NAV23.12.2024 Diff.+0,1800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
53,4900USD +0,34% ausschüttend Anleihen weltweit Schoellerbank Invest 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2000 - - - - - - 1,10 0,94 1,18 0,90 1,01 3,24 -
2001 0,86 1,28 0,84 0,22 -0,59 1,13 1,10 1,49 2,41 1,05 -1,81 -1,10 +7,01%
2002 1,67 0,73 -1,81 2,22 1,09 1,97 1,93 2,75 2,01 -0,33 -1,13 2,85 +14,73%
2003 -0,46 1,73 -0,32 0,20 3,17 -0,39 -3,98 -1,17 3,27 -1,19 0,51 0,62 +1,80%
2004 0,29 1,48 1,35 -3,83 -0,78 -0,26 1,04 2,50 0,64 0,40 -1,16 0,35 +1,91%
2005 0,56 -0,49 -1,46 2,15 0,59 0,78 -0,93 0,66 -0,66 -1,15 0,42 0,80 +1,24%
2006 -0,43 -0,16 -0,93 -0,66 0,11 -0,48 1,44 1,41 1,01 -0,07 1,02 -0,40 +1,82%
2007 -0,77 1,99 -0,11 0,04 -0,64 -0,79 1,46 1,40 0,40 1,27 2,01 -0,88 +5,43%
2008 3,24 0,12 0,67 -1,49 -1,37 0,61 -0,27 1,52 -2,16 -3,72 5,33 4,18 +6,48%
2009 -1,97 -4,20 -0,21 -0,46 0,45 2,33 1,60 3,45 2,24 0,82 2,36 -2,01 +4,19%
2010 1,61 0,55 -0,64 1,07 2,69 3,06 0,23 3,93 0,41 -0,81 -0,70 -3,98 +7,42%
2011 0,71 -0,91 0,05 1,20 2,39 -0,05 1,44 6,40 0,50 -1,35 1,40 0,00 +12,19%
2012 0,89 0,06 -0,39 0,57 0,70 0,20 0,33 0,15 0,26 -0,02 0,70 -0,22 +3,27%
2013 -0,25 0,35 0,09 0,30 -0,76 -1,21 -0,06 -0,64 0,95 0,78 -0,32 -1,08 -1,87%
2014 1,17 0,37 -0,42 0,27 1,03 -0,21 -0,21 0,59 -0,35 0,56 0,19 -0,22 +2,79%
2015 1,22 -0,68 0,26 0,02 -0,14 -0,33 0,00 0,22 0,45 -0,25 -0,27 -0,31 +0,16%
2016 0,76 0,23 0,05 0,08 -0,16 0,72 -0,05 -0,05 0,00 -0,40 -0,92 -0,16 +0,09%
2017 0,05 0,59 -0,33 0,69 0,57 0,11 0,02 0,73 -0,58 -0,08 -0,13 0,00 +1,65%
2018 -0,94 -1,01 0,30 -0,45 0,94 -0,27 -0,33 0,62 -0,70 -0,40 0,29 1,29 -0,68%
2019 0,77 0,20 1,35 -0,34 1,35 1,06 -0,10 2,42 -0,61 -0,21 0,26 -0,22 +6,03%
2020 1,09 1,39 1,90 1,05 -0,09 0,24 0,46 -0,77 0,11 -0,40 0,10 -0,45 +4,68%
2021 -0,55 -2,11 -0,56 -0,02 0,28 -0,13 0,47 -0,53 -0,73 -0,65 -0,10 -0,35 -4,90%
2022 -1,37 -1,17 -1,98 -1,54 0,46 -1,85 1,98 -1,78 -2,71 -1,03 1,70 0,15 -8,88%
2023 1,72 -2,06 2,42 0,64 -1,08 -0,69 -0,09 -0,51 -2,75 -1,63 5,37 3,28 +4,37%
2024 -0,76 -1,42 1,13 -2,36 0,81 1,90 1,37 2,20 1,29 -3,17 0,47 -1,42 -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,69% 5,59% 5,68% 5,80% 4,84%
Sharpe Ratio -0,53 -0,33 -0,57 -0,79 -0,81
Bester Monat +3,28% +2,20% +3,28% +5,37% +5,37%
Schlechtester Monat -3,17% -3,17% -3,17% -3,17% -3,17%
Maximaler Verlust -4,98% -4,98% -4,98% -13,44% -18,77%
Outperformance +3,63% - +3,10% +3,19% -3,16%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schoellerbank USD Rentenfonds T thesaurierend 97,1500 -0,40% -5,18%
Schoellerbank USD Rentenfonds A ausschüttend 53,4900 -0,39% -5,21%

Performance

lfd. Jahr
  -0,15%
6 Monate  
+0,50%
1 Jahr
  -0,39%
3 Jahre
  -5,21%
5 Jahre
  -5,28%
10 Jahre  
+1,38%
seit Beginn  
+113,17%
Jahr
2023  
+4,37%
2022
  -8,88%
2021
  -4,90%
2020  
+4,68%
2019  
+6,03%
2018
  -0,68%
2017  
+1,65%
2016  
+0,09%
2015  
+0,16%
 

Ausschüttungen

15.11.2024 1,60 USD
15.11.2023 1,10 USD
15.11.2022 0,70 USD
15.11.2021 0,60 USD
16.11.2020 1,30 USD
15.11.2019 1,00 USD
15.11.2018 1,00 USD
15.11.2017 0,70 USD
15.11.2016 1,00 USD
16.11.2015 0,80 USD
17.11.2014 1,00 USD
15.11.2013 1,00 USD
15.11.2012 1,50 USD
15.11.2011 1,50 USD
15.11.2010 2,00 USD
16.11.2009 2,20 USD
17.11.2008 3,00 USD
15.11.2007 2,20 USD
15.11.2006 2,20 USD
15.11.2005 2,20 USD
15.11.2004 2,20 USD
17.11.2003 2,20 USD
15.11.2002 2,50 USD
15.11.2001 2,50 USD
15.11.2000 2,50 USD