Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF
LU0080733339
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF/ LU0080733339 /
NAV 2024. 08. 02.
Vált.-0,0016
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
7,2438 USD
-0,02%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
28,0278
+0,59%
-9,37%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
35,5520
+1,77%
-6,16%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
32,8033
+2,49%
-3,53%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
13,7437
+2,48%
-3,53%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
42,1281
+3,65%
-0,21%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
24,0062
+3,65%
-0,21%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
15,9321
+2,04%
-5,67%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
37,7851
+3,21%
-2,28%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
5 414,9351
-3,50%
-14,24%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
17,3715
+0,62%
-9,37%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
42,8208
+3,15%
+5,18%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ...
Újrabefektetés
21,2841
-1,79%
-12,72%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc...
Újrabefektetés
33,6453
+3,03%
-2,14%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ...
Újrabefektetés
247,4292
-0,11%
-
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ...
Újrabefektetés
910,6047
+0,46%
-9,15%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ...
Osztalékfizetés
23,0364
+3,24%
-2,29%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc...
Újrabefektetés
29,0484
+1,01%
-8,27%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
16,5687
+2,18%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
28,4586
+0,76%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
21,6931
-0,54%
-12,48%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
23,8025
+1,31%
-6,82%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
13,3281
-0,55%
-12,45%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
34,3703
+2,94%
-2,23%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
22,7417
+2,94%
-2,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ...
Osztalékfizetés
17,8981
+1,05%
-8,30%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ...
Újrabefektetés
25,3230
+2,49%
-4,32%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ...
Osztalékfizetés
16,6866
+2,48%
-4,41%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,6535
+1,31%
-6,82%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
4,7905
-0,18%
-8,49%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
25,3372
+1,41%
-6,54%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
12,1250
-0,04%
-11,11%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
14,9867
+1,36%
-7,51%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
19,2440
-2,39%
-14,40%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
22,4641
-0,43%
-12,22%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis...
Osztalékfizetés
6,8157
+1,41%
-6,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis...
Osztalékfizetés
7,7596
-0,48%
-12,20%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis...
Osztalékfizetés
55,9249
-0,13%
-10,01%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ...
Újrabefektetés
116,5124
+0,36%
-9,03%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc...
Újrabefektetés
113,8641
+1,71%
-2,37%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ...
Újrabefektetés
875,2277
-0,16%
-10,65%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
24,0564
-0,04%
-11,18%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
27,2205
+1,83%
-5,41%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
7,2438
+1,82%
-5,41%
Teljesítmény
YTD
-1,45%
6 Hónap
+0,03%
1 Év
+1,82%
3 Év
-5,41%
5 Év
-2,66%
10 Év
+0,60%
Kezdettől
+207,17%
Év
2023
+11,29%
2022
-9,88%
2021
-7,95%
2020
+5,71%
2019
+4,66%
2018
-4,17%
2017
+6,56%
2016
+7,82%
2015
-6,61%
Osztalék
2024. 06. 27.
0,07 USD
2024. 03. 28.
0,07 USD
2023. 12. 28.
0,08 USD
2023. 09. 28.
0,07 USD
2023. 06. 15.
0,07 USD
2023. 03. 23.
0,07 USD
2022. 12. 15.
0,07 USD
2022. 09. 29.
0,07 USD
2022. 06. 30.
0,07 USD
2022. 03. 31.
0,08 USD
2021. 12. 16.
0,08 USD
2021. 09. 30.
0,08 USD
2021. 06. 24.
0,09 USD
2021. 03. 25.
0,09 USD
2020. 12. 17.
0,09 USD
2020. 09. 24.
0,09 USD
2020. 06. 25.
0,09 USD
2020. 03. 26.
0,08 USD
2019. 12. 19.
0,09 USD
2019. 09. 26.
0,09 USD
2019. 06. 27.
0,09 USD
2019. 03. 28.
0,09 USD
2018. 12. 20.
0,09 USD
2018. 09. 27.
0,09 USD
2018. 06. 28.
0,09 USD
2018. 03. 29.
0,10 USD
2017. 12. 21.
0,10 USD
2017. 09. 28.
0,10 USD
2017. 06. 29.
0,10 USD
2017. 03. 30.
0,10 USD
2016. 12. 15.
0,10 USD
2016. 09. 29.
0,10 USD
2016. 06. 30.
0,10 USD
2016. 03. 31.
0,10 USD
2015. 12. 17.
0,12 USD
2015. 09. 24.
0,12 USD
2015. 06. 25.
0,12 USD
2015. 03. 26.
0,13 USD
2014. 12. 18.
0,13 USD
2014. 09. 25.
0,14 USD
2014. 06. 26.
0,14 USD
2014. 03. 27.
0,14 USD
2013. 12. 12.
0,14 USD
2013. 09. 26.
0,14 USD
2013. 06. 27.
0,14 USD
2013. 03. 28.
0,15 USD
2012. 12. 11.
0,21 USD
2012. 09. 27.
0,20 USD
2012. 06. 28.
0,20 USD
2012. 03. 29.
0,24 USD
2011. 12. 15.
0,18 USD
2011. 09. 29.
0,22 USD
2011. 06. 30.
0,23 USD
2011. 03. 31.
0,23 USD
2010. 12. 30.
0,23 USD
2010. 09. 30.
0,24 USD
2010. 06. 30.
0,24 USD
2010. 03. 31.
0,25 USD
2009. 12. 30.
0,27 USD
2009. 09. 24.
0,25 USD
2009. 06. 25.
0,02 USD
2009. 03. 26.
0,21 USD
2008. 12. 30.
0,24 USD
2008. 09. 25.
0,23 USD
2008. 06. 26.
0,25 USD
2008. 03. 27.
0,25 USD
2007. 12. 28.
0,25 USD
2007. 09. 27.
0,25 USD
2007. 06. 28.
0,25 USD
2007. 03. 29.
0,25 USD
2006. 12. 28.
0,22 USD
2006. 09. 28.
0,21 USD
2006. 06. 29.
0,21 USD
2006. 03. 30.
0,23 USD
2005. 12. 22.
0,19 USD
2005. 09. 29.
0,21 USD
2005. 06. 30.
0,21 USD
2005. 03. 31.
0,24 USD
2004. 12. 21.
0,20 USD
2004. 09. 30.
0,20 USD
2004. 07. 01.
0,20 USD
2004. 04. 01.
0,14 USD
2004. 01. 29.
0,24 USD
2003. 10. 16.
0,55 USD
2003. 07. 17.
0,07 USD
2003. 04. 17.
0,06 USD
2002. 12. 20.
0,44 USD
2001. 12. 21.
0,82 USD
2000. 12. 22.
0,82 USD
1999. 10. 25.
0,62 USD
1999. 01. 04.
0,26 USD
1998. 07. 02.
0,25 USD
1998. 01. 02.
0,16 USD