Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Accumulation USD/ LU0150927696 /
NAV2024. 07. 29. | Vált.+0,0082 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
18,6596USD | +0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | -1,04 | 2,39 | 1,50 | 0,09 | 0,64 | 7,77 | - |
2003 | 4,07 | 0,57 | 0,41 | 2,26 | 8,92 | -3,77 | -2,41 | -3,32 | 7,98 | -1,33 | 3,00 | 6,33 | +24,00% |
2004 | -1,03 | 1,04 | -0,82 | -3,03 | 2,20 | -0,90 | 0,21 | 1,19 | 2,98 | 3,56 | 5,26 | 3,08 | +14,30% |
2005 | -3,47 | 1,24 | -2,33 | 1,13 | -3,84 | -0,90 | 0,07 | 1,43 | -1,60 | -1,50 | -1,98 | 1,08 | -10,35% |
2006 | 1,94 | -1,90 | 0,60 | 2,79 | 2,84 | -1,51 | 1,08 | 1,32 | -0,81 | 0,31 | 4,57 | -1,20 | +10,28% |
2007 | -2,48 | 2,92 | 0,36 | 2,10 | -1,82 | -0,36 | 2,47 | -0,59 | 2,84 | 2,13 | 2,31 | -1,10 | +8,90% |
2008 | 3,61 | 2,36 | 2,94 | -2,95 | -2,57 | -0,27 | 1,40 | -4,79 | -3,13 | -8,78 | 2,41 | 10,38 | -0,72% |
2009 | -6,89 | -1,20 | 5,30 | -0,12 | 6,31 | 1,80 | 3,05 | 2,13 | 3,46 | 1,72 | 2,12 | -3,50 | +14,28% |
2010 | -1,57 | -2,24 | 0,51 | -0,46 | -7,68 | -0,39 | 6,70 | 0,36 | 6,72 | 0,77 | -7,21 | 2,33 | -3,18% |
2011 | 1,97 | 1,89 | 1,27 | 5,15 | -2,15 | 0,09 | -0,33 | 0,98 | -7,19 | 4,35 | -5,41 | -1,27 | -1,37% |
2012 | 3,80 | 4,25 | -0,43 | -0,71 | -5,61 | 2,19 | -1,34 | 3,43 | 3,61 | 1,55 | 1,25 | 2,61 | +15,08% |
2013 | 1,92 | -2,93 | -1,85 | 4,36 | -1,45 | -1,16 | 1,81 | -0,49 | 3,43 | 1,77 | 0,30 | 1,01 | +6,64% |
2014 | -0,33 | 2,98 | 0,77 | 1,33 | -0,88 | 1,13 | -1,47 | -0,20 | -4,37 | -0,47 | 0,60 | -1,94 | -3,01% |
2015 | -5,43 | 0,23 | -3,82 | 2,98 | -3,08 | -0,43 | 0,29 | 0,76 | -0,14 | -0,19 | -3,83 | 2,36 | -10,17% |
2016 | 0,29 | 0,77 | 5,51 | -0,41 | -1,65 | 1,18 | 1,12 | -0,04 | 0,49 | -3,86 | -4,02 | -0,31 | -1,27% |
2017 | 0,71 | -0,54 | 0,48 | 2,41 | 3,18 | 1,18 | 3,00 | 1,40 | -0,26 | -0,78 | 2,03 | 0,70 | +14,27% |
2018 | 4,28 | -1,95 | 1,37 | -1,91 | -4,85 | 0,29 | 0,55 | -1,56 | -0,52 | -2,42 | -0,02 | 0,78 | -6,08% |
2019 | 1,69 | -0,85 | -0,37 | 0,15 | 0,00 | 4,53 | -0,67 | 1,40 | -2,38 | 1,46 | -2,31 | 1,51 | +4,04% |
2020 | 0,27 | -0,18 | -4,50 | 0,79 | 2,99 | 1,75 | 6,83 | 0,13 | -0,78 | 0,56 | 2,98 | 2,44 | +13,66% |
2021 | -1,49 | -1,50 | -2,99 | 2,34 | 0,60 | -2,41 | 1,39 | -0,72 | -3,45 | -0,76 | -1,23 | -1,41 | -11,18% |
2022 | -2,60 | -3,12 | -3,49 | -8,32 | -0,54 | -5,85 | 1,42 | -6,54 | -6,73 | 1,38 | 6,97 | -0,56 | -25,47% |
2023 | 3,82 | -4,53 | 4,29 | 0,95 | -2,75 | 1,63 | 1,26 | -1,36 | -4,50 | 0,66 | 5,85 | 4,81 | +9,86% |
2024 | -2,26 | -1,28 | 1,23 | -2,45 | 1,64 | -1,20 | 2,67 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 7,60% | 7,59% | 8,35% | 10,20% | 9,52% |
Sharpe ráta | -0,89 | -0,25 | -0,04 | -1,28 | -0,82 |
Legjobb hónap | +4,81% | +2,67% | +5,85% | +6,97% | +6,97% |
Legrosszabb hónap | -2,45% | -2,45% | -4,50% | -8,32% | -8,32% |
Maximális veszteség | -4,17% | -4,17% | -7,65% | -38,11% | -40,57% |
Túlteljesítés | -1,81% | - | -2,28% | +2,41% | +0,61% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 21,1272 | +6,39% | -15,65% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 23,9419 | +6,88% | -14,48% | |
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR | Újrabefektetés | 22,9667 | +6,48% | -15,44% | |
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR | Újrabefektetés | 22,7441 | +6,38% | -15,80% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 19,9567 | +6,48% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 10,4420 | +6,39% | -15,65% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 17,1927 | +5,42% | -17,96% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 8,9693 | +5,42% | -17,96% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 17,2141 | +5,36% | -18,08% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 13,0128 | +5,37% | -18,08% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 18,6596 | +3,36% | -25,45% | |
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK | Újrabefektetés | 495,9568 | +12,51% | -17,20% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,3888 | +5,94% | -16,72% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 7,3540 | +5,94% | -16,72% |
Teljesítmény
YTD | -1,76% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,89% | ||
1 Év | +3,36% | ||
3 Év | -25,45% | ||
5 Év | -18,87% | ||
10 Év | -25,03% | ||
Kezdettől | +76,70% | ||
Év | |||
2023 | +9,86% | ||
2022 | -25,47% | ||
2021 | -11,18% | ||
2020 | +13,66% | ||
2019 | +4,04% | ||
2018 | -6,08% | ||
2017 | +14,27% | ||
2016 | -1,27% | ||
2015 | -10,17% |