RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500741  /

Fonds
NAV2024. 10. 04. Vált.-0,5586 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,0413EUR -0,57% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 1,07 -1,65 1,91 -
2012 1,39 1,24 -0,37 0,23 0,62 0,54 2,45 0,18 0,83 1,14 -0,04 0,38 +8,89%
2013 -1,11 0,63 0,06 1,95 -1,38 -3,28 1,04 -0,76 0,89 1,77 -0,34 0,28 -0,36%
2014 1,00 1,03 0,05 0,92 1,26 0,42 -0,18 1,10 -1,16 0,52 0,34 -0,26 +5,13%
2015 1,84 0,12 -0,04 -0,45 -0,74 -1,93 0,27 -0,87 -0,19 0,99 -0,16 -1,37 -2,56%
2016 -0,49 0,21 2,68 1,20 -0,04 1,70 1,51 0,64 -0,15 -1,23 -2,19 0,52 +4,35%
2017 -0,11 1,10 -0,44 0,63 1,05 -0,51 0,39 0,53 -0,32 0,40 -0,25 0,12 +2,61%
2018 -0,64 -1,36 -0,24 -0,59 -0,22 -0,84 0,55 0,04 -0,40 -1,24 -0,95 0,29 -5,48%
2019 1,71 0,62 1,50 0,29 0,70 1,85 0,55 2,06 -0,82 0,20 0,05 0,15 +9,16%
2020 1,59 0,65 -8,36 6,15 1,12 1,93 2,66 -1,09 -0,04 0,09 2,18 0,37 +6,81%
2021 -0,98 -1,80 -0,98 0,66 0,31 1,40 0,82 -0,13 -1,26 -0,51 0,30 -0,25 -2,44%
2022 -2,95 -2,35 -1,89 -4,41 -0,89 -4,01 3,49 -2,55 -5,10 -1,47 3,59 -0,65 -17,94%
2023 3,68 -2,76 0,91 0,93 -1,38 -0,06 0,68 -0,71 -2,07 -1,43 4,64 3,75 +6,00%
2024 -0,13 -1,19 1,26 -1,85 0,68 1,21 1,52 1,39 1,26 -0,64 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,40% 4,36% 4,84% 5,67% 6,19%
Sharpe ráta 0,32 1,15 1,83 -1,21 -0,73
Legjobb hónap +3,75% +1,52% +4,64% +4,64% +6,15%
Legrosszabb hónap -1,85% -1,85% -1,85% -5,10% -8,36%
Maximális veszteség -2,68% -1,94% -2,73% -22,71% -23,76%
Túlteljesítés -2,01% - -4,84% -1,53% -8,67%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,6390 +15,09% -2,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,2865 +15,09% -2,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,7792 +15,76% -0,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 118,5543 +13,06% -8,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 171,8660 +13,07% -8,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 185,5877 +13,76% -6,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 90,2127 +10,59% -10,74%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 103,3801 +14,59% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 172,8523 +15,29% -2,32%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,7528 +15,24% -1,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,7643 +15,17% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,2929 +15,18% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,3567 +13,17% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 114,9292 +13,74% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 105,9157 +10,19% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,2731 +14,06% -4,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 143,7217 +12,07% -10,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,3737 +12,03% -10,57%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,2049 +14,06% -4,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,7337 +12,63% -9,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,8236 +12,58% -9,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,9992 +14,12% -4,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,0413 +12,07% -10,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 181,8466 +13,20% -6,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,7165 +12,12% -10,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6955 +12,35% -6,84%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,7422 +14,11% -4,83%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 106,0064 +12,69% -8,12%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 565,8985 +11,49% -7,18%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 925,1337 +13,74% -3,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,9466 +14,63% -3,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,2709 +14,63% -3,53%

Teljesítmény

YTD  
+3,50%
6 Hónap  
+4,06%
1 Év  
+12,07%
3 Év
  -10,45%
5 Év
  -6,24%
10 Év  
+1,19%
Kezdettől  
+15,98%
Év
2023  
+6,00%
2022
  -17,94%
2021
  -2,44%
2020  
+6,81%
2019  
+9,16%
2018
  -5,48%
2017  
+2,61%
2016  
+4,35%
2015
  -2,56%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 0,86 EUR
2024. 06. 27. 0,83 EUR
2024. 03. 28. 0,84 EUR
2023. 12. 28. 0,85 EUR
2023. 09. 28. 0,80 EUR
2023. 06. 15. 0,71 EUR
2023. 03. 23. 0,71 EUR
2022. 12. 15. 0,73 EUR
2022. 09. 29. 0,70 EUR
2022. 06. 30. 0,74 EUR
2022. 03. 31. 0,82 EUR
2021. 12. 16. 0,89 EUR
2021. 09. 30. 0,90 EUR
2021. 06. 24. 0,91 EUR
2021. 03. 25. 0,90 EUR
2020. 12. 17. 0,94 EUR
2020. 09. 24. 0,93 EUR
2020. 06. 25. 0,91 EUR
2020. 03. 26. 0,81 EUR
2019. 12. 19. 0,91 EUR
2019. 09. 26. 0,91 EUR
2019. 06. 27. 0,90 EUR
2019. 03. 28. 0,88 EUR
2018. 12. 20. 0,86 EUR
2018. 09. 27. 0,88 EUR
2018. 06. 28. 0,89 EUR
2018. 03. 29. 0,91 EUR
2017. 12. 21. 0,93 EUR
2017. 09. 28. 0,94 EUR
2017. 06. 29. 0,94 EUR
2017. 03. 30. 0,94 EUR
2016. 12. 15. 0,94 EUR
2016. 09. 29. 0,97 EUR
2016. 06. 30. 0,96 EUR
2016. 03. 31. 0,94 EUR
2015. 12. 17. 0,93 EUR
2015. 09. 24. 0,94 EUR
2015. 06. 25. 0,95 EUR
2015. 03. 26. 1,00 EUR
2014. 12. 18. 0,98 EUR
2014. 09. 25. 0,98 EUR
2014. 06. 26. 0,99 EUR
2014. 03. 27. 0,97 EUR
2013. 12. 12. 0,96 EUR
2013. 09. 26. 0,95 EUR
2013. 06. 27. 0,94 EUR
2013. 03. 28. 0,98 EUR
2012. 12. 11. 0,99 EUR
2012. 09. 27. 0,98 EUR
2012. 06. 28. 0,96 EUR
2012. 03. 29. 1,10 EUR
2011. 12. 15. 0,79 EUR
2011. 09. 29. 0,07 EUR