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Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF/  LU0671500071  /

Fonds
NAV05.11.2024 Diff.-0,0035 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,9988EUR -0,03% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 0,54 -2,09 3,06 -
2012 2,08 2,10 -0,52 0,13 0,65 -0,02 1,75 0,83 1,07 1,07 1,31 0,82 +11,82%
2013 -0,74 0,37 0,38 2,41 -0,85 -1,89 0,75 -0,43 0,94 1,18 0,43 -0,29 +2,23%
2014 1,67 0,73 0,94 0,78 0,96 0,81 0,53 1,30 0,05 0,23 0,88 0,87 +10,20%
2015 1,33 1,09 0,41 -0,85 -1,32 -2,63 1,74 -0,77 0,16 1,14 0,47 -1,02 -0,34%
2016 0,96 0,53 0,87 -0,65 0,66 1,55 0,78 0,13 0,10 -1,86 -1,16 0,51 +2,39%
2017 -1,28 0,97 -0,32 0,21 0,33 -0,51 0,18 0,47 -0,14 0,84 0,15 -0,38 +0,49%
2018 0,28 0,02 0,54 -0,03 -1,46 0,53 -0,16 -0,82 -0,06 -0,13 -0,35 0,00 -1,64%
2019 1,26 0,10 0,97 0,29 0,56 2,43 1,42 2,44 -1,13 -0,81 -0,93 -0,70 +5,97%
2020 1,93 0,45 -4,37 1,67 0,64 1,02 1,10 -0,62 1,12 0,76 0,40 -0,04 +3,98%
2021 -0,37 -1,31 0,31 -0,71 -0,35 0,20 1,41 -0,37 -1,39 -1,06 1,02 -1,27 -3,87%
2022 -1,24 -3,29 -2,53 -3,34 -1,98 -3,30 3,76 -5,06 -4,29 -0,04 2,14 -3,45 -20,71%
2023 2,08 -2,57 1,86 0,05 0,02 -0,40 0,08 0,04 -2,03 0,66 2,81 3,50 +6,08%
2024 -0,53 -1,08 1,44 -1,39 -0,04 0,41 1,94 0,38 0,87 -0,91 0,09 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,97% 3,78% 4,15% 6,18% 5,54%
Sharpe Ratio -0,44 0,12 0,90 -1,43 -1,17
Bester Monat +3,50% +1,94% +3,50% +3,76% +3,76%
Schlechtester Monat -1,39% -0,91% -1,39% -5,06% -5,06%
Maximaler Verlust -1,85% -1,64% -2,68% -23,39% -25,27%
Outperformance -0,74% - -0,92% +4,34% +1,70%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 24,2149 +8,35% -12,65%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR thesaurierend 23,2050 +7,95% -13,63%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR thesaurierend 22,9717 +7,84% -13,99%
Schroder International Selection... ausschüttend 20,1638 +7,95% -
Schroder International Selection... thesaurierend 21,3419 +7,86% -13,84%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,5481 +7,86% -13,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 17,3239 +6,87% -16,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 8,9608 +6,87% -16,20%
Schroder International Selection... thesaurierend 17,3430 +6,81% -16,33%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,9988 +6,81% -16,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,9323 +8,36% -20,88%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK thesaurierend 499,6167 +11,29% -14,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,5632 +7,40% -14,93%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,3570 +7,40% -14,93%

Performance

lfd. Jahr  
+1,12%
6 Monate  
+1,76%
1 Jahr  
+6,81%
3 Jahre
  -16,32%
5 Jahre
  -15,82%
10 Jahre
  -7,60%
seit Beginn  
+14,84%
Jahr
2023  
+6,08%
2022
  -20,71%
2021
  -3,87%
2020  
+3,98%
2019  
+5,97%
2018
  -1,64%
2017  
+0,49%
2016  
+2,39%
2015
  -0,34%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0,11 EUR
27.06.2024 0,10 EUR
28.03.2024 0,10 EUR
28.12.2023 0,08 EUR
28.09.2023 0,08 EUR
15.06.2023 0,05 EUR
23.03.2023 0,04 EUR
15.12.2022 0,03 EUR
29.09.2022 0,02 EUR
30.06.2022 0,01 EUR
31.03.2022 0,03 EUR
16.12.2021 0,04 EUR
30.09.2021 0,04 EUR
24.06.2021 0,03 EUR
25.03.2021 0,04 EUR
17.12.2020 0,04 EUR
24.09.2020 0,05 EUR
25.06.2020 0,05 EUR
26.03.2020 0,05 EUR
19.12.2019 0,06 EUR
26.09.2019 0,06 EUR
27.06.2019 0,06 EUR
28.03.2019 0,05 EUR
20.12.2018 0,10 EUR
27.09.2018 0,10 EUR
28.06.2018 0,10 EUR
29.03.2018 0,10 EUR
21.12.2017 0,10 EUR
28.09.2017 0,10 EUR
29.06.2017 0,10 EUR
30.03.2017 0,10 EUR
15.12.2016 0,10 EUR
29.09.2016 0,11 EUR
30.06.2016 0,11 EUR
31.03.2016 0,11 EUR
17.12.2015 0,13 EUR
24.09.2015 0,13 EUR
25.06.2015 0,13 EUR
26.03.2015 0,13 EUR
18.12.2014 0,13 EUR
25.09.2014 0,13 EUR
26.06.2014 0,13 EUR
27.03.2014 0,13 EUR
12.12.2013 0,12 EUR
26.09.2013 0,12 EUR
27.06.2013 0,12 EUR
28.03.2013 0,12 EUR
11.12.2012 0,12 EUR
27.09.2012 0,12 EUR
28.06.2012 0,12 EUR
15.12.2011 0,09 EUR
29.09.2011 0,03 EUR