NAV14/01/2025 Chg.-0.1000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
95.3100EUR -0.10% paying dividend Bonds Europe Schoellerbank Invest 

Stratégie d'investissement

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werden. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Anleihen- Rating ausgewählt. Es werden ausschließlich auf Euro (oder seine Vorgängerwährungen) lautende Vermögenswerte erworben. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren.
 

Objectif d'investissement

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Europe
Branche: Government Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/05
Dernière distribution: 01/07/2024
Banque dépositaire: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria, Germany, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 986.34 Mio.  EUR
Date de lancement: 02/01/2020
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.40%
Investissement minimum: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Schoellerbank Invest
Adresse: Renngasse 3, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Actifs

Bonds
 
97.39%
Cash
 
2.61%

Pays

France
 
31.20%
Italy
 
25.08%
Spain
 
16.58%
Austria
 
16.02%
Supranational
 
3.07%
Cash
 
2.61%
Belgium
 
2.30%
Germany
 
1.38%
Finland
 
1.17%
Denmark
 
0.23%
Autres
 
0.36%

Monnaies

Euro
 
95.03%
Cash
 
2.61%
Autres
 
2.36%