RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged/  LU0201324851  /

Fonds
NAV2024. 07. 12. Vált.+0,0691 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
155,2983EUR +0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - - 2,25 1,64 -
2005 -0,69 1,14 -2,59 1,58 -1,73 0,08 -0,70 0,94 -0,83 -1,63 -0,54 1,29 -3,71%
2006 0,70 -0,50 -1,25 0,58 1,43 -1,44 0,89 0,85 0,67 0,32 0,80 -0,37 +2,65%
2007 -0,51 1,28 -0,50 0,32 -0,55 -0,85 0,24 -0,34 0,06 1,02 -0,26 -1,10 -1,21%
2008 1,28 -0,24 -0,12 -1,43 -1,19 -0,40 0,33 1,04 -2,43 -4,03 2,17 3,74 -1,51%
2009 -0,30 -0,36 -0,75 2,28 2,33 4,09 4,11 1,59 1,31 0,51 0,90 0,95 +17,82%
2010 1,25 0,20 0,67 1,06 -0,42 0,54 1,61 1,86 0,45 -0,34 -1,04 -0,72 +5,21%
2011 0,64 0,52 -0,02 0,97 0,83 -0,65 1,26 -0,86 -0,48 1,11 -1,60 1,96 +3,68%
2012 1,42 1,27 -0,33 0,26 0,67 0,57 2,49 0,21 0,87 1,19 0,00 0,41 +9,39%
2013 -1,08 0,67 0,09 1,99 -1,34 -3,26 1,10 -0,73 0,93 1,81 -0,29 0,32 +0,09%
2014 1,03 1,06 0,09 0,95 1,29 0,47 -0,14 1,13 -1,12 0,57 0,38 -0,21 +5,62%
2015 1,88 0,16 0,00 -0,41 -0,71 -1,89 0,31 -0,83 -0,16 1,03 -0,12 -1,33 -2,12%
2016 -0,46 0,25 2,73 1,24 -0,01 1,73 1,54 0,68 -0,11 -1,19 -2,15 0,58 +4,84%
2017 -0,07 1,14 -0,40 0,66 1,09 -0,48 0,43 0,57 -0,28 0,43 -0,21 0,15 +3,06%
2018 -0,60 -1,33 -0,20 -0,55 -0,18 -0,80 0,59 0,08 -0,36 -1,20 -0,92 0,32 -5,04%
2019 1,74 0,65 1,55 0,33 0,74 1,87 0,60 2,09 -0,78 0,24 0,09 0,19 +9,67%
2020 1,62 0,69 -8,35 6,19 1,15 1,98 2,70 -1,06 0,01 0,13 2,22 0,40 +7,28%
2021 -0,95 -1,77 -0,93 0,70 0,34 1,45 0,87 -0,09 -1,22 -0,48 0,34 -0,21 -1,97%
2022 -2,91 -2,32 -1,85 -4,37 -0,85 -3,97 3,48 -2,51 -5,08 -1,40 3,63 -0,61 -17,57%
2023 3,72 -2,73 0,95 0,96 -1,34 -0,03 0,71 -0,67 -2,03 -1,40 4,68 3,79 +6,48%
2024 -0,08 -1,16 1,30 -1,81 0,72 1,25 0,85 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,57% 4,58% 5,13% 5,61% 6,20%
Sharpe ráta -0,38 -0,23 0,50 -1,42 -0,73
Legjobb hónap +3,79% +1,30% +4,68% +4,68% +6,19%
Legrosszabb hónap -1,81% -1,81% -2,03% -5,08% -8,35%
Maximális veszteség -2,57% -2,57% -5,27% -23,14% -23,14%
Túlteljesítés +4,67% - +4,52% +1,89% -2,16%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0806 +8,63% -5,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,2078 +9,26% -4,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 115,1600 +6,67% -11,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 166,9419 +6,68% -11,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,0134 +7,32% -9,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 88,0869 +4,53% -13,20%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 100,0832 +8,17% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 167,1127 +8,84% -5,77%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,2653 +8,77% -5,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,2784 +8,70% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,1510 +8,70% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 167,3864 +6,77% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 112,1957 +7,16% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,9301 +9,31% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 103,5534 +4,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,1596 +8,62% -5,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,9263 +7,65% -8,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,8916 +5,73% -13,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,6580 +5,73% -13,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0448 +7,65% -8,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,2983 +6,27% -12,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,2743 +6,25% -12,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,8560 +7,70% -8,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,3023 +5,77% -13,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,3725 +6,67% -10,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,8438 +5,79% -13,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,4065 +6,16% -9,75%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,3797 +7,70% -8,23%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 103,6263 +6,17% -11,27%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 556,5625 +5,36% -9,17%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 909,8607 +7,92% -6,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,5341 +8,19% -6,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,1579 +8,19% -6,98%

Teljesítmény

YTD  
+1,02%
6 Hónap  
+1,32%
1 Év  
+6,27%
3 Év
  -12,23%
5 Év
  -3,96%
10 Év  
+3,35%
Kezdettől  
+56,38%
Év
2023  
+6,48%
2022
  -17,57%
2021
  -1,97%
2020  
+7,28%
2019  
+9,67%
2018
  -5,04%
2017  
+3,06%
2016  
+4,84%
2015
  -2,12%