Schroder International Selection Fund Asian Total Return B Accumulation USD/ LU0326949004 /
NAV2024. 08. 02. | Vált.-11,3521 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
323,1635USD | -3,39% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 | - |
2008 | -1,35 | 5,79 | -0,10 | 1,82 | 1,85 | -3,46 | -1,20 | -4,68 | -11,99 | -21,15 | -6,44 | 8,69 | -30,63% |
2009 | -1,99 | -3,69 | 8,33 | 14,75 | 16,87 | 3,17 | 7,33 | -0,29 | 6,27 | 2,08 | 2,55 | 4,45 | +75,94% |
2010 | -4,09 | 0,09 | 6,98 | 3,31 | -6,28 | 2,51 | 5,99 | 0,40 | 9,72 | 0,80 | -1,49 | 4,46 | +23,44% |
2011 | -2,03 | -1,45 | 3,26 | 4,89 | 0,75 | -0,09 | 2,45 | -3,98 | -12,39 | 8,71 | -2,94 | -0,89 | -5,11% |
2012 | 6,91 | 3,45 | 0,10 | 2,42 | -7,04 | 1,71 | 3,25 | 0,34 | 5,21 | 1,06 | 0,88 | 1,24 | +20,60% |
2013 | 4,03 | 2,36 | 1,53 | 1,53 | -1,54 | -5,47 | -0,70 | -3,91 | 4,99 | 3,03 | -1,67 | 0,01 | +3,70% |
2014 | -3,71 | 4,04 | 2,08 | 2,39 | 0,47 | 0,93 | 1,60 | 2,13 | -3,35 | 0,79 | 0,66 | -2,05 | +5,83% |
2015 | 3,37 | 2,67 | -0,64 | -0,48 | 0,10 | -3,33 | -1,17 | -5,09 | -1,22 | 3,66 | -1,45 | -0,27 | -4,12% |
2016 | -3,17 | 1,07 | 4,88 | -0,59 | 1,55 | 1,15 | 5,83 | 2,11 | 0,67 | -2,28 | -2,60 | -1,93 | +6,43% |
2017 | 5,34 | 2,18 | 3,80 | 3,85 | 1,96 | 3,43 | 3,66 | 1,94 | 0,64 | 4,05 | 0,55 | 1,83 | +38,64% |
2018 | 4,55 | -2,20 | -2,75 | -0,72 | 0,92 | -3,94 | -0,41 | -2,31 | -1,14 | -9,43 | 3,85 | -2,51 | -15,60% |
2019 | 6,12 | 2,74 | 2,08 | 2,69 | -7,22 | 6,61 | -1,39 | -4,62 | 0,68 | 4,51 | 0,60 | 4,08 | +17,13% |
2020 | -1,60 | -6,14 | -13,70 | 10,31 | 0,32 | 9,35 | 8,74 | 4,70 | 0,02 | 2,57 | 7,43 | 6,99 | +29,49% |
2021 | 4,38 | 2,29 | -2,49 | 3,48 | -0,88 | -1,08 | -2,94 | 2,50 | -4,24 | 1,60 | -1,51 | 2,75 | +3,46% |
2022 | -5,49 | -2,12 | -2,39 | -7,33 | -0,15 | -10,34 | 3,45 | -1,04 | -10,85 | -1,47 | 16,24 | -2,66 | -23,80% |
2023 | 9,12 | -4,89 | 2,83 | -1,47 | -1,48 | 3,38 | 3,21 | -4,94 | -2,19 | -3,67 | 8,28 | 5,01 | +12,57% |
2024 | -2,98 | 3,63 | 3,34 | -1,43 | 1,56 | 3,82 | 0,30 | -3,35 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,30% | 13,29% | 13,07% | 16,40% | 18,23% |
Sharpe ráta | 0,34 | 0,88 | 0,43 | -0,43 | 0,10 |
Legjobb hónap | +5,01% | +3,82% | +8,28% | +16,24% | +16,24% |
Legrosszabb hónap | -3,35% | -3,35% | -4,94% | -10,85% | -13,70% |
Maximális veszteség | -6,51% | -6,51% | -8,22% | -36,12% | -39,38% |
Túlteljesítés | +12,58% | - | +13,79% | +10,24% | +28,37% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 394,1697 | +10,51% | -6,86% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 485,8907 | +11,88% | -3,35% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 426,7767 | +9,89% | +1,11% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 293,0997 | +8,25% | -13,69% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 323,1635 | +9,25% | -10,02% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 451,0880 | +10,43% | +2,63% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 415,1149 | +11,06% | -5,46% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 334,2924 | +11,07% | -5,46% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 352,7332 | +9,90% | -8,39% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 399,0456 | +9,29% | -0,55% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 264,5007 | +7,65% | -15,11% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 327,9572 | +9,36% | -9,75% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 18,3782 | +8,87% | -10,10% | |
Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc PLN... | Újrabefektetés | 1 011,1996 | +9,23% | -7,87% |
Teljesítmény
YTD | +4,68% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,41% | ||
1 Év | +9,25% | ||
3 Év | -10,02% | ||
5 Év | +30,05% | ||
10 Év | +65,57% | ||
Kezdettől | +223,16% | ||
Év | |||
2023 | +12,57% | ||
2022 | -23,80% | ||
2021 | +3,46% | ||
2020 | +29,49% | ||
2019 | +17,13% | ||
2018 | -15,60% | ||
2017 | +38,64% | ||
2016 | +6,43% | ||
2015 | -4,12% |