SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis GBP Hedged AV/  LU0218201134  /

Fonds
NAV02.09.2024 Zm.-0,0630 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
16,1195GBP -0,39% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 - - - - - 0,55 0,90 -0,40 -0,25 0,75 0,30 -2,02 -
2006 2,51 1,03 1,36 1,87 -1,08 -0,81 0,81 0,81 0,33 1,27 2,46 -1,45 +9,39%
2007 -0,92 0,97 0,64 1,14 -0,05 -0,18 0,68 -1,08 2,31 2,35 1,00 -2,87 +3,95%
2008 1,33 2,01 1,28 -0,51 -0,55 0,00 0,68 -2,75 -2,83 -3,59 1,58 -0,78 -4,24%
2009 -1,80 -2,07 1,02 3,76 6,17 0,98 2,97 0,85 3,62 1,50 1,08 -2,54 +16,30%
2010 0,28 0,00 0,32 0,36 -0,93 0,73 0,20 1,65 0,16 0,55 -2,60 1,01 +1,71%
2011 -0,80 0,20 0,49 2,64 -1,82 0,00 0,48 -0,24 -1,17 -0,08 -0,12 0,20 -0,27%
2012 0,24 -0,20 -0,98 0,12 -1,65 0,67 0,46 0,21 0,79 0,78 1,10 2,67 +4,22%
2013 1,43 -1,35 -0,52 1,09 -0,36 -0,76 -0,16 -0,24 0,32 0,85 -1,00 0,49 -0,26%
2014 -0,66 1,29 0,66 0,61 1,26 -0,44 -0,52 1,70 -2,83 0,49 0,12 -1,92 -0,34%
2015 1,25 -1,70 -0,95 1,05 -1,30 -0,70 -0,66 -0,98 -0,58 -0,09 -0,72 -0,67 -5,94%
2016 0,52 0,94 5,64 2,52 -3,11 2,53 0,75 -0,02 0,58 -0,41 -2,69 0,45 +7,66%
2017 1,30 1,31 0,51 0,55 0,65 0,48 0,86 0,69 -0,51 -1,62 0,66 0,92 +5,92%
2018 3,04 -1,05 0,42 -2,59 -2,44 -1,34 0,53 -3,06 0,18 0,25 0,54 0,31 -5,22%
2019 2,36 -0,79 -0,81 -0,57 0,03 3,15 0,25 -2,72 0,10 1,50 -1,72 2,71 +3,35%
2020 -1,46 -1,61 -5,85 1,26 4,66 0,63 3,01 -0,54 -2,19 0,70 3,88 3,07 +5,17%
2021 -1,88 -1,46 -2,27 1,33 1,60 -0,57 -0,46 -0,09 -2,23 -0,88 -2,07 1,09 -7,71%
2022 -0,89 -2,28 -2,68 -3,45 -0,11 -4,86 -0,04 1,81 -2,54 -0,06 4,03 0,74 -10,17%
2023 3,21 -2,12 1,86 0,25 -0,04 3,86 1,46 -2,56 -2,46 0,35 3,20 3,82 +11,04%
2024 -1,69 0,18 0,65 -0,85 0,90 -1,52 0,62 2,04 -0,39 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,23% 4,11% 4,71% 5,70% 5,70%
Wskaźnik Sharpe'a -0,87 -0,33 0,39 -0,89 -0,64
Najlepszy miesiąc +3,82% +2,04% +3,82% +4,03% +4,66%
Najgorszy miesiąc -1,69% -1,52% -2,46% -4,86% -5,85%
Maksymalna strata -3,06% -3,06% -3,06% -18,70% -21,98%
Przewaga wyników +2,27% - +2,18% -3,27% -24,86%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,3307 +3,90% -8,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,9715 +5,10% -5,19%
Schroder International Selection... z reinwestycją 33,2144 +5,82% -2,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,9159 +5,82% -2,45%
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,6972 +7,02% +0,90%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,3304 +7,02% +0,90%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,1195 +5,31% -4,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 38,2726 +6,52% -1,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5 457,4810 -0,27% -13,66%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,5594 +3,91% -8,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,6485 +3,23% +4,38%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 21,4692 +1,41% -11,99%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 34,0817 +6,38% -1,04%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 249,8224 +3,15% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 920,1700 +3,74% -8,27%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... płacące dywidendę 23,3340 +6,55% -1,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 29,3726 +4,32% -7,33%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,7656 +5,45% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,7697 +4,06% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,9066 +2,73% -11,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,0774 +4,61% -5,78%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,4592 +2,71% -11,54%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,8144 +6,29% -1,14%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,0347 +6,29% -1,15%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 18,0985 +4,35% -7,36%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... z reinwestycją 25,6304 +5,77% -3,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 16,8892 +5,76% -3,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,7650 +4,61% -5,78%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,8396 +3,11% -7,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,6320 +4,72% -5,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,2495 +3,23% -10,19%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 15,1547 +4,62% -6,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,4018 +0,79% -13,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,6871 +2,83% -11,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 6,8720 +4,72% -5,50%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 7,8107 +2,79% -11,29%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 56,3266 +3,19% -9,07%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 117,7608 +3,65% -8,09%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... z reinwestycją 115,1767 +4,88% -1,24%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 883,9954 +3,11% -9,77%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,3033 +3,23% -10,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,5465 +5,14% -4,35%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,3305 +5,13% -4,35%

Wyniki

YTD
  -0,12%
6 miesięcy  
+1,07%
1 rok  
+5,31%
3 lata
  -4,65%
5 lat
  -0,75%
10-letnie
  -2,53%
Od początku  
+34,61%
Rok
2023  
+11,04%
2022
  -10,17%
2021
  -7,71%
2020  
+5,17%
2019  
+3,35%
2018
  -5,22%
2017  
+5,92%
2016  
+7,66%
2015
  -5,94%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,99 GBP
15.12.2022 0,62 GBP
16.12.2021 0,67 GBP
17.12.2020 0,75 GBP
19.12.2019 1,05 GBP
20.12.2018 0,99 GBP
21.12.2017 0,88 GBP
15.12.2016 0,83 GBP
17.12.2015 0,69 GBP
18.12.2014 0,84 GBP
16.01.2014 0,70 GBP
17.01.2013 0,53 GBP
19.01.2012 0,21 GBP
21.01.2011 0,31 GBP
22.06.2010 0,04 GBP
19.06.2009 0,23 GBP
26.02.2009 0,30 GBP