DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
NAV11.11.2024 Diff.-0,4154 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,8537EUR -0,40% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 4,36 -3,82 0,38 -
2012 4,04 3,02 -0,73 -0,98 -4,22 1,47 1,83 0,60 2,24 0,11 0,52 1,68 +9,73%
2013 3,35 0,26 1,94 1,54 1,92 -1,99 2,18 -0,26 3,16 0,97 -0,47 2,03 +15,50%
2014 -0,29 3,17 -1,08 -0,61 1,33 0,82 -0,79 0,51 -1,65 0,20 2,57 -0,07 +4,06%
2015 1,15 2,17 0,09 2,25 -0,16 -2,73 0,24 -3,04 -1,79 5,61 0,67 -1,06 +3,11%
2016 -5,27 -0,43 2,36 0,13 0,31 -2,01 2,95 0,81 -0,08 0,08 0,57 0,99 +0,17%
2017 0,87 0,98 0,01 0,72 0,60 -0,55 1,00 -0,84 0,81 1,44 0,16 0,11 +5,41%
2018 1,08 -1,04 -1,14 0,72 -0,22 -1,10 -0,39 1,05 -0,19 -4,01 0,33 -3,01 -7,77%
2019 3,56 2,97 -0,67 1,95 -3,07 1,91 1,56 -2,09 0,05 0,64 1,34 0,72 +9,01%
2020 0,91 -2,74 -6,81 5,33 4,16 3,76 4,38 2,14 -0,48 0,54 5,16 4,28 +21,81%
2021 0,83 1,03 -2,79 1,63 -1,59 2,90 -1,95 0,52 -1,86 1,35 -2,92 -1,26 -4,23%
2022 -6,76 -1,24 0,03 -4,39 -3,70 -5,24 4,02 -0,82 -6,65 0,65 2,69 -1,19 -20,96%
2023 3,62 -1,45 0,44 -1,24 0,19 2,20 1,62 -2,97 -2,43 -3,82 4,67 4,27 +4,74%
2024 -1,74 0,39 2,10 -2,03 0,11 0,63 0,15 0,79 2,97 -0,17 1,37 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,33% 6,74% 6,45% 9,07% 10,64%
Sharpe Ratio 0,36 1,24 1,39 -1,00 -0,24
Bester Monat +4,27% +2,97% +4,67% +4,67% +5,33%
Schlechtester Monat -2,03% -0,17% -2,03% -6,76% -6,81%
Maximaler Verlust -4,28% -4,28% -4,28% -27,80% -31,26%
Outperformance -1,06% - +3,59% +11,34% +13,54%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 192,6864 +14,64% -9,77%
Schroder International Selection... thesaurierend 226,0660 +15,64% -7,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 157,5781 +12,60% -15,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 184,9113 +13,63% -13,14%
Schroder International Selection... thesaurierend 169,2350 +10,81% -16,94%
Schroder International Selection... ausschüttend 144,6489 +12,63% -15,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 184,9307 +14,10% -11,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 178,1985 +14,63% -9,78%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... thesaurierend 148,7656 +9,81% -19,17%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... ausschüttend 157,3462 +12,94% -14,73%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... ausschüttend 155,5754 +14,10% -11,83%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... thesaurierend 1.365,5968 +12,45% -15,91%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... thesaurierend 194,0762 +15,12% -9,44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 95,3020 +14,93% -9,07%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... thesaurierend 161,4270 +12,92% -14,76%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... thesaurierend 149,9433 +9,95% -18,88%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... thesaurierend 194,4744 +14,80% -9,42%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... thesaurierend 159,5119 +12,74% -15,20%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... ausschüttend 138,3129 +12,77% -15,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 94,5828 +11,35% -18,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 130,8552 +11,33% -18,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,1371 +13,33% -12,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,0879 +13,89% -11,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 142,1956 +11,88% -17,12%
Schroder International Selection... thesaurierend 163,5055 +13,44% -12,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 133,5492 +11,43% -18,11%
Schroder International Selection... ausschüttend 102,8537 +11,90% -17,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 96,5905 +11,46% -18,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 135,8971 +9,12% -20,71%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... thesaurierend 169,0813 +13,36% -13,54%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... thesaurierend 1.308,2760 +11,64% -16,84%

Performance

lfd. Jahr  
+4,57%
6 Monate  
+5,51%
1 Jahr  
+11,90%
3 Jahre
  -17,08%
5 Jahre  
+2,55%
10 Jahre  
+12,58%
seit Beginn  
+41,70%
Jahr
2023  
+4,74%
2022
  -20,96%
2021
  -4,23%
2020  
+21,81%
2019  
+9,01%
2018
  -7,77%
2017  
+5,41%
2016  
+0,17%
2015  
+3,11%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0,38 EUR
27.06.2024 0,37 EUR
28.03.2024 0,37 EUR
28.12.2023 0,37 EUR
28.09.2023 0,36 EUR
15.06.2023 0,38 EUR
23.03.2023 0,37 EUR
15.12.2022 0,37 EUR
29.09.2022 0,36 EUR
30.06.2022 0,37 EUR
31.03.2022 0,43 EUR
16.12.2021 0,46 EUR
30.09.2021 0,48 EUR
24.06.2021 0,49 EUR
25.03.2021 0,49 EUR
17.12.2020 0,48 EUR
24.09.2020 0,45 EUR
25.06.2020 0,43 EUR
26.03.2020 0,70 EUR
19.12.2019 0,83 EUR
26.09.2019 0,82 EUR
27.06.2019 0,82 EUR
28.03.2019 0,83 EUR
20.12.2018 0,79 EUR
27.09.2018 0,85 EUR
28.06.2018 0,85 EUR
29.03.2018 0,86 EUR
21.12.2017 0,88 EUR
28.09.2017 0,87 EUR
29.06.2017 0,87 EUR
30.03.2017 0,87 EUR
15.12.2016 0,86 EUR
29.09.2016 0,85 EUR
30.06.2016 0,82 EUR
31.03.2016 0,84 EUR
17.12.2015 0,87 EUR
24.09.2015 0,86 EUR
25.06.2015 0,91 EUR
26.03.2015 0,91 EUR
18.12.2014 0,86 EUR
25.09.2014 0,87 EUR
26.06.2014 0,89 EUR
27.03.2014 0,88 EUR
12.12.2013 0,85 EUR
26.09.2013 0,86 EUR
27.06.2013 0,81 EUR
28.03.2013 0,81 EUR
11.12.2012 0,77 EUR
27.09.2012 0,77 EUR
28.06.2012 0,73 EUR
29.03.2012 0,89 EUR
15.12.2011 0,61 EUR
29.09.2011 0,06 EUR