Schoellerbank Corporate Bond Fund (T)/  AT0000820394  /

Fonds
NAV2024-12-23 Chg.+0.1200 Type of yield Investment Focus Investment company
119.4000EUR +0.10% reinvestment Bonds Worldwide Schoellerbank Invest 

Investment strategy

Ziele: Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Corporate Bond Fund veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten ausschließlich im Investment Grade Bereich in Euro. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Daneben können auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen oder im Prospekt.
 

Investment goal

Ziele: Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Corporate Bond Fund veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten ausschließlich im Investment Grade Bereich in Euro.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 09-01
Last Distribution: 2021-11-15
Depository bank: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: Schoellerbank Invest AG
Fund volume: 252.75 mill.  EUR
Launch date: 1999-03-24
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.42%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schoellerbank Invest
Address: Renngasse 3, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Assets

Bonds
 
94.59%
Cash
 
5.41%

Countries

Austria
 
17.38%
Netherlands
 
9.62%
Germany
 
8.09%
United States of America
 
7.63%
Spain
 
7.52%
France
 
7.36%
Canada
 
6.04%
Cash
 
5.41%
Supranational
 
3.67%
Italy
 
2.49%
Belgium
 
2.47%
Japan
 
2.46%
Norway
 
2.39%
Sweden
 
2.14%
United Kingdom
 
1.29%
Others
 
14.04%

Currencies

Euro
 
93.12%
Cash
 
5.41%
Others
 
1.47%