SB EURO Staatsanleihen A
AT0000A2C012
SB EURO Staatsanleihen A/ AT0000A2C012 /
NAV06/11/2024 |
Var.-0.0700 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
95.3900EUR |
-0.07% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werden. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Anleihen- Rating ausgewählt. Es werden ausschließlich auf Euro (oder seine Vorgängerwährungen) lautende Vermögenswerte erworben. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren.
Investment goal
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/05 |
Ultima distribuzione: |
01/07/2024 |
Banca depositaria: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
847.63 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
02/01/2020 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.40% |
Investimento minimo: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Schoellerbank Invest |
Indirizzo: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Paesi
France |
|
29.90% |
Italy |
|
25.72% |
Spain |
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15.54% |
Austria |
|
14.07% |
Cash |
|
3.92% |
Supranational |
|
3.44% |
Germany |
|
3.39% |
Belgium |
|
2.06% |
Finland |
|
1.02% |
Denmark |
|
0.20% |
Altri |
|
0.74% |
Cambi
Euro |
|
93.64% |
Cash |
|
3.92% |
Altri |
|
2.44% |