Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF
LU0671500071
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF/ LU0671500071 /
NAV24.07.2024 |
Zm.+0,0061 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,9539EUR |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
21,0289 |
+5,35% |
-16,02% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,8289 |
+5,83% |
-14,86% |
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR |
|
z reinwestycją |
22,8595 |
+5,43% |
-15,81% |
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR |
|
z reinwestycją |
22,6384 |
+5,34% |
-16,17% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,8635 |
+5,43% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,3934 |
+5,35% |
-16,02% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
17,1148 |
+4,37% |
-18,32% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
8,9286 |
+4,38% |
-18,32% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
17,1362 |
+4,32% |
-18,44% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
12,9539 |
+4,32% |
-18,44% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
18,6473 |
+2,17% |
-24,84% |
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK |
|
z reinwestycją |
494,5027 |
+10,41% |
-17,84% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,2996 |
+4,90% |
-17,08% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,3201 |
+4,90% |
-17,08% |
Wyniki
YTD |
|
|
-0,09% |
6 miesięcy |
|
|
+1,17%
|
1 rok |
|
|
+4,32% |
3 lata |
|
|
-18,44% |
5 lat |
|
|
-16,90% |
10-letnie |
|
|
-7,09% |
Od początku |
|
|
+13,47% |
Rok |
2023 |
|
|
+6,08% |
2022 |
|
|
-20,71% |
2021 |
|
|
-3,87% |
2020 |
|
|
+3,98% |
2019 |
|
|
+5,97% |
2018 |
|
|
-1,64% |
2017 |
|
|
+0,49% |
2016 |
|
|
+2,39% |
2015 |
|
|
-0,34% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,10 EUR |
28.03.2024 |
0,10 EUR |
28.12.2023 |
0,08 EUR |
28.09.2023 |
0,08 EUR |
15.06.2023 |
0,05 EUR |
23.03.2023 |
0,04 EUR |
15.12.2022 |
0,03 EUR |
29.09.2022 |
0,02 EUR |
30.06.2022 |
0,01 EUR |
31.03.2022 |
0,03 EUR |
16.12.2021 |
0,04 EUR |
30.09.2021 |
0,04 EUR |
24.06.2021 |
0,03 EUR |
25.03.2021 |
0,04 EUR |
17.12.2020 |
0,04 EUR |
24.09.2020 |
0,05 EUR |
25.06.2020 |
0,05 EUR |
26.03.2020 |
0,05 EUR |
19.12.2019 |
0,06 EUR |
26.09.2019 |
0,06 EUR |
27.06.2019 |
0,06 EUR |
28.03.2019 |
0,05 EUR |
20.12.2018 |
0,10 EUR |
27.09.2018 |
0,10 EUR |
28.06.2018 |
0,10 EUR |
29.03.2018 |
0,10 EUR |
21.12.2017 |
0,10 EUR |
28.09.2017 |
0,10 EUR |
29.06.2017 |
0,10 EUR |
30.03.2017 |
0,10 EUR |
15.12.2016 |
0,10 EUR |
29.09.2016 |
0,11 EUR |
30.06.2016 |
0,11 EUR |
31.03.2016 |
0,11 EUR |
17.12.2015 |
0,13 EUR |
24.09.2015 |
0,13 EUR |
25.06.2015 |
0,13 EUR |
26.03.2015 |
0,13 EUR |
18.12.2014 |
0,13 EUR |
25.09.2014 |
0,13 EUR |
26.06.2014 |
0,13 EUR |
27.03.2014 |
0,13 EUR |
12.12.2013 |
0,12 EUR |
26.09.2013 |
0,12 EUR |
27.06.2013 |
0,12 EUR |
28.03.2013 |
0,12 EUR |
11.12.2012 |
0,12 EUR |
27.09.2012 |
0,12 EUR |
28.06.2012 |
0,12 EUR |
15.12.2011 |
0,09 EUR |
29.09.2011 |
0,03 EUR |