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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500741  /

Fonds
NAV24.07.2024 Diff.+0,0926 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,4525EUR +0,10% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 1,07 -1,65 1,91 -
2012 1,39 1,24 -0,37 0,23 0,62 0,54 2,45 0,18 0,83 1,14 -0,04 0,38 +8,89%
2013 -1,11 0,63 0,06 1,95 -1,38 -3,28 1,04 -0,76 0,89 1,77 -0,34 0,28 -0,36%
2014 1,00 1,03 0,05 0,92 1,26 0,42 -0,18 1,10 -1,16 0,52 0,34 -0,26 +5,13%
2015 1,84 0,12 -0,04 -0,45 -0,74 -1,93 0,27 -0,87 -0,19 0,99 -0,16 -1,37 -2,56%
2016 -0,49 0,21 2,68 1,20 -0,04 1,70 1,51 0,64 -0,15 -1,23 -2,19 0,52 +4,35%
2017 -0,11 1,10 -0,44 0,63 1,05 -0,51 0,39 0,53 -0,32 0,40 -0,25 0,12 +2,61%
2018 -0,64 -1,36 -0,24 -0,59 -0,22 -0,84 0,55 0,04 -0,40 -1,24 -0,95 0,29 -5,48%
2019 1,71 0,62 1,50 0,29 0,70 1,85 0,55 2,06 -0,82 0,20 0,05 0,15 +9,16%
2020 1,59 0,65 -8,36 6,15 1,12 1,93 2,66 -1,09 -0,04 0,09 2,18 0,37 +6,81%
2021 -0,98 -1,80 -0,98 0,66 0,31 1,40 0,82 -0,13 -1,26 -0,51 0,30 -0,25 -2,44%
2022 -2,95 -2,35 -1,89 -4,41 -0,89 -4,01 3,49 -2,55 -5,10 -1,47 3,59 -0,65 -17,94%
2023 3,68 -2,76 0,91 0,93 -1,38 -0,06 0,68 -0,71 -2,07 -1,43 4,64 3,75 +6,00%
2024 -0,13 -1,19 1,26 -1,85 0,68 1,21 0,98 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,48% 4,41% 5,07% 5,61% 6,19%
Sharpe Ratio -0,46 -0,03 0,19 -1,52 -0,83
Bester Monat +3,75% +1,26% +4,64% +4,64% +6,15%
Schlechtester Monat -1,85% -1,85% -2,07% -5,10% -8,36%
Maximaler Verlust -2,68% -2,68% -5,32% -23,56% -23,76%
Outperformance -2,01% - -4,84% -1,53% -8,67%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 14,1930 +7,49% -6,19%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,0950 +7,50% -6,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,2493 +8,12% -4,53%
Schroder International Selection... ausschüttend 115,3784 +5,59% -11,56%
Schroder International Selection... thesaurierend 167,2585 +5,60% -11,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 180,3910 +6,23% -9,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 88,1969 +3,46% -13,60%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... thesaurierend 100,3114 +7,05% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... thesaurierend 167,5220 +7,71% -6,11%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 14,2997 +7,63% -5,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,3124 +7,57% -
Schroder International Selection... ausschüttend 6,1657 +7,57% -
Schroder International Selection... thesaurierend 167,7090 +5,68% -
Schroder International Selection... ausschüttend 112,4477 +6,10% -
Schroder International Selection... ausschüttend 11,9605 +8,16% -
Schroder International Selection... thesaurierend 103,6631 +3,05% -
Schroder International Selection... thesaurierend 10,9489 +6,53% -8,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 140,1152 +4,66% -13,84%
Schroder International Selection... ausschüttend 94,8053 +4,65% -13,86%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,0552 +6,53% -8,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 155,5722 +5,19% -12,55%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,4129 +5,16% -12,57%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,8703 +6,58% -8,54%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,4525 +4,69% -13,75%
Schroder International Selection... thesaurierend 176,7463 +5,61% -10,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 141,0712 +4,71% -13,73%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,4241 +5,06% -10,11%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... thesaurierend 11,4034 +6,58% -8,55%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... ausschüttend 103,8265 +5,11% -11,60%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... ausschüttend 557,3456 +4,30% -9,64%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... ausschüttend 912,0718 +7,00% -6,92%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,5620 +7,06% -7,31%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,1694 +7,06% -7,31%

Performance

lfd. Jahr  
+0,92%
6 Monate  
+1,77%
1 Jahr  
+4,69%
3 Jahre
  -13,75%
5 Jahre
  -6,99%
10 Jahre
  -1,22%
seit Beginn  
+13,08%
Jahr
2023  
+6,00%
2022
  -17,94%
2021
  -2,44%
2020  
+6,81%
2019  
+9,16%
2018
  -5,48%
2017  
+2,61%
2016  
+4,35%
2015
  -2,56%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,83 EUR
28.03.2024 0,84 EUR
28.12.2023 0,85 EUR
28.09.2023 0,80 EUR
15.06.2023 0,71 EUR
23.03.2023 0,71 EUR
15.12.2022 0,73 EUR
29.09.2022 0,70 EUR
30.06.2022 0,74 EUR
31.03.2022 0,82 EUR
16.12.2021 0,89 EUR
30.09.2021 0,90 EUR
24.06.2021 0,91 EUR
25.03.2021 0,90 EUR
17.12.2020 0,94 EUR
24.09.2020 0,93 EUR
25.06.2020 0,91 EUR
26.03.2020 0,81 EUR
19.12.2019 0,91 EUR
26.09.2019 0,91 EUR
27.06.2019 0,90 EUR
28.03.2019 0,88 EUR
20.12.2018 0,86 EUR
27.09.2018 0,88 EUR
28.06.2018 0,89 EUR
29.03.2018 0,91 EUR
21.12.2017 0,93 EUR
28.09.2017 0,94 EUR
29.06.2017 0,94 EUR
30.03.2017 0,94 EUR
15.12.2016 0,94 EUR
29.09.2016 0,97 EUR
30.06.2016 0,96 EUR
31.03.2016 0,94 EUR
17.12.2015 0,93 EUR
24.09.2015 0,94 EUR
25.06.2015 0,95 EUR
26.03.2015 1,00 EUR
18.12.2014 0,98 EUR
25.09.2014 0,98 EUR
26.06.2014 0,99 EUR
27.03.2014 0,97 EUR
12.12.2013 0,96 EUR
26.09.2013 0,95 EUR
27.06.2013 0,94 EUR
28.03.2013 0,98 EUR
11.12.2012 0,99 EUR
27.09.2012 0,98 EUR
28.06.2012 0,96 EUR
29.03.2012 1,10 EUR
15.12.2011 0,79 EUR
29.09.2011 0,07 EUR