Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF
LU0671500071
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF/ LU0671500071 /
NAV28.08.2024 |
Diff.+0,0291 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
13,1107EUR |
+0,22% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Investmentziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg EURO Aggregate Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
27.06.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Fondsvolumen: |
694,3 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
07.09.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,24% |
Fonds |
|
5,59% |
Barmittel |
|
1,07% |
Sonstige |
|
0,10% |
Länder
Frankreich |
|
11,83% |
Spanien |
|
9,63% |
Deutschland |
|
8,48% |
Italien |
|
8,30% |
USA |
|
7,44% |
Supranational |
|
5,29% |
Niederlande |
|
5,00% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,30% |
Belgien |
|
3,27% |
Mexiko |
|
3,25% |
Irland |
|
2,74% |
Österreich |
|
2,59% |
Kanada |
|
2,59% |
Australien |
|
1,98% |
Slowakei |
|
1,69% |
Sonstige |
|
21,62% |
Währungen
Euro |
|
93,18% |
Sonstige |
|
6,82% |