Schroder GAIA Egerton Eq.X Acc EUR
LU2067255591
Schroder GAIA Egerton Eq.X Acc EUR/ LU2067255591 /
NAV2024-10-03 |
Chg.-0.1400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
286.4800EUR |
-0.05% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten.
Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.
Investment goal
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00% |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
John Armitage (Egerton) |
Fund volume: |
491.64 mill.
EUR
|
Launch date: |
2019-11-06 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
100,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Assets
Alternative Investments |
|
100.00% |
Countries
United States of America |
|
48.15% |
Cash |
|
12.47% |
Germany |
|
10.40% |
Bermuda |
|
5.92% |
Canada |
|
5.66% |
Ireland |
|
5.02% |
Denmark |
|
3.64% |
France |
|
2.80% |
Japan |
|
0.93% |
India |
|
0.79% |
United Kingdom |
|
0.72% |
Brazil |
|
0.54% |
Cayman Islands |
|
0.35% |
Others |
|
2.61% |
Currencies
Euro |
|
98.26% |
British Pound |
|
1.74% |