Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation EUR
LU0968427756
Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation EUR/ LU0968427756 /
NAV2024. 07. 04. |
Vált.+0,8166 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
101,2870EUR |
+0,81% |
Újrabefektetés |
Részvény
Európa
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a concentrated range of equities of European companies. The fund typically holds 30 - 70 companies. The fund applies a disciplined value investment approach, seeking to invest in a select portfolio of companies that the investment manager believes are significantly undervalued relative to their long-term earnings potential.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Europe (Net TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Andrew Lyddon, Andrew Evans |
Alap forgalma: |
464,57 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 10. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
100 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
96,84% |
Készpénz |
|
3,15% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
27,23% |
Németország |
|
16,78% |
Franciaország |
|
13,83% |
Svédország |
|
6,55% |
Svájc |
|
5,90% |
Luxemburg |
|
5,56% |
Hollandia |
|
5,05% |
Spanyolország |
|
3,79% |
Belgium |
|
3,51% |
Készpénz |
|
3,15% |
Ausztria |
|
2,05% |
Olaszország |
|
1,85% |
Dánia |
|
1,77% |
Norvégia |
|
1,57% |
Finnország |
|
1,37% |
Egyéb |
|
0,04% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
26,16% |
Pénzügy |
|
15,60% |
IT/Telekommunikáció |
|
12,25% |
Energia |
|
9,27% |
Árupiac |
|
9,24% |
Ipar |
|
9,05% |
Egészségügy |
|
8,34% |
Ingatlanok |
|
6,93% |
Készpénz |
|
3,15% |
Egyéb |
|
0,01% |