RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD/  LU0216556869  /

Fonds
NAV2024. 09. 09. Vált.-0,8588 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
70,2889USD -1,21% Újrabefektetés Részvény Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - 4,54 1,59 5,59 -3,11 6,67 -6,70 9,60 7,81 -
2006 6,56 -0,19 2,25 6,60 -6,66 -1,52 1,41 3,67 2,62 3,51 7,69 2,72 +31,63%
2007 0,67 1,65 0,25 3,79 4,58 6,24 5,79 -4,02 10,37 9,39 -6,80 1,15 +36,74%
2008 -13,55 5,22 -6,47 7,23 -2,04 -10,40 -1,66 -6,07 -17,65 -21,12 -3,79 12,48 -48,01%
2009 -6,28 -4,28 14,97 15,36 17,42 -0,47 11,71 -2,58 9,41 -0,26 3,49 5,72 +80,66%
2010 -6,14 -0,90 6,86 1,46 -8,33 1,22 6,09 -1,75 10,65 3,26 -1,89 5,14 +14,95%
2011 -0,98 -4,44 5,42 3,31 -1,09 -1,45 2,06 -8,88 -12,42 13,32 -7,09 0,16 -13,71%
2012 9,94 5,89 -2,80 -0,47 -9,08 1,31 2,43 -0,38 7,62 -0,97 1,26 4,42 +19,31%
2013 2,08 -0,54 -3,87 0,52 0,03 -6,99 1,31 1,85 4,46 5,55 -0,07 -1,18 +2,56%
2014 -3,53 4,21 1,82 0,78 2,39 2,40 2,43 2,04 -5,30 1,87 1,77 -0,48 +10,45%
2015 2,32 2,00 0,81 6,76 -0,83 -3,95 -5,69 -9,20 -1,22 7,69 -3,06 -0,41 -5,91%
2016 -7,69 1,35 10,89 -0,93 0,02 3,16 6,60 4,85 2,46 -1,29 -2,34 -3,74 +12,72%
2017 7,92 2,77 3,53 3,04 5,42 1,62 4,91 1,96 -0,20 5,30 0,14 2,37 +46,05%
2018 9,07 -4,78 -0,97 1,31 0,62 -3,98 0,55 -2,34 -1,81 -10,00 6,05 -1,95 -9,18%
2019 5,56 3,80 2,43 0,76 -7,99 6,30 -0,41 -1,78 -0,41 4,87 0,14 7,90 +22,09%
2020 -2,48 -3,74 -14,21 11,72 0,34 10,32 12,29 3,10 -1,18 5,51 7,70 7,40 +39,08%
2021 4,76 1,34 -3,24 2,97 1,80 -2,30 -3,04 -0,61 -3,97 4,63 -3,24 0,91 -0,53%
2022 -3,76 -2,12 -3,98 -6,02 2,55 -0,54 -1,79 -2,15 -12,15 -6,18 16,92 -0,05 -19,75%
2023 11,88 -7,42 4,13 -3,45 -3,88 3,75 5,23 -5,54 -3,58 -3,48 5,37 2,37 +3,63%
2024 -6,11 4,79 4,37 2,30 1,93 4,27 -1,06 1,17 -4,09 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,65% 15,98% 15,13% 18,82% 19,78%
Sharpe ráta 0,46 0,45 0,35 -0,43 0,15
Legjobb hónap +4,79% +4,37% +5,37% +16,92% +16,92%
Legrosszabb hónap -6,11% -4,09% -6,11% -12,15% -14,21%
Maximális veszteség -12,15% -12,15% -12,15% -34,90% -41,28%
Túlteljesítés +16,60% - +21,38% +29,37% +44,24%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 55,2912 +7,35% -16,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 49,9732 +4,30% -10,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 70,2889 +8,67% -13,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 63,6449 +5,59% -7,11%
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc USD Újrabefektetés 65,2405 +7,86% -15,19%
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc EUR Újrabefektetés 52,1660 +4,80% -9,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 51,3727 +4,56% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 106,5788 -3,11% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,8752 +6,12% -19,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,8635 +3,11% -13,52%
Schroder ISF Em.Asia U Acc USD Újrabefektetés 85,6684 +5,72% -20,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,9541 +3,73% -11,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 40,0998 +3,21% -13,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 44,2776 +6,22% -19,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 28,7299 +2,22% -13,05%
Schroder ISF Em.Asia A Acc AUD H Újrabefektetés 57,6116 +4,59% -23,22%
Schroder ISF Em.Asia A Acc GBP H Újrabefektetés 35,8420 +5,99% -20,96%
Schroder ISF Em.Asia A Acc SGD H Újrabefektetés 60,0332 +4,53% -21,52%
Schroder ISF Em.Asia A Acc HKD Újrabefektetés 363,4289 +6,28% -17,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 48,5563 +6,75% -17,78%

Teljesítmény

YTD  
+7,20%
6 Hónap  
+5,19%
1 Év  
+8,67%
3 Év
  -13,26%
5 Év  
+36,04%
10 Év  
+104,45%
Kezdettől  
+493,66%
Év
2023  
+3,63%
2022
  -19,75%
2021
  -0,53%
2020  
+39,08%
2019  
+22,09%
2018
  -9,18%
2017  
+46,05%
2016  
+12,72%
2015
  -5,91%