Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV
LU0587553891
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV/ LU0587553891 /
NAV12.07.2024 |
Zm.+0,0207 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,4148EUR |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,1920 |
+1,06% |
-8,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
35,7365 |
+2,24% |
-5,36% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,8096 |
+2,98% |
-2,76% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
42,3026 |
+4,15% |
+0,58% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
24,1056 |
+4,15% |
+0,58% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,0102 |
+2,51% |
-4,92% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
37,9451 |
+3,69% |
-1,50% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5 456,2866 |
-3,06% |
-13,35% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,4732 |
+1,08% |
-8,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,0144 |
+4,56% |
+5,80% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
21,4374 |
-1,30% |
-11,87% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
33,7971 |
+3,53% |
-1,38% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
248,7270 |
+0,23% |
- |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
916,0507 |
+0,91% |
-8,35% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... |
|
płacące dywidendę |
23,1336 |
+3,72% |
-1,52% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
29,2117 |
+1,48% |
-7,49% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,6484 |
+2,65% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,6228 |
+1,22% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
32,9606 |
+2,99% |
-2,77% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
21,8347 |
-0,08% |
-11,74% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,9324 |
+1,80% |
-6,08% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,4148 |
-0,09% |
-11,71% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
34,5263 |
+3,44% |
-1,46% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
22,8455 |
+3,44% |
-1,46% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,9985 |
+1,52% |
-7,53% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,4405 |
+2,96% |
-3,57% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
16,7640 |
+2,95% |
-3,65% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,7062 |
+1,80% |
-6,08% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,8205 |
+0,32% |
-7,67% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,4741 |
+1,90% |
-5,80% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
12,2004 |
+0,42% |
-10,36% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
15,0658 |
+1,83% |
-6,78% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,3897 |
-1,91% |
-13,57% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,6094 |
+0,03% |
-11,47% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
6,8755 |
+1,90% |
-5,80% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,8356 |
-0,03% |
-11,45% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
56,4519 |
+0,33% |
-9,25% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
117,1770 |
+0,81% |
-8,29% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
114,4738 |
+2,26% |
-1,64% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
880,7510 |
+0,30% |
-9,87% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,2812 |
+2,31% |
-4,66% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,2064 |
+0,41% |
-10,42% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
27,3613 |
+2,32% |
-4,66% |
Wyniki
YTD |
|
|
-2,13% |
6 miesięcy |
|
|
-1,29%
|
1 rok |
|
|
-0,09% |
3 lata |
|
|
-11,71% |
5 lat |
|
|
-14,48% |
10-letnie |
|
|
-21,06% |
Od początku |
|
|
-19,37% |
Rok |
2023 |
|
|
+8,19% |
2022 |
|
|
-12,47% |
2021 |
|
|
-9,37% |
2020 |
|
|
+3,37% |
2019 |
|
|
+0,92% |
2018 |
|
|
-7,45% |
2017 |
|
|
+3,88% |
2016 |
|
|
+5,57% |
2015 |
|
|
-7,72% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,25 EUR |
28.03.2024 |
0,27 EUR |
28.12.2023 |
0,19 EUR |
28.09.2023 |
0,32 EUR |
15.06.2023 |
0,16 EUR |
23.03.2023 |
0,23 EUR |
15.12.2022 |
0,12 EUR |
29.09.2022 |
0,23 EUR |
30.06.2022 |
0,12 EUR |
31.03.2022 |
0,10 EUR |
16.12.2021 |
0,11 EUR |
30.09.2021 |
0,20 EUR |
24.06.2021 |
0,15 EUR |
25.03.2021 |
0,14 EUR |
17.12.2020 |
0,15 EUR |
24.09.2020 |
0,21 EUR |
25.06.2020 |
0,17 EUR |
26.03.2020 |
0,21 EUR |
19.12.2019 |
0,18 EUR |
26.09.2019 |
0,32 EUR |
27.06.2019 |
0,23 EUR |
28.03.2019 |
0,31 EUR |
20.12.2018 |
0,18 EUR |
27.09.2018 |
0,24 EUR |
28.06.2018 |
0,21 EUR |
29.03.2018 |
0,29 EUR |
21.12.2017 |
0,22 EUR |
28.09.2017 |
0,25 EUR |
29.06.2017 |
0,27 EUR |
30.03.2017 |
0,17 EUR |
15.12.2016 |
0,13 EUR |
29.09.2016 |
0,32 EUR |
30.06.2016 |
0,19 EUR |
31.03.2016 |
0,15 EUR |
17.12.2015 |
0,15 EUR |
24.09.2015 |
0,20 EUR |
25.06.2015 |
0,15 EUR |
26.03.2015 |
0,21 EUR |
18.12.2014 |
0,15 EUR |
25.09.2014 |
0,35 EUR |
26.06.2014 |
0,18 EUR |
27.03.2014 |
0,19 EUR |
12.12.2013 |
0,12 EUR |
26.09.2013 |
0,13 EUR |
27.06.2013 |
0,23 EUR |
28.03.2013 |
0,28 EUR |
17.01.2013 |
0,01 EUR |
11.12.2012 |
0,05 EUR |
27.09.2012 |
0,06 EUR |
28.06.2012 |
0,03 EUR |