Schoellerbank USD Rentenfonds A/  AT0000841184  /

Fonds
NAV2024-12-23 Chg.+0.1800 Type of yield Investment Focus Investment company
53.4900USD +0.34% paying dividend Bonds Worldwide Schoellerbank Invest 

Investment strategy

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.
 

Investment goal

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 09-01
Last Distribution: 2024-11-15
Depository bank: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 25.95 mill.  USD
Launch date: 1997-03-17
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schoellerbank Invest
Address: Renngasse 3, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Assets

Bonds
 
96.39%
Cash
 
3.61%

Countries

Supranational
 
41.40%
United States of America
 
35.48%
Germany
 
11.95%
Luxembourg
 
3.84%
Netherlands
 
3.72%
Cash
 
3.61%

Currencies

US Dollar
 
95.44%
Cash
 
3.61%
Others
 
0.95%