Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - Anteilklasse V
LU0264979492
Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - Anteilklasse V/ LU0264979492 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.2100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
59.1800EUR |
+0.36% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
07.12.2023 |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Constantin Prinz zu Salm-Salm, Benedikt Graf von Neipperg |
Объем фонда: |
104.31 млн
EUR
|
Дата запуска: |
04.10.2006 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.50% |
Max. Administration Fee: |
0.14% |
Минимальное вложение: |
50.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
91.42% |
Cash |
|
2.61% |
Other Assets |
|
0.27% |
Другие |
|
5.70% |
Страны
United States of America |
|
50.63% |
Germany |
|
14.48% |
France |
|
7.84% |
Netherlands |
|
7.23% |
Spain |
|
4.81% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.05% |
Cash |
|
2.61% |
Korea, Republic Of |
|
1.85% |
Israel |
|
1.53% |
Другие |
|
5.97% |