RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged/  LU0201324851  /

Fonds
NAV2024. 09. 13. Vált.+0,0032 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
160,5031EUR 0,00% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - - 2,25 1,64 -
2005 -0,69 1,14 -2,59 1,58 -1,73 0,08 -0,70 0,94 -0,83 -1,63 -0,54 1,29 -3,71%
2006 0,70 -0,50 -1,25 0,58 1,43 -1,44 0,89 0,85 0,67 0,32 0,80 -0,37 +2,65%
2007 -0,51 1,28 -0,50 0,32 -0,55 -0,85 0,24 -0,34 0,06 1,02 -0,26 -1,10 -1,21%
2008 1,28 -0,24 -0,12 -1,43 -1,19 -0,40 0,33 1,04 -2,43 -4,03 2,17 3,74 -1,51%
2009 -0,30 -0,36 -0,75 2,28 2,33 4,09 4,11 1,59 1,31 0,51 0,90 0,95 +17,82%
2010 1,25 0,20 0,67 1,06 -0,42 0,54 1,61 1,86 0,45 -0,34 -1,04 -0,72 +5,21%
2011 0,64 0,52 -0,02 0,97 0,83 -0,65 1,26 -0,86 -0,48 1,11 -1,60 1,96 +3,68%
2012 1,42 1,27 -0,33 0,26 0,67 0,57 2,49 0,21 0,87 1,19 0,00 0,41 +9,39%
2013 -1,08 0,67 0,09 1,99 -1,34 -3,26 1,10 -0,73 0,93 1,81 -0,29 0,32 +0,09%
2014 1,03 1,06 0,09 0,95 1,29 0,47 -0,14 1,13 -1,12 0,57 0,38 -0,21 +5,62%
2015 1,88 0,16 0,00 -0,41 -0,71 -1,89 0,31 -0,83 -0,16 1,03 -0,12 -1,33 -2,12%
2016 -0,46 0,25 2,73 1,24 -0,01 1,73 1,54 0,68 -0,11 -1,19 -2,15 0,58 +4,84%
2017 -0,07 1,14 -0,40 0,66 1,09 -0,48 0,43 0,57 -0,28 0,43 -0,21 0,15 +3,06%
2018 -0,60 -1,33 -0,20 -0,55 -0,18 -0,80 0,59 0,08 -0,36 -1,20 -0,92 0,32 -5,04%
2019 1,74 0,65 1,55 0,33 0,74 1,87 0,60 2,09 -0,78 0,24 0,09 0,19 +9,67%
2020 1,62 0,69 -8,35 6,19 1,15 1,98 2,70 -1,06 0,01 0,13 2,22 0,40 +7,28%
2021 -0,95 -1,77 -0,93 0,70 0,34 1,45 0,87 -0,09 -1,22 -0,48 0,34 -0,21 -1,97%
2022 -2,91 -2,32 -1,85 -4,37 -0,85 -3,97 3,48 -2,51 -5,08 -1,40 3,63 -0,61 -17,57%
2023 3,72 -2,73 0,95 0,96 -1,34 -0,03 0,71 -0,67 -2,03 -1,40 4,68 3,79 +6,48%
2024 -0,08 -1,16 1,30 -1,81 0,72 1,25 1,58 1,43 1,16 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,46% 4,43% 5,00% 5,66% 6,20%
Sharpe ráta 0,65 1,35 1,38 -1,21 -0,64
Legjobb hónap +3,79% +1,58% +4,68% +4,68% +6,19%
Legrosszabb hónap -1,81% -1,81% -2,03% -5,08% -8,35%
Maximális veszteség -2,57% -2,34% -3,81% -22,88% -23,14%
Túlteljesítés +4,67% - +4,52% +1,89% -2,16%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,6926 +12,80% -3,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,3095 +12,81% -3,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,8350 +13,46% -1,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 119,0979 +10,80% -8,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,6540 +10,81% -8,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 186,3737 +11,48% -6,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 90,7429 +8,39% -11,16%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 103,7736 +12,32% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 173,4508 +13,00% -2,97%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,8057 +12,95% -2,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,8178 +12,88% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,3337 +12,89% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,1391 +10,90% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 115,4622 +11,44% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 106,5593 +7,99% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,3202 +11,79% -5,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,4558 +9,82% -11,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,7419 +9,81% -11,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,2266 +11,79% -5,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,5031 +10,37% -9,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,9609 +10,35% -9,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0482 +11,85% -5,44%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,4159 +9,85% -10,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,6303 +10,91% -7,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 145,4516 +9,88% -10,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,7515 +10,17% -7,35%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,7909 +11,85% -5,45%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 106,4922 +10,41% -8,70%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 570,7981 +9,53% -7,33%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 934,9168 +11,96% -3,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,9970 +12,35% -4,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,3065 +12,35% -4,16%

Teljesítmény

YTD  
+4,41%
6 Hónap  
+4,65%
1 Év  
+10,37%
3 Év
  -9,75%
5 Év
  -2,37%
10 Év  
+6,67%
Kezdettől  
+61,62%
Év
2023  
+6,48%
2022
  -17,57%
2021
  -1,97%
2020  
+7,28%
2019  
+9,67%
2018
  -5,04%
2017  
+3,06%
2016  
+4,84%
2015
  -2,12%