RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged/  LU0352097603  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.+0,6091 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
128,0276EUR +0,48% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,56 0,32 -4,01 -1,35 -1,02 -11,26 -12,91 0,81 5,48 -
2009 -2,31 -1,95 2,14 3,22 4,76 0,47 5,01 2,32 3,20 -0,44 1,79 2,18 +22,02%
2010 -1,86 -0,24 5,13 2,65 -8,20 0,00 2,81 -0,91 4,80 2,13 0,13 2,30 +8,32%
2011 0,77 2,21 0,46 1,38 -1,15 -2,13 -0,52 -4,56 -5,09 4,33 -3,85 0,35 -7,94%
2012 4,00 2,99 -0,74 -1,02 -4,24 1,44 1,80 0,58 2,21 0,08 0,49 1,65 +9,37%
2013 3,31 0,25 1,91 1,50 1,90 -2,02 2,15 -0,29 3,13 0,94 -0,49 2,00 +15,10%
2014 -0,33 3,15 -1,12 -0,63 1,31 0,79 -0,82 0,48 -1,68 0,17 2,55 -0,09 +3,72%
2015 1,11 2,15 0,05 2,22 -0,20 -2,76 0,22 -3,07 -1,83 5,58 0,64 -1,08 +2,75%
2016 -5,30 -0,45 2,32 0,11 0,28 -2,04 2,91 0,77 -0,11 0,04 0,53 0,97 -0,20%
2017 0,83 0,95 -0,02 0,69 0,57 -0,59 0,96 -0,87 0,77 1,41 0,12 0,07 +4,98%
2018 1,04 -1,08 -1,17 0,68 -0,25 -1,13 -0,43 1,01 -0,22 -4,05 0,29 -3,04 -8,13%
2019 3,52 2,94 -0,70 1,91 -3,10 1,87 1,53 -2,12 0,02 0,61 1,31 0,68 +8,59%
2020 0,91 -2,77 -6,90 5,30 4,13 3,72 4,34 2,11 -0,52 0,51 5,13 4,25 +21,27%
2021 0,78 1,00 -2,82 1,59 -1,63 2,87 -1,98 0,48 -1,89 1,33 -2,95 -1,29 -4,62%
2022 -6,79 -1,26 -0,01 -4,43 -3,73 -5,27 3,99 -0,86 -6,68 0,61 2,65 -1,23 -21,28%
2023 3,59 -1,48 0,40 -1,27 0,15 2,16 1,58 -3,01 -2,46 -3,86 4,63 4,23 +4,29%
2024 -1,79 0,36 2,07 -2,06 0,07 0,60 0,68 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,49% 5,36% 6,23% 8,92% 10,53%
Sharpe ráta -0,72 -0,18 -0,50 -1,33 -0,43
Legjobb hónap +4,23% +2,07% +4,63% +4,63% +5,30%
Legrosszabb hónap -2,06% -2,06% -3,86% -6,79% -6,90%
Maximális veszteség -3,17% -3,17% -9,15% -28,89% -32,02%
Túlteljesítés +8,04% - +8,17% +6,41% +5,28%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,9419 +3,57% -14,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 214,0029 +4,48% -12,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,5258 +1,69% -19,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,1008 +2,61% -17,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,5465 +0,14% -20,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 138,1763 +1,71% -19,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,8796 +3,12% -16,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 169,6857 +3,56% -14,83%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 143,3212 -0,77% -22,84%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 150,1660 +2,00% -19,26%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 147,9691 +3,13% -16,71%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 306,0161 +1,38% -20,20%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 184,0434 +4,06% -14,43%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 90,4061 +3,83% -14,15%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 154,0588 +1,97% -19,28%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 144,3945 -0,65% -22,56%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 184,5168 +3,69% -14,51%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 152,3102 +1,81% -19,70%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 132,5611 +1,84% -19,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,0417 +0,53% -22,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,4844 +0,50% -22,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,6306 +2,38% -17,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 165,6473 +2,89% -16,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,7881 +2,48% -17,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 128,0276 +0,60% -22,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,8381 +1,05% -21,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,9436 +0,63% -22,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,2118 -1,40% -24,32%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 161,1555 +2,45% -18,33%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 254,1064 +0,88% -21,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,1309 +1,02% -21,52%

Teljesítmény

YTD
  -0,13%
6 Hónap  
+1,37%
1 Év  
+0,60%
3 Év
  -22,46%
5 Év
  -4,14%
10 Év  
+3,38%
Kezdettől  
+28,03%
Év
2023  
+4,29%
2022
  -21,28%
2021
  -4,62%
2020  
+21,27%
2019  
+8,59%
2018
  -8,13%
2017  
+4,98%
2016
  -0,20%
2015  
+2,75%