Schoellerbank USD Rentenfonds A
AT0000841184
Schoellerbank USD Rentenfonds A/ AT0000841184 /
NAV2024-12-23 |
Chg.+0.1800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
53.4900USD |
+0.34% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.
Investment goal
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
2024-11-15 |
Depository bank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
25.95 mill.
USD
|
Launch date: |
1997-03-17 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schoellerbank Invest |
Address: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Countries
Supranational |
|
41.40% |
United States of America |
|
35.48% |
Germany |
|
11.95% |
Luxembourg |
|
3.84% |
Netherlands |
|
3.72% |
Cash |
|
3.61% |
Currencies
US Dollar |
|
95.44% |
Cash |
|
3.61% |
Others |
|
0.95% |