Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Distribution USD AV/  LU1034078342  /

Fonds
NAV08.10.2024 Zm.-0,0385 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
23,3023USD -0,16% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth and income after fees have been deducted by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra nationals and companies in emerging markets. The fund is designed to participate in rising markets while aiming to mitigate losses in falling markets through the use of cash and derivatives. The mitigations of losses cannot be guaranteed. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, currencies and Money Market Investments in emerging markets. The fixed and floating rate securities are issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies. The fund may also hold cash.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth and income after fees have been deducted by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra nationals and companies in emerging markets.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: 50%JPM GBI-EM GD, 50%JPM EMBI GD
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 13.06.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Abdallah Guezour, Nicholas Brown, Kieran Bundhun, Guillermo Besaccia
Aktywa: 1,17 mld  USD
Data startu: 05.03.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimalna inwestycja: 0,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
97,35%
Gotówka
 
2,65%

Kraje

USA
 
15,94%
Afryka Południowa
 
10,51%
Indonezja
 
9,46%
Brazylia
 
8,41%
Indie
 
8,13%
Meksyk
 
7,86%
Węgry
 
5,09%
Kolumbia
 
5,08%
Polska
 
3,19%
Gotówka
 
2,65%
Turcja
 
2,05%
Malezja
 
2,02%
Ponadnarodowa
 
1,69%
Egipt
 
1,68%
Filipiny
 
1,67%
Inne
 
14,57%

Waluty

Dolar amerykański
 
44,69%
Rand południowoafrykański
 
7,73%
Rupia indonezyjska
 
6,70%
Ringgit malezyjski
 
5,90%
Real brazylijski
 
5,39%
Rupia indyjska
 
4,76%
Forint węgierski
 
3,41%
Peso meksykańskie
 
3,03%
Peso chilijskie
 
2,68%
Korona czeska
 
2,09%
Baht tajski
 
2,05%
Peso kolumbijski
 
1,82%
Euro
 
1,40%
Funt egipski
 
1,31%
Peso dominikańskie
 
0,97%
Inne
 
6,07%