NAV06/11/2024 Var.-0.0700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
95.3900EUR -0.07% paying dividend Bonds Europe Schoellerbank Invest 

Investment strategy

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werden. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Anleihen- Rating ausgewählt. Es werden ausschließlich auf Euro (oder seine Vorgängerwährungen) lautende Vermögenswerte erworben. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren.
 

Investment goal

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/05
Ultima distribuzione: 01/07/2024
Banca depositaria: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 847.63 mill.  EUR
Data di lancio: 02/01/2020
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Schoellerbank Invest
Indirizzo: Renngasse 3, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Attività

Bonds
 
96.08%
Cash
 
3.92%

Paesi

France
 
29.90%
Italy
 
25.72%
Spain
 
15.54%
Austria
 
14.07%
Cash
 
3.92%
Supranational
 
3.44%
Germany
 
3.39%
Belgium
 
2.06%
Finland
 
1.02%
Denmark
 
0.20%
Altri
 
0.74%

Cambi

Euro
 
93.64%
Cash
 
3.92%
Altri
 
2.44%