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Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD/  LU2252519835  /

Fonds
NAV03.10.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
119,9000USD -0,07% thesaurierend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 0,64 0,22 0,61 0,27 -0,08 -0,55 1,15 -
2022 -1,02 -0,90 -0,66 -1,60 -1,78 -4,39 2,17 -0,03 -2,92 0,98 2,21 0,65 -7,25%
2023 3,20 0,13 0,20 1,15 0,14 1,23 1,60 0,81 -0,14 -0,59 3,35 3,13 +15,05%
2024 1,21 -0,05 1,46 -0,51 1,25 1,23 1,94 1,54 1,35 -0,03 - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,41% 2,41% 2,70% 3,65% -%
Sharpe Ratio 4,11 4,89 5,10 0,65 -
Bester Monat +3,13% +1,94% +3,35% +3,35% -
Schlechtester Monat -0,51% -0,51% -0,59% -4,39% -
Maximaler Verlust -1,17% -1,04% -1,17% -11,45% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... ausschüttend 106,1400 +16,04% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD thesaurierend 116,4100 +15,95% +14,67%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... thesaurierend 104,5500 +11,12% +3,47%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... thesaurierend 109,1200 +13,74% +7,87%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... thesaurierend 114,3100 +15,51% +12,72%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... ausschüttend 96,7800 +11,12% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... ausschüttend 104,6100 +15,48% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD thesaurierend 116,8500 +16,13% +15,15%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... thesaurierend 105,0900 +11,29% +4,02%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... thesaurierend 109,9600 +14,16% +8,63%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... thesaurierend 114,8800 +15,67% +13,22%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD ausschüttend 106,1800 +16,13% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... ausschüttend 96,8000 +11,31% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... ausschüttend 104,6400 +15,66% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD thesaurierend 119,9000 +17,01% +17,77%
Schroder GAIA Oaktree Credit C D... ausschüttend 107,3000 +13,99% -
Schroder GAIA Oaktree Credit E D... ausschüttend 107,2900 +14,14% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... ausschüttend 106,1900 +15,51% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... thesaurierend 115,1200 +15,45% +13,62%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... thesaurierend 102,8600 +10,59% +2,00%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... thesaurierend 107,5100 +13,41% +6,49%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... ausschüttend 96,7600 +10,58% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... ausschüttend 104,5500 +14,89% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... ausschüttend 107,2300 +13,41% -

Performance

lfd. Jahr  
+9,77%
6 Monate  
+7,26%
1 Jahr  
+17,01%
3 Jahre  
+17,77%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+19,90%
Jahr
2023  
+15,05%
2022
  -7,25%