Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation EUR/ LU0968427756 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+0.4273 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.9138EUR | +0.42% | reinvestment | Equity Europe | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.37 | - |
2023 | 10.29 | 4.98 | -4.29 | 2.20 | -4.44 | 2.88 | 3.66 | -1.76 | 0.46 | -7.56 | 4.28 | 4.52 | +14.77% |
2024 | -1.80 | -1.43 | 6.64 | 0.59 | 5.97 | -4.52 | 2.50 | 0.96 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.86% | 13.81% | 12.71% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.78 | 1.64 | 0.60 | - | - |
Лучший месяц | +6.64% | +6.64% | +6.64% | - | - |
Худший месяц | -4.52% | -4.52% | -7.56% | - | - |
Максимальный убыток | -10.24% | -10.24% | -10.24% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | paying dividend | 64.3377 | +11.15% | +31.19% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 101.7835 | +11.15% | +31.19% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 136.7990 | +12.25% | +35.11% | |
Schroder ISF Eur.Value IZ Acc EU... | reinvestment | 101.5730 | +11.45% | +31.14% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 102.9138 | +11.19% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 77.9449 | +9.60% | +25.80% | |
Schroder ISF Eur.Value A1 Acc EU... | reinvestment | 80.6438 | +9.71% | +26.17% | |
Schroder ISF Eur.Value A Acc USD | reinvestment | 101.1330 | +13.26% | +20.47% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 147.0605 | +10.17% | - | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 58.7459 | +10.26% | +28.08% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 88.3091 | +10.26% | +28.08% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.70% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +12.30% | ||
1 год | +11.19% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.80% | ||
Год | |||
2023 | +14.77% |