SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Accumulation USD/  LU0106253270  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.+0,0334 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
23,6772USD +0,14% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2000 - 3,30 2,28 -1,87 -1,64 4,62 3,53 2,30 -1,92 -0,43 1,28 3,96 +15,45%
2001 3,16 -0,86 -1,59 -2,66 1,24 1,64 0,08 4,18 -3,78 0,24 -0,24 0,24 +1,38%
2002 0,72 2,22 -0,16 4,28 3,06 2,90 -0,14 2,33 1,10 0,82 2,30 3,76 +25,68%
2003 1,78 0,25 -0,37 2,50 1,59 0,96 -0,66 -0,18 1,32 -1,07 -0,60 2,65 +8,40%
2004 -1,17 0,59 1,00 -1,29 -0,24 -0,53 0,60 -0,30 2,14 2,10 3,88 2,53 +9,57%
2005 -1,77 1,53 -1,56 -0,11 -0,49 0,27 0,71 -0,60 -0,44 0,66 0,16 -0,16 -1,82%
2006 2,46 0,91 1,27 1,88 -1,23 -0,88 0,78 0,83 0,31 1,23 2,43 1,24 +11,74%
2007 -0,98 0,84 0,64 1,02 -0,14 -0,29 0,53 -1,20 2,14 2,29 0,79 -0,09 +5,62%
2008 1,30 1,69 1,03 -0,89 -0,90 -0,27 0,32 -2,89 -2,89 -3,45 1,34 3,14 -2,68%
2009 -1,90 -2,23 0,99 3,78 6,29 0,89 2,91 0,81 3,53 1,35 1,01 -1,48 +16,78%
2010 0,20 -0,12 0,24 0,24 -1,01 0,61 0,08 1,54 0,04 0,48 -2,67 0,86 +0,45%
2011 -0,93 0,08 0,41 2,48 -1,91 -0,16 0,41 -0,40 -1,18 -0,25 -0,29 0,12 -1,66%
2012 0,08 -0,33 -1,12 0,04 -1,75 0,55 0,34 0,08 0,72 0,67 1,00 2,59 +2,84%
2013 1,32 -1,42 -0,64 1,01 -0,52 -0,84 -0,28 -0,37 0,20 0,77 -1,13 0,37 -1,56%
2014 -0,73 1,15 0,53 0,52 1,12 -0,56 -0,64 1,53 -2,97 0,37 0,04 -2,03 -1,75%
2015 1,12 -1,80 -1,08 0,93 -1,38 -0,81 -0,81 -1,08 -0,70 -0,18 -0,83 -0,75 -7,17%
2016 0,49 0,80 5,68 2,46 -3,21 2,67 0,72 -0,09 0,58 -0,47 -2,76 0,54 +7,35%
2017 1,32 1,26 0,54 0,53 0,62 0,50 0,86 0,72 -0,50 -1,62 0,65 1,02 +6,02%
2018 3,09 -1,02 0,50 -2,54 -2,38 -1,26 0,59 -3,02 0,20 0,27 0,58 0,41 -4,65%
2019 2,47 -0,74 -0,75 -0,53 0,10 3,22 0,30 -2,60 0,13 1,58 -1,77 2,82 +4,14%
2020 -1,45 -1,62 -5,58 1,26 4,58 0,62 2,97 -0,61 -2,21 0,65 3,79 3,13 +5,16%
2021 -1,93 -1,50 -2,32 1,27 1,54 -0,65 -0,53 -0,16 -2,26 -0,96 -2,23 1,11 -8,40%
2022 -0,97 -2,38 -2,70 -3,52 -0,19 -4,88 -0,04 1,78 -2,46 -0,08 4,05 0,88 -10,33%
2023 3,28 -2,12 1,87 0,23 -0,05 3,84 1,40 -2,63 -2,51 0,27 3,17 3,81 +10,74%
2024 -1,77 0,12 0,60 -0,92 0,84 -1,58 0,47 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,33% 4,16% 4,98% 5,67% 5,71%
Wskaźnik Sharpe'a -1,77 -1,12 -0,74 -1,07 -0,89
Najlepszy miesiąc +3,81% +0,84% +3,81% +4,05% +4,58%
Najgorszy miesiąc -1,77% -1,77% -2,63% -4,88% -5,58%
Maksymalna strata -3,15% -3,15% -5,75% -19,25% -22,85%
Przewaga wyników +1,31% - -0,25% -1,06% -12,61%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,8841 -0,68% -9,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,3620 +0,48% -6,19%
Schroder International Selection... z reinwestycją 32,6235 +1,19% -3,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,6683 +1,18% -3,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 41,8881 +2,33% -0,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,8694 +2,33% -0,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 15,8443 +0,73% -5,72%
Schroder International Selection... z reinwestycją 37,5684 +1,89% -2,33%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5 390,3003 -4,72% -14,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,2824 -0,66% -9,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,6940 +3,10% +4,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 21,1854 -3,02% -12,71%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 33,4579 +1,72% -2,20%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 246,0731 -1,45% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 905,9248 -0,82% -9,18%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... płacące dywidendę 22,9042 +1,92% -2,35%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 28,8972 -0,27% -8,30%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,4768 +0,87% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,3119 -0,52% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,5866 -1,80% -12,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,6772 +0,02% -6,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,2626 -1,81% -12,48%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,1790 +1,64% -2,29%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 22,6149 +1,63% -2,29%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 17,8049 -0,24% -8,34%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... z reinwestycją 25,1812 +1,18% -4,38%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 16,5931 +1,17% -4,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6027 +0,02% -6,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,7664 -1,45% -8,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,2034 +0,12% -6,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,0643 -1,31% -11,14%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,9059 +0,07% -7,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,1571 -3,61% -14,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,3535 -1,70% -12,25%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 6,7797 +0,12% -6,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 7,7213 -1,75% -12,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 55,6353 -1,42% -10,06%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 115,8980 -0,93% -9,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... z reinwestycją 113,2595 +0,45% -2,44%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 870,8235 -1,43% -10,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,9361 -1,31% -11,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,0747 +0,53% -5,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2050 +0,52% -5,46%

Wyniki

YTD
  -2,26%
6 miesięcy
  -0,47%
1 rok  
+0,02%
3 lata
  -6,87%
5 lat
  -6,64%
10-letnie
  -6,04%
Od początku  
+121,70%
Rok
2023  
+10,74%
2022
  -10,33%
2021
  -8,40%
2020  
+5,16%
2019  
+4,14%
2018
  -4,65%
2017  
+6,02%
2016  
+7,35%
2015
  -7,17%