Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund I Accumulation EUR Hedged
LU1387841346
Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund I Accumulation EUR Hedged/ LU1387841346 /
Стоимость чистых активов14.10.2024 |
Изменение-1.6400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
126.7700EUR |
-1.28% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Commodities |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria |
Управляющий фондом: |
Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville |
Объем фонда: |
107.62 млн
USD
|
Дата запуска: |
20.04.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
Derivative |
|
75.50% |
Cash |
|
24.50% |
Страны
Global |
|
75.50% |
Другие |
|
24.50% |