Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF
LU0080733339
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF/ LU0080733339 /
NAV10.07.2024 |
Zm.+0,0210 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,2406USD |
+0,29% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,0400 |
+1,36% |
-9,09% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
35,5417 |
+2,55% |
-5,88% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,7321 |
+3,29% |
-3,31% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
42,0627 |
+4,47% |
+0,01% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
23,9689 |
+4,47% |
+0,01% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
15,9223 |
+2,82% |
-5,44% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
37,7344 |
+4,00% |
-2,05% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5 429,6528 |
-2,75% |
-13,77% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,3790 |
+1,39% |
-9,09% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,0259 |
+4,45% |
+5,83% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
21,3278 |
-1,00% |
-12,32% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
33,6067 |
+3,85% |
-1,93% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
247,4000 |
+0,53% |
- |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
911,1367 |
+1,20% |
-8,84% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... |
|
płacące dywidendę |
23,0053 |
+4,03% |
-2,06% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
29,0536 |
+1,78% |
-8,00% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,5570 |
+2,96% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,4684 |
+1,53% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
32,7757 |
+3,30% |
-3,31% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
21,7183 |
+0,22% |
-12,21% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,7996 |
+2,11% |
-6,60% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,3431 |
+0,21% |
-12,18% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
34,3317 |
+3,76% |
-2,01% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
22,7167 |
+3,76% |
-2,01% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,9010 |
+1,83% |
-8,03% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,3003 |
+3,27% |
-4,10% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
16,6717 |
+3,27% |
-4,18% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,6524 |
+2,11% |
-6,60% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,7944 |
+0,63% |
-8,17% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,3326 |
+2,21% |
-6,32% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
12,1348 |
+0,72% |
-10,84% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,9836 |
+2,14% |
-7,28% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,2913 |
-1,61% |
-14,01% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,4887 |
+0,33% |
-11,94% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
6,8373 |
+2,21% |
-6,32% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,7938 |
+0,27% |
-11,92% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
56,1484 |
+0,63% |
-9,74% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
116,5443 |
+1,11% |
-8,78% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
113,8354 |
+2,57% |
-2,19% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
876,0537 |
+0,59% |
-10,35% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,2406 |
+2,62% |
-5,19% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,0768 |
+0,71% |
-10,90% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
27,2087 |
+2,63% |
-5,19% |
Wyniki
YTD |
|
|
-1,49% |
6 miesięcy |
|
|
-0,15%
|
1 rok |
|
|
+2,62% |
3 lata |
|
|
-5,19% |
5 lat |
|
|
-3,63% |
10-letnie |
|
|
-0,36% |
Od początku |
|
|
+207,03% |
Rok |
2023 |
|
|
+11,29% |
2022 |
|
|
-9,88% |
2021 |
|
|
-7,95% |
2020 |
|
|
+5,71% |
2019 |
|
|
+4,66% |
2018 |
|
|
-4,17% |
2017 |
|
|
+6,56% |
2016 |
|
|
+7,82% |
2015 |
|
|
-6,61% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,07 USD |
28.03.2024 |
0,07 USD |
28.12.2023 |
0,08 USD |
28.09.2023 |
0,07 USD |
15.06.2023 |
0,07 USD |
23.03.2023 |
0,07 USD |
15.12.2022 |
0,07 USD |
29.09.2022 |
0,07 USD |
30.06.2022 |
0,07 USD |
31.03.2022 |
0,08 USD |
16.12.2021 |
0,08 USD |
30.09.2021 |
0,08 USD |
24.06.2021 |
0,09 USD |
25.03.2021 |
0,09 USD |
17.12.2020 |
0,09 USD |
24.09.2020 |
0,09 USD |
25.06.2020 |
0,09 USD |
26.03.2020 |
0,08 USD |
19.12.2019 |
0,09 USD |
26.09.2019 |
0,09 USD |
27.06.2019 |
0,09 USD |
28.03.2019 |
0,09 USD |
20.12.2018 |
0,09 USD |
27.09.2018 |
0,09 USD |
28.06.2018 |
0,09 USD |
29.03.2018 |
0,10 USD |
21.12.2017 |
0,10 USD |
28.09.2017 |
0,10 USD |
29.06.2017 |
0,10 USD |
30.03.2017 |
0,10 USD |
15.12.2016 |
0,10 USD |
29.09.2016 |
0,10 USD |
30.06.2016 |
0,10 USD |
31.03.2016 |
0,10 USD |
17.12.2015 |
0,12 USD |
24.09.2015 |
0,12 USD |
25.06.2015 |
0,12 USD |
26.03.2015 |
0,13 USD |
18.12.2014 |
0,13 USD |
25.09.2014 |
0,14 USD |
26.06.2014 |
0,14 USD |
27.03.2014 |
0,14 USD |
12.12.2013 |
0,14 USD |
26.09.2013 |
0,14 USD |
27.06.2013 |
0,14 USD |
28.03.2013 |
0,15 USD |
11.12.2012 |
0,21 USD |
27.09.2012 |
0,20 USD |
28.06.2012 |
0,20 USD |
29.03.2012 |
0,24 USD |
15.12.2011 |
0,18 USD |
29.09.2011 |
0,22 USD |
30.06.2011 |
0,23 USD |
31.03.2011 |
0,23 USD |
30.12.2010 |
0,23 USD |
30.09.2010 |
0,24 USD |
30.06.2010 |
0,24 USD |
31.03.2010 |
0,25 USD |
30.12.2009 |
0,27 USD |
24.09.2009 |
0,25 USD |
25.06.2009 |
0,02 USD |
26.03.2009 |
0,21 USD |
30.12.2008 |
0,24 USD |
25.09.2008 |
0,23 USD |
26.06.2008 |
0,25 USD |
27.03.2008 |
0,25 USD |
28.12.2007 |
0,25 USD |
27.09.2007 |
0,25 USD |
28.06.2007 |
0,25 USD |
29.03.2007 |
0,25 USD |
28.12.2006 |
0,22 USD |
28.09.2006 |
0,21 USD |
29.06.2006 |
0,21 USD |
30.03.2006 |
0,23 USD |
22.12.2005 |
0,19 USD |
29.09.2005 |
0,21 USD |
30.06.2005 |
0,21 USD |
31.03.2005 |
0,24 USD |
21.12.2004 |
0,20 USD |
30.09.2004 |
0,20 USD |
01.07.2004 |
0,20 USD |
01.04.2004 |
0,14 USD |
29.01.2004 |
0,24 USD |
16.10.2003 |
0,55 USD |
17.07.2003 |
0,07 USD |
17.04.2003 |
0,06 USD |
20.12.2002 |
0,44 USD |
21.12.2001 |
0,82 USD |
22.12.2000 |
0,82 USD |
25.10.1999 |
0,62 USD |
04.01.1999 |
0,26 USD |
02.07.1998 |
0,25 USD |
02.01.1998 |
0,16 USD |