Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Distribution USD AV
LU1034078342
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Distribution USD AV/ LU1034078342 /
NAV08.10.2024 |
Zm.-0,0385 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
23,3023USD |
-0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income after fees have been deducted by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra nationals and companies in emerging markets.
The fund is designed to participate in rising markets while aiming to mitigate losses in falling markets through the use of cash and derivatives. The mitigations of losses cannot be guaranteed. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, currencies and Money Market Investments in emerging markets. The fixed and floating rate securities are issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies. The fund may also hold cash.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income after fees have been deducted by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra nationals and companies in emerging markets.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
50%JPM GBI-EM GD, 50%JPM EMBI GD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
13.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Abdallah Guezour, Nicholas Brown, Kieran Bundhun, Guillermo Besaccia |
Aktywa: |
1,17 mld
USD
|
Data startu: |
05.03.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,35% |
Gotówka |
|
2,65% |
Kraje
USA |
|
15,94% |
Afryka Południowa |
|
10,51% |
Indonezja |
|
9,46% |
Brazylia |
|
8,41% |
Indie |
|
8,13% |
Meksyk |
|
7,86% |
Węgry |
|
5,09% |
Kolumbia |
|
5,08% |
Polska |
|
3,19% |
Gotówka |
|
2,65% |
Turcja |
|
2,05% |
Malezja |
|
2,02% |
Ponadnarodowa |
|
1,69% |
Egipt |
|
1,68% |
Filipiny |
|
1,67% |
Inne |
|
14,57% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
44,69% |
Rand południowoafrykański |
|
7,73% |
Rupia indonezyjska |
|
6,70% |
Ringgit malezyjski |
|
5,90% |
Real brazylijski |
|
5,39% |
Rupia indyjska |
|
4,76% |
Forint węgierski |
|
3,41% |
Peso meksykańskie |
|
3,03% |
Peso chilijskie |
|
2,68% |
Korona czeska |
|
2,09% |
Baht tajski |
|
2,05% |
Peso kolumbijski |
|
1,82% |
Euro |
|
1,40% |
Funt egipski |
|
1,31% |
Peso dominikańskie |
|
0,97% |
Inne |
|
6,07% |