ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schoellerbank USD Rentenfonds A/  AT0000841184  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.12.2024 Изменение+0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
53.4900USD +0.34% paying dividend Bonds Worldwide Schoellerbank Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - 1.10 0.94 1.18 0.90 1.01 3.24 -
2001 0.86 1.28 0.84 0.22 -0.59 1.13 1.10 1.49 2.41 1.05 -1.81 -1.10 +7.01%
2002 1.67 0.73 -1.81 2.22 1.09 1.97 1.93 2.75 2.01 -0.33 -1.13 2.85 +14.73%
2003 -0.46 1.73 -0.32 0.20 3.17 -0.39 -3.98 -1.17 3.27 -1.19 0.51 0.62 +1.80%
2004 0.29 1.48 1.35 -3.83 -0.78 -0.26 1.04 2.50 0.64 0.40 -1.16 0.35 +1.91%
2005 0.56 -0.49 -1.46 2.15 0.59 0.78 -0.93 0.66 -0.66 -1.15 0.42 0.80 +1.24%
2006 -0.43 -0.16 -0.93 -0.66 0.11 -0.48 1.44 1.41 1.01 -0.07 1.02 -0.40 +1.82%
2007 -0.77 1.99 -0.11 0.04 -0.64 -0.79 1.46 1.40 0.40 1.27 2.01 -0.88 +5.43%
2008 3.24 0.12 0.67 -1.49 -1.37 0.61 -0.27 1.52 -2.16 -3.72 5.33 4.18 +6.48%
2009 -1.97 -4.20 -0.21 -0.46 0.45 2.33 1.60 3.45 2.24 0.82 2.36 -2.01 +4.19%
2010 1.61 0.55 -0.64 1.07 2.69 3.06 0.23 3.93 0.41 -0.81 -0.70 -3.98 +7.42%
2011 0.71 -0.91 0.05 1.20 2.39 -0.05 1.44 6.40 0.50 -1.35 1.40 0.00 +12.19%
2012 0.89 0.06 -0.39 0.57 0.70 0.20 0.33 0.15 0.26 -0.02 0.70 -0.22 +3.27%
2013 -0.25 0.35 0.09 0.30 -0.76 -1.21 -0.06 -0.64 0.95 0.78 -0.32 -1.08 -1.87%
2014 1.17 0.37 -0.42 0.27 1.03 -0.21 -0.21 0.59 -0.35 0.56 0.19 -0.22 +2.79%
2015 1.22 -0.68 0.26 0.02 -0.14 -0.33 0.00 0.22 0.45 -0.25 -0.27 -0.31 +0.16%
2016 0.76 0.23 0.05 0.08 -0.16 0.72 -0.05 -0.05 0.00 -0.40 -0.92 -0.16 +0.09%
2017 0.05 0.59 -0.33 0.69 0.57 0.11 0.02 0.73 -0.58 -0.08 -0.13 0.00 +1.65%
2018 -0.94 -1.01 0.30 -0.45 0.94 -0.27 -0.33 0.62 -0.70 -0.40 0.29 1.29 -0.68%
2019 0.77 0.20 1.35 -0.34 1.35 1.06 -0.10 2.42 -0.61 -0.21 0.26 -0.22 +6.03%
2020 1.09 1.39 1.90 1.05 -0.09 0.24 0.46 -0.77 0.11 -0.40 0.10 -0.45 +4.68%
2021 -0.55 -2.11 -0.56 -0.02 0.28 -0.13 0.47 -0.53 -0.73 -0.65 -0.10 -0.35 -4.90%
2022 -1.37 -1.17 -1.98 -1.54 0.46 -1.85 1.98 -1.78 -2.71 -1.03 1.70 0.15 -8.88%
2023 1.72 -2.06 2.42 0.64 -1.08 -0.69 -0.09 -0.51 -2.75 -1.63 5.37 3.28 +4.37%
2024 -0.76 -1.42 1.13 -2.36 0.81 1.90 1.37 2.20 1.29 -3.17 0.47 -1.42 -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.69% 5.59% 5.68% 5.80% 4.84%
Коэффициент Шарпа -0.53 -0.33 -0.57 -0.79 -0.81
Лучший месяц +3.28% +2.20% +3.28% +5.37% +5.37%
Худший месяц -3.17% -3.17% -3.17% -3.17% -3.17%
Максимальный убыток -4.98% -4.98% -4.98% -13.44% -18.77%
Outperformance +3.63% - +3.10% +3.19% -3.16%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schoellerbank USD Rentenfonds T reinvestment 97.1500 -0.40% -5.18%
Schoellerbank USD Rentenfonds A paying dividend 53.4900 -0.39% -5.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.15%
6 месяцев  
+0.50%
1 год
  -0.39%
3 года
  -5.21%
5 лет
  -5.28%
10 лет  
+1.38%
С самого начала  
+113.17%
Год
2023  
+4.37%
2022
  -8.88%
2021
  -4.90%
2020  
+4.68%
2019  
+6.03%
2018
  -0.68%
2017  
+1.65%
2016  
+0.09%
2015  
+0.16%
 

Дивиденды

15.11.2024 1.60 USD
15.11.2023 1.10 USD
15.11.2022 0.70 USD
15.11.2021 0.60 USD
16.11.2020 1.30 USD
15.11.2019 1.00 USD
15.11.2018 1.00 USD
15.11.2017 0.70 USD
15.11.2016 1.00 USD
16.11.2015 0.80 USD
17.11.2014 1.00 USD
15.11.2013 1.00 USD
15.11.2012 1.50 USD
15.11.2011 1.50 USD
15.11.2010 2.00 USD
16.11.2009 2.20 USD
17.11.2008 3.00 USD
15.11.2007 2.20 USD
15.11.2006 2.20 USD
15.11.2005 2.20 USD
15.11.2004 2.20 USD
17.11.2003 2.20 USD
15.11.2002 2.50 USD
15.11.2001 2.50 USD
15.11.2000 2.50 USD