SB EURO Staatsanleihen A
AT0000A2C012
SB EURO Staatsanleihen A/ AT0000A2C012 /
NAV2024-11-06 |
Chg.-0.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
95.3900EUR |
-0.07% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werden. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Anleihen- Rating ausgewählt. Es werden ausschließlich auf Euro (oder seine Vorgängerwährungen) lautende Vermögenswerte erworben. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren.
Investment goal
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
05-01 |
Last Distribution: |
2024-07-01 |
Depository bank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
847.63 mill.
EUR
|
Launch date: |
2020-01-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schoellerbank Invest |
Address: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Countries
France |
|
29.90% |
Italy |
|
25.72% |
Spain |
|
15.54% |
Austria |
|
14.07% |
Cash |
|
3.92% |
Supranational |
|
3.44% |
Germany |
|
3.39% |
Belgium |
|
2.06% |
Finland |
|
1.02% |
Denmark |
|
0.20% |
Others |
|
0.74% |
Currencies
Euro |
|
93.64% |
Cash |
|
3.92% |
Others |
|
2.44% |