SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
NAV08.10.2024 Zm.-0,9285 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,5370EUR -0,91% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - 4,36 -3,82 0,38 -
2012 4,04 3,02 -0,73 -0,98 -4,22 1,47 1,83 0,60 2,24 0,11 0,52 1,68 +9,73%
2013 3,35 0,26 1,94 1,54 1,92 -1,99 2,18 -0,26 3,16 0,97 -0,47 2,03 +15,50%
2014 -0,29 3,17 -1,08 -0,61 1,33 0,82 -0,79 0,51 -1,65 0,20 2,57 -0,07 +4,06%
2015 1,15 2,17 0,09 2,25 -0,16 -2,73 0,24 -3,04 -1,79 5,61 0,67 -1,06 +3,11%
2016 -5,27 -0,43 2,36 0,13 0,31 -2,01 2,95 0,81 -0,08 0,08 0,57 0,99 +0,17%
2017 0,87 0,98 0,01 0,72 0,60 -0,55 1,00 -0,84 0,81 1,44 0,16 0,11 +5,41%
2018 1,08 -1,04 -1,14 0,72 -0,22 -1,10 -0,39 1,05 -0,19 -4,01 0,33 -3,01 -7,77%
2019 3,56 2,97 -0,67 1,95 -3,07 1,91 1,56 -2,09 0,05 0,64 1,34 0,72 +9,01%
2020 0,91 -2,74 -6,81 5,33 4,16 3,76 4,38 2,14 -0,48 0,54 5,16 4,28 +21,81%
2021 0,83 1,03 -2,79 1,63 -1,59 2,90 -1,95 0,52 -1,86 1,35 -2,92 -1,26 -4,23%
2022 -6,76 -1,24 0,03 -4,39 -3,70 -5,24 4,02 -0,82 -6,65 0,65 2,69 -1,19 -20,96%
2023 3,62 -1,45 0,44 -1,24 0,19 2,20 1,62 -2,97 -2,43 -3,82 4,67 4,27 +4,74%
2024 -1,74 0,39 2,10 -2,03 0,11 0,63 0,15 0,79 2,97 -0,10 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,34% 6,77% 6,68% 9,05% 10,62%
Wskaźnik Sharpe'a 0,15 0,46 0,94 -1,03 -0,26
Najlepszy miesiąc +4,27% +2,97% +4,67% +4,67% +5,33%
Najgorszy miesiąc -2,03% -2,03% -3,82% -6,76% -6,81%
Maksymalna strata -4,28% -4,28% -4,28% -27,94% -31,26%
Przewaga wyników -1,06% - +3,59% +11,34% +13,54%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 189,7987 +12,16% -10,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 222,4967 +13,15% -7,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 155,4653 +10,15% -15,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 182,2805 +11,15% -13,30%
Schroder International Selection... z reinwestycją 167,2397 +8,40% -16,90%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 142,7106 +10,18% -15,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 182,1838 +11,58% -12,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 175,5279 +12,15% -10,02%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... z reinwestycją 147,1349 +7,42% -19,13%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... płacące dywidendę 155,1990 +10,49% -14,89%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... płacące dywidendę 153,2721 +11,58% -12,06%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... z reinwestycją 1 347,5645 +10,00% -16,02%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... z reinwestycją 191,0434 +12,57% -9,66%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... z reinwestycją 93,8516 +12,44% -9,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... z reinwestycją 159,2232 +10,46% -14,91%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... z reinwestycją 148,2827 +7,56% -18,84%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... z reinwestycją 191,5130 +12,31% -9,67%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... z reinwestycją 157,3561 +10,29% -15,36%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... płacące dywidendę 136,4387 +10,32% -15,26%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 93,4151 +8,92% -18,48%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,2376 +8,90% -18,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 157,9057 +10,87% -13,07%
Schroder International Selection... z reinwestycją 171,5822 +11,43% -11,76%
Schroder International Selection... z reinwestycją 140,3730 +9,44% -17,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 161,2120 +10,99% -12,81%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,8889 +9,01% -18,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 101,5370 +9,47% -17,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,3897 +9,04% -18,23%
Schroder International Selection... z reinwestycją 134,4888 +6,74% -20,68%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... z reinwestycją 166,6664 +10,85% -13,77%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... z reinwestycją 1 291,8621 +9,21% -16,95%

Wyniki

YTD  
+3,23%
6 miesięcy  
+3,13%
1 rok  
+9,47%
3 lata
  -17,24%
5 lat  
+2,34%
10-letnie  
+14,24%
Od początku  
+39,89%
Rok
2023  
+4,74%
2022
  -20,96%
2021
  -4,23%
2020  
+21,81%
2019  
+9,01%
2018
  -7,77%
2017  
+5,41%
2016  
+0,17%
2015  
+3,11%
 

Dywidendy

26.09.2024 0,38 EUR
27.06.2024 0,37 EUR
28.03.2024 0,37 EUR
28.12.2023 0,37 EUR
28.09.2023 0,36 EUR
15.06.2023 0,38 EUR
23.03.2023 0,37 EUR
15.12.2022 0,37 EUR
29.09.2022 0,36 EUR
30.06.2022 0,37 EUR
31.03.2022 0,43 EUR
16.12.2021 0,46 EUR
30.09.2021 0,48 EUR
24.06.2021 0,49 EUR
25.03.2021 0,49 EUR
17.12.2020 0,48 EUR
24.09.2020 0,45 EUR
25.06.2020 0,43 EUR
26.03.2020 0,70 EUR
19.12.2019 0,83 EUR
26.09.2019 0,82 EUR
27.06.2019 0,82 EUR
28.03.2019 0,83 EUR
20.12.2018 0,79 EUR
27.09.2018 0,85 EUR
28.06.2018 0,85 EUR
29.03.2018 0,86 EUR
21.12.2017 0,88 EUR
28.09.2017 0,87 EUR
29.06.2017 0,87 EUR
30.03.2017 0,87 EUR
15.12.2016 0,86 EUR
29.09.2016 0,85 EUR
30.06.2016 0,82 EUR
31.03.2016 0,84 EUR
17.12.2015 0,87 EUR
24.09.2015 0,86 EUR
25.06.2015 0,91 EUR
26.03.2015 0,91 EUR
18.12.2014 0,86 EUR
25.09.2014 0,87 EUR
26.06.2014 0,89 EUR
27.03.2014 0,88 EUR
12.12.2013 0,85 EUR
26.09.2013 0,86 EUR
27.06.2013 0,81 EUR
28.03.2013 0,81 EUR
11.12.2012 0,77 EUR
27.09.2012 0,77 EUR
28.06.2012 0,73 EUR
29.03.2012 0,89 EUR
15.12.2011 0,61 EUR
29.09.2011 0,06 EUR