RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged/  LU0352097439  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,6728 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
142,7677EUR +0,47% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,60 0,36 -3,99 -1,32 -1,00 -11,23 -12,89 0,83 5,53 -
2009 -2,28 -1,92 2,16 3,24 4,79 0,50 5,04 2,34 3,23 -0,41 1,83 2,21 +22,46%
2010 -1,84 -0,22 5,17 2,68 -8,16 0,02 2,84 -0,88 4,83 2,15 0,17 2,33 +8,70%
2011 0,80 2,25 0,49 1,41 -1,13 -2,10 -0,49 -4,52 -5,07 4,36 -3,82 0,38 -7,62%
2012 4,04 3,01 -0,72 -0,97 -4,22 1,47 1,83 0,60 2,25 0,11 0,53 1,68 +9,76%
2013 3,34 0,27 1,94 1,54 1,92 -1,98 2,17 -0,26 3,16 0,97 -0,47 2,03 +15,50%
2014 -0,30 3,18 -1,08 -0,61 1,34 0,82 -0,79 0,50 -1,65 0,20 2,58 -0,06 +4,08%
2015 1,16 2,17 0,09 2,24 -0,16 -2,73 0,24 -3,05 -1,80 5,61 0,68 -1,05 +3,12%
2016 -5,28 -0,42 2,35 0,14 0,31 -2,01 2,95 0,81 -0,07 0,08 0,57 1,01 +0,17%
2017 0,87 0,98 0,01 0,72 0,60 -0,56 1,00 -0,84 0,80 1,44 0,16 0,11 +5,40%
2018 1,08 -1,04 -1,14 0,72 -0,22 -1,09 -0,39 1,05 -0,19 -4,01 0,33 -3,01 -7,76%
2019 3,56 2,97 -0,67 1,95 -3,07 1,91 1,54 -2,09 0,05 0,65 1,34 0,72 +9,00%
2020 0,94 -2,74 -6,86 5,33 4,16 3,76 4,38 2,14 -0,48 0,54 5,16 4,28 +21,76%
2021 0,81 1,02 -2,78 1,62 -1,59 2,90 -1,95 0,53 -1,86 1,37 -2,92 -1,25 -4,23%
2022 -6,76 -1,24 0,03 -4,40 -3,70 -5,23 4,02 -0,82 -6,65 0,65 2,68 -1,19 -20,97%
2023 3,62 -1,44 0,44 -1,24 0,19 2,19 1,62 -2,97 -2,43 -3,82 4,67 4,26 +4,72%
2024 -1,76 0,39 2,10 -2,02 0,11 0,63 0,14 0,79 2,97 -0,17 1,78 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,33% 6,68% 6,45% 9,06% 10,64%
Sharpe ráta 0,44 1,33 1,38 -1,01 -0,23
Legjobb hónap +4,26% +2,97% +4,67% +4,67% +5,33%
Legrosszabb hónap -2,02% -0,17% -2,02% -6,76% -6,86%
Maximális veszteség -4,28% -4,28% -4,28% -27,90% -31,26%
Túlteljesítés -2,23% - +0,32% +9,37% +11,06%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 193,4466 +14,77% -9,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 226,9414 +15,78% -7,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,2048 +12,71% -15,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 185,6340 +13,74% -13,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 169,9098 +10,89% -17,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 145,2252 +12,74% -15,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 185,6543 +14,22% -11,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 178,9016 +14,76% -9,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 149,3700 +9,88% -19,30%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 157,9695 +13,05% -14,87%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 156,1887 +14,22% -11,97%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 371,0323 +12,56% -16,04%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 194,8269 +15,24% -9,58%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 95,6759 +15,06% -9,21%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 162,0664 +13,02% -14,89%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 150,5508 +10,02% -19,01%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 195,2397 +14,93% -9,56%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 160,1458 +12,85% -15,34%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 138,8626 +12,88% -15,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,9688 +11,45% -18,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,3866 +11,42% -18,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,7841 +13,45% -12,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,7842 +14,02% -11,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,7677 +11,98% -17,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,1647 +13,57% -12,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,0931 +11,53% -18,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 103,2691 +12,01% -17,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,9838 +11,56% -18,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,4567 +9,18% -20,84%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 169,7570 +13,48% -13,68%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 313,5615 +11,74% -16,98%

Teljesítmény

YTD  
+4,97%
6 Hónap  
+5,85%
1 Év  
+11,98%
3 Év
  -17,26%
5 Év  
+2,92%
10 Év  
+13,39%
Kezdettől  
+42,77%
Év
2023  
+4,72%
2022
  -20,97%
2021
  -4,23%
2020  
+21,76%
2019  
+9,00%
2018
  -7,76%
2017  
+5,40%
2016  
+0,17%
2015  
+3,12%