Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Accumulation EUR/  LU0106234726  /

Fonds
NAV30.08.2024 Zm.-0,0018 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,9601EUR -0,03% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in short term bonds denominated in euro. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in short term bonds with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds) denominated in euro issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The fund will have an average duration that will not exceed 3 years and the residual maturity of any bond will not exceed 5 years. This means that the average remaining life of the bonds held in the fund will be less than 3 years and the remaining life of every bond will be less than 5 years.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in short term bonds denominated in euro.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Aktywa: 301,92 mln  EUR
Data startu: 17.01.2000
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,63%
Gotówka
 
0,36%
Inne
 
0,01%

Kraje

Hiszpania
 
16,18%
Francja
 
11,75%
Włochy
 
11,39%
Wielka Brytania
 
8,53%
Niemcy
 
8,08%
Kanada
 
7,43%
Holandia
 
6,34%
Ponadnarodowa
 
6,34%
USA
 
5,61%
Irlandia
 
4,45%
Republika Korei
 
1,97%
Japonia
 
1,91%
Belgia
 
1,55%
Rumunia
 
1,42%
Dania
 
1,37%
Inne
 
5,68%

Waluty

Euro
 
99,56%
Inne
 
0,44%