NAV2024-11-06 Chg.-0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
95.3900EUR -0.07% paying dividend Bonds Europe Schoellerbank Invest 

Investment strategy

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werden. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Anleihen- Rating ausgewählt. Es werden ausschließlich auf Euro (oder seine Vorgängerwährungen) lautende Vermögenswerte erworben. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren.
 

Investment goal

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2024-07-01
Depository bank: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 847.63 mill.  EUR
Launch date: 2020-01-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schoellerbank Invest
Address: Renngasse 3, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Assets

Bonds
 
96.08%
Cash
 
3.92%

Countries

France
 
29.90%
Italy
 
25.72%
Spain
 
15.54%
Austria
 
14.07%
Cash
 
3.92%
Supranational
 
3.44%
Germany
 
3.39%
Belgium
 
2.06%
Finland
 
1.02%
Denmark
 
0.20%
Others
 
0.74%

Currencies

Euro
 
93.64%
Cash
 
3.92%
Others
 
2.44%