RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Accumulation USD/  LU0106253270  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.-0,0120 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
23,6227USD -0,05% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - 3,30 2,28 -1,87 -1,64 4,62 3,53 2,30 -1,92 -0,43 1,28 3,96 +15,45%
2001 3,16 -0,86 -1,59 -2,66 1,24 1,64 0,08 4,18 -3,78 0,24 -0,24 0,24 +1,38%
2002 0,72 2,22 -0,16 4,28 3,06 2,90 -0,14 2,33 1,10 0,82 2,30 3,76 +25,68%
2003 1,78 0,25 -0,37 2,50 1,59 0,96 -0,66 -0,18 1,32 -1,07 -0,60 2,65 +8,40%
2004 -1,17 0,59 1,00 -1,29 -0,24 -0,53 0,60 -0,30 2,14 2,10 3,88 2,53 +9,57%
2005 -1,77 1,53 -1,56 -0,11 -0,49 0,27 0,71 -0,60 -0,44 0,66 0,16 -0,16 -1,82%
2006 2,46 0,91 1,27 1,88 -1,23 -0,88 0,78 0,83 0,31 1,23 2,43 1,24 +11,74%
2007 -0,98 0,84 0,64 1,02 -0,14 -0,29 0,53 -1,20 2,14 2,29 0,79 -0,09 +5,62%
2008 1,30 1,69 1,03 -0,89 -0,90 -0,27 0,32 -2,89 -2,89 -3,45 1,34 3,14 -2,68%
2009 -1,90 -2,23 0,99 3,78 6,29 0,89 2,91 0,81 3,53 1,35 1,01 -1,48 +16,78%
2010 0,20 -0,12 0,24 0,24 -1,01 0,61 0,08 1,54 0,04 0,48 -2,67 0,86 +0,45%
2011 -0,93 0,08 0,41 2,48 -1,91 -0,16 0,41 -0,40 -1,18 -0,25 -0,29 0,12 -1,66%
2012 0,08 -0,33 -1,12 0,04 -1,75 0,55 0,34 0,08 0,72 0,67 1,00 2,59 +2,84%
2013 1,32 -1,42 -0,64 1,01 -0,52 -0,84 -0,28 -0,37 0,20 0,77 -1,13 0,37 -1,56%
2014 -0,73 1,15 0,53 0,52 1,12 -0,56 -0,64 1,53 -2,97 0,37 0,04 -2,03 -1,75%
2015 1,12 -1,80 -1,08 0,93 -1,38 -0,81 -0,81 -1,08 -0,70 -0,18 -0,83 -0,75 -7,17%
2016 0,49 0,80 5,68 2,46 -3,21 2,67 0,72 -0,09 0,58 -0,47 -2,76 0,54 +7,35%
2017 1,32 1,26 0,54 0,53 0,62 0,50 0,86 0,72 -0,50 -1,62 0,65 1,02 +6,02%
2018 3,09 -1,02 0,50 -2,54 -2,38 -1,26 0,59 -3,02 0,20 0,27 0,58 0,41 -4,65%
2019 2,47 -0,74 -0,75 -0,53 0,10 3,22 0,30 -2,60 0,13 1,58 -1,77 2,82 +4,14%
2020 -1,45 -1,62 -5,58 1,26 4,58 0,62 2,97 -0,61 -2,21 0,65 3,79 3,13 +5,16%
2021 -1,93 -1,50 -2,32 1,27 1,54 -0,65 -0,53 -0,16 -2,26 -0,96 -2,23 1,11 -8,40%
2022 -0,97 -2,38 -2,70 -3,52 -0,19 -4,88 -0,04 1,78 -2,46 -0,08 4,05 0,88 -10,33%
2023 3,28 -2,12 1,87 0,23 -0,05 3,84 1,40 -2,63 -2,51 0,27 3,17 3,81 +10,74%
2024 -1,77 0,12 0,60 -0,92 0,84 -1,58 0,24 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,40% 4,29% 5,18% 5,66% 5,71%
Sharpe ráta -1,94 -1,30 -0,63 -1,13 -0,90
Legjobb hónap +3,81% +0,84% +3,81% +4,05% +4,58%
Legrosszabb hónap -1,77% -1,77% -2,63% -4,88% -5,58%
Maximális veszteség -3,15% -3,15% -5,75% -19,38% -22,85%
Túlteljesítés +1,31% - -0,25% -1,06% -12,61%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,8314 -0,29% -10,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,2718 +0,87% -7,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,6279 +1,59% -4,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,7370 +2,75% -1,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,7832 +2,75% -1,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,8019 +1,14% -6,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,4542 +2,33% -3,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 390,4253 -4,35% -14,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,2497 -0,28% -10,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,6836 +2,19% +4,48%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,1743 -2,62% -13,46%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,3495 +2,14% -3,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 245,6357 -1,10% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 904,3502 -0,46% -10,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 22,8276 +2,33% -3,35%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 28,8360 +0,12% -9,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,4314 +1,28% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2560 -0,14% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,5269 +1,60% -4,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,5602 -1,42% -13,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,6227 +0,43% -7,85%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,2459 -1,43% -13,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,0691 +2,05% -3,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,5430 +2,05% -3,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 17,7669 +0,16% -9,24%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,1074 +1,59% -5,37%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,5446 +1,58% -5,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5806 +0,43% -7,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,7595 -1,01% -9,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,1440 +0,53% -7,57%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,0456 -0,94% -12,02%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,8716 +0,47% -8,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,1541 -3,21% -15,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,3247 -1,32% -13,12%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,7864 +0,53% -7,57%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,7370 -1,37% -13,09%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 55,7350 -1,02% -10,95%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 115,6803 -0,55% -10,00%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 112,9881 +0,91% -3,50%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 869,5972 -1,06% -11,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,1863 +0,93% -6,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,8999 -0,94% -12,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,0046 +0,94% -6,45%

Teljesítmény

YTD
  -2,48%
6 Hónap
  -0,93%
1 Év  
+0,43%
3 Év
  -7,85%
5 Év
  -6,88%
10 Év
  -5,55%
Kezdettől  
+121,19%
Év
2023  
+10,74%
2022
  -10,33%
2021
  -8,40%
2020  
+5,16%
2019  
+4,14%
2018
  -4,65%
2017  
+6,02%
2016  
+7,35%
2015
  -7,17%