
0,73 EUR |
29.09.2022 |
0,70 EUR |
30.06.2022 |
0,74 EUR |
31.03.2022 |
0,82 EUR |
16.12.2021 |
0,89 EUR |
30.09.2021 |
0,90 EUR |
24.06.2021 |
0,91 EUR |
25.03.2021 |
0,90 EUR |
17.12.2020 |
0,94 EUR |
24.09.2020 |
0,93 EUR |
25.06.2020 |
0,91 EUR |
26.03.2020 |
0,81 EUR |
19.12.2019 |
0,91 EUR |
26.09.2019 |
0,91 EUR |
27.06.2019 |
0,90 EUR |
28.03.2019 |
0,88 EUR |
20.12.2018 |
0,86 EUR |
27.09.2018 |
0,88 EUR |
28.06.2018 |
0,89 EUR |
29.03.2018 |
0,91 EUR |
21.12.2017 |
0,93 EUR |
28.09.2017 |
0,94 EUR |
29.06.2017 |
0,94 EUR |
30.03.2017 |
0,94 EUR |
15.12.2016 |
0,94 EUR |
29.09.2016 |
0,97 EUR |
30.06.2016 |
0,96 EUR |
31.03.2016 |
0,94 EUR |
17.12.2015 |
0,93 EUR |
24.09.2015 |
0,94 EUR |
25.06.2015 |
0,95 EUR |
26.03.2015 |
1,00 EUR |
18.12.2014 |
0,98 EUR |
25.09.2014 |
0,98 EUR |
26.06.2014 |
0,99 EUR |
27.03.2014 |
0,97 EUR |
12.12.2013 |
0,96 EUR |
26.09.2013 |
0,95 EUR |
27.06.2013 |
0,94 EUR |
28.03.2013 |
0,98 EUR |
11.12.2012 |
0,99 EUR |
27.09.2012 |
0,98 EUR |
28.06.2012 |
0,96 EUR |
29.03.2012 |
1,10 EUR |
15.12.2011 |
0,79 EUR |
29.09.2011 |
0,07 EUR |