ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation EUR/  LU0968427756  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+0.4273 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.9138EUR +0.42% reinvestment Equity Europe Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -2.37 -
2023 10.29 4.98 -4.29 2.20 -4.44 2.88 3.66 -1.76 0.46 -7.56 4.28 4.52 +14.77%
2024 -1.80 -1.43 6.64 0.59 5.97 -4.52 2.50 0.96 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.86% 13.81% 12.71% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.78 1.64 0.60 - -
Лучший месяц +6.64% +6.64% +6.64% - -
Худший месяц -4.52% -4.52% -7.56% - -
Максимальный убыток -10.24% -10.24% -10.24% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 64.3377 +11.15% +31.19%
Schroder International Selection... reinvestment 101.7835 +11.15% +31.19%
Schroder International Selection... reinvestment 136.7990 +12.25% +35.11%
Schroder ISF Eur.Value IZ Acc EU... reinvestment 101.5730 +11.45% +31.14%
Schroder International Selection... reinvestment 102.9138 +11.19% -
Schroder International Selection... reinvestment 77.9449 +9.60% +25.80%
Schroder ISF Eur.Value A1 Acc EU... reinvestment 80.6438 +9.71% +26.17%
Schroder ISF Eur.Value A Acc USD reinvestment 101.1330 +13.26% +20.47%
Schroder International Selection... reinvestment 147.0605 +10.17% -
Schroder International Selection... paying dividend 58.7459 +10.26% +28.08%
Schroder International Selection... reinvestment 88.3091 +10.26% +28.08%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.70%
6 месяцев  
+12.30%
1 год  
+11.19%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.80%
Год
2023  
+14.77%